Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) Demonstrações Financeiras e Histórico

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) — Preço $ 110,94 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026) — Consumo Defensivo — Beverages - Non-Alcoholic — NASDAQ

Últimos resultados publicados:

Demonstrações financeiras detalhadas de Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

Coca-Cola Europacific Partners PLC registou receitas de 20,90 bi EUR no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,5 %. O lucro líquido atingiu 1,94 bi EUR, com CAGR de 5 anos de 31,3 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,6 %, margem operacional 13,5 %, margem líquida 9,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 15,3 % em 5 anos.

A $ 110,94 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), CCEP negocia a um P/L de 22,59 e um ROE de 24,78 %. A capitalização de mercado é de 49,2 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita9,13 bi EUR11,06 bi EUR11,52 bi EUR12,02 bi EUR10,61 bi EUR13,76 bi EUR17,32 bi EUR18,30 bi EUR20,44 bi EUR20,90 bi EUR
Custo da Receita5,58 bi EUR6,77 bi EUR7,06 bi EUR7,42 bi EUR6,81 bi EUR8,66 bi EUR11,08 bi EUR11,57 bi EUR13,15 bi EUR13,46 bi EUR
Lucro Bruto3,55 bi EUR4,29 bi EUR4,46 bi EUR4,59 bi EUR3,80 bi EUR5,10 bi EUR6,24 bi EUR6,73 bi EUR7,28 bi EUR7,44 bi EUR
I&D33,0 mi EUR38,0 mi EUR43,0 mi EUR44,0 mi EUR54,0 mi EUR00000
Despesas Gerais e Administrativas2,70 bi EUR3,03 bi EUR3,16 bi EUR3,05 bi EUR2,61 bi EUR3,38 bi EUR4,09 bi EUR4,39 bi EUR4,68 bi EUR4,65 bi EUR
Despesas Operacionais2,70 bi EUR3,03 bi EUR3,16 bi EUR3,04 bi EUR2,98 bi EUR3,59 bi EUR4,16 bi EUR4,39 bi EUR5,15 bi EUR4,64 bi EUR
Lucro Operacional851,0 mi EUR1,26 bi EUR1,30 bi EUR1,55 bi EUR813,0 mi EUR1,52 bi EUR2,09 bi EUR2,34 bi EUR2,13 bi EUR2,79 bi EUR
EBITDA1,22 bi EUR1,75 bi EUR1,81 bi EUR2,19 bi EUR1,92 bi EUR2,44 bi EUR2,97 bi EUR3,24 bi EUR3,54 bi EUR3,71 bi EUR
Despesas com Juros157,1 mi EUR142,6 mi EUR144,6 mi EUR142,9 mi EUR164,2 mi EUR95,9 mi EUR131,0 mi EUR162,0 mi EUR242,0 mi EUR293,9 mi EUR
Lucro Antes de Impostos719,0 mi EUR1,16 bi EUR1,21 bi EUR1,45 bi EUR695,0 mi EUR1,38 bi EUR1,96 bi EUR2,20 bi EUR1,94 bi EUR2,57 bi EUR
Imposto170,0 mi EUR471,0 mi EUR296,0 mi EUR364,0 mi EUR197,0 mi EUR394,0 mi EUR436,0 mi EUR534,0 mi EUR492,0 mi EUR590,0 mi EUR
Lucro Líquido549,0 mi EUR688,0 mi EUR909,0 mi EUR1,09 bi EUR498,0 mi EUR982,0 mi EUR1,51 bi EUR1,67 bi EUR1,42 bi EUR1,94 bi EUR
LPA$ 1,52$ 1,34$ 1,94$ 2,33$ 1,09$ 2,15$ 3,30$ 3,63$ 3,08$ 4,09
LPA Diluído$ 1,50$ 1,32$ 1,92$ 2,32$ 1,09$ 2,15$ 3,29$ 3,64$ 3,08$ 4,09
Ações em Circulação (Diluídas)385,0 M489,0 M488,0 M469,0 M456,0 M457,0 M458,0 M459,0 M461,0 M456,0 M

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Receita10,61 bi EUR10,27 bi EUR10,63 bi EUR10,72 bi EUR
Lucro Bruto3,77 bi EUR3,63 bi EUR3,81 bi EUR3,79 bi EUR
Lucro Operacional990,0 mi EUR1,36 bi EUR1,43 bi EUR1,46 bi EUR
EBITDA1,92 bi EUR1,80 bi EUR1,91 bi EUR1,93 bi EUR
Lucro Líquido621,0 mi EUR913,0 mi EUR1,03 bi EUR967,0 mi EUR
LPA$ 1,35$ 1,99$ 2,27$ 2,17
LPA Diluído$ 1,34$ 1,99$ 2,27$ 2,17

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes386,0 mi EUR360,0 mi EUR309,0 mi EUR316,0 mi EUR1,52 bi EUR1,41 bi EUR1,39 bi EUR1,42 bi EUR1,56 bi EUR918,0 mi EUR
Investimentos de Curto Prazo0000058,0 mi EUR256,0 mi EUR568,0 mi EUR150,0 mi EUR54,0 mi EUR
Contas a Receber2,04 bi EUR1,93 bi EUR1,88 bi EUR1,91 bi EUR1,70 bi EUR2,60 bi EUR2,77 bi EUR2,85 bi EUR2,87 bi EUR2,78 bi EUR
Estoque673,0 mi EUR650,0 mi EUR693,0 mi EUR723,0 mi EUR681,0 mi EUR1,16 bi EUR1,38 bi EUR1,36 bi EUR1,61 bi EUR1,55 bi EUR
Ativos Circulantes3,42 bi EUR3,31 bi EUR2,99 bi EUR3,10 bi EUR4,08 bi EUR5,76 bi EUR6,54 bi EUR6,61 bi EUR6,64 bi EUR6,08 bi EUR
Imobilizado3,99 bi EUR3,84 bi EUR3,89 bi EUR4,21 bi EUR3,86 bi EUR5,25 bi EUR5,20 bi EUR5,34 bi EUR6,43 bi EUR6,16 bi EUR
Ágio2,43 bi EUR2,52 bi EUR2,52 bi EUR2,52 bi EUR2,52 bi EUR4,62 bi EUR4,60 bi EUR4,51 bi EUR4,69 bi EUR4,54 bi EUR
Ativos Intangíveis8,34 bi EUR8,38 bi EUR8,38 bi EUR8,51 bi EUR8,41 bi EUR12,64 bi EUR12,51 bi EUR12,39 bi EUR12,75 bi EUR12,49 bi EUR
Ativos Totais18,57 bi EUR18,19 bi EUR18,22 bi EUR18,68 bi EUR19,24 bi EUR29,09 bi EUR29,31 bi EUR29,25 bi EUR31,10 bi EUR29,87 bi EUR
Contas a Pagar904,0 mi EUR1,06 bi EUR1,10 bi EUR1,14 bi EUR1,12 bi EUR1,69 bi EUR2,22 bi EUR2,31 bi EUR2,67 bi EUR3,02 bi EUR
Dívida de Curto Prazo849,0 mi EUR250,0 mi EUR469,0 mi EUR688,0 mi EUR709,0 mi EUR1,22 bi EUR1,20 bi EUR1,15 bi EUR1,23 bi EUR303,0 mi EUR
Passivos Circulantes3,75 bi EUR3,29 bi EUR3,79 bi EUR4,12 bi EUR4,14 bi EUR6,09 bi EUR7,31 bi EUR7,28 bi EUR8,15 bi EUR7,58 bi EUR
Dívida de Longo Prazo5,49 bi EUR5,41 bi EUR5,07 bi EUR5,35 bi EUR6,11 bi EUR11,28 bi EUR10,04 bi EUR9,55 bi EUR9,39 bi EUR9,69 bi EUR
Passivos Totais12,11 bi EUR11,51 bi EUR11,65 bi EUR12,53 bi EUR13,21 bi EUR21,88 bi EUR21,87 bi EUR21,28 bi EUR22,11 bi EUR21,57 bi EUR
Reservas6,47 bi EUR6,77 bi EUR6,67 bi EUR6,13 bi EUR6,08 bi EUR6,68 bi EUR7,43 bi EUR8,23 bi EUR8,80 bi EUR8,82 bi EUR
Patrimônio Líquido6,46 bi EUR6,68 bi EUR6,56 bi EUR6,16 bi EUR6,03 bi EUR7,03 bi EUR7,45 bi EUR7,98 bi EUR8,49 bi EUR7,83 bi EUR
Dívida Total6,44 bi EUR5,75 bi EUR5,62 bi EUR6,42 bi EUR7,19 bi EUR13,14 bi EUR11,91 bi EUR11,40 bi EUR11,33 bi EUR10,69 bi EUR
Dívida Líquida6,05 bi EUR5,39 bi EUR5,31 bi EUR6,11 bi EUR5,66 bi EUR11,68 bi EUR10,26 bi EUR9,41 bi EUR9,62 bi EUR9,72 bi EUR
Capital de Giro-327,0 mi EUR27,0 mi EUR-801,0 mi EUR-1,01 bi EUR-64,0 mi EUR-333,0 mi EUR-770,0 mi EUR-673,0 mi EUR-1,51 bi EUR-1,51 bi EUR

Balanço (Trimestral)

Ano2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Caixa e Equivalentes1,56 bi EUR1,66 bi EUR918,0 mi EUR1,75 bi EUR
Ativos Totais31,10 bi EUR31,79 bi EUR29,87 bi EUR32,47 bi EUR
Passivos Totais22,11 bi EUR23,28 bi EUR21,57 bi EUR23,71 bi EUR
Patrimônio Líquido8,49 bi EUR8,03 bi EUR7,83 bi EUR8,27 bi EUR
Dívida Total11,33 bi EUR12,01 bi EUR10,69 bi EUR12,18 bi EUR

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido575,8 mi EUR646,3 mi EUR938,1 mi EUR1,09 bi EUR695,0 mi EUR982,0 mi EUR1,96 bi EUR1,67 bi EUR1,42 bi EUR2,57 bi EUR
Depreciação e Amortização372,0 mi EUR490,0 mi EUR512,0 mi EUR639,0 mi EUR727,0 mi EUR722,0 mi EUR816,0 mi EUR792,0 mi EUR933,0 mi EUR923,0 mi EUR
Compensação em Ações42,0 mi EUR14,0 mi EUR17,0 mi EUR15,0 mi EUR14,0 mi EUR16,0 mi EUR33,0 mi EUR57,0 mi EUR45,0 mi EUR47,0 mi EUR
Variação Capital de Giro183,5 mi EUR100,5 mi EUR249,7 mi EUR-29,9 mi EUR216,0 mi EUR114,0 mi EUR427,0 mi EUR232,0 mi EUR174,0 mi EUR-165,2 mi EUR
Fluxo de Caixa Operacional1,19 bi EUR1,44 bi EUR1,78 bi EUR1,81 bi EUR1,49 bi EUR2,12 bi EUR2,93 bi EUR2,81 bi EUR3,06 bi EUR2,95 bi EUR
CapEx-521,2 mi EUR-488,4 mi EUR-619,2 mi EUR-600,3 mi EUR-408,0 mi EUR-349,0 mi EUR-603,0 mi EUR-672,0 mi EUR-791,0 mi EUR-750,0 mi EUR
Aquisições128,0 mi EUR30,1 mi EUR4,1 mi EUR11,0 mi EUR-11,0 mi EUR-5,40 bi EUR11,0 mi EUR-5,0 mi EUR-1,52 bi EUR161,4 mi EUR
Recompra de Ações-2,99 bi EUR0-502,0 mi EUR-1,00 bi EUR-129,0 mi EUR0000-1,00 bi EUR
Dividendos Pagos-214,0 mi EUR-459,3 mi EUR-529,4 mi EUR-572,3 mi EUR-386,0 mi EUR-638,0 mi EUR-763,0 mi EUR-841,0 mi EUR-910,0 mi EUR-890,4 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre668,1 mi EUR947,8 mi EUR1,16 bi EUR1,21 bi EUR1,08 bi EUR1,77 bi EUR2,33 bi EUR2,13 bi EUR2,27 bi EUR2,20 bi EUR

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional1,94 bi EUR986,0 mi EUR1,93 bi EUR919,9 mi EUR
CapEx-401,0 mi EUR-343,0 mi EUR-425,6 mi EUR-316,2 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre1,54 bi EUR643,0 mi EUR1,51 bi EUR603,8 mi EUR
Dividendos Pagos-567,0 mi EUR-367,0 mi EUR-579,0 mi EUR-372,3 mi EUR
Compensação em Ações25,0 mi EUR21,0 mi EUR26,0 mi EUR0

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+21,1 %+4,1 %+4,3 %-11,7 %+29,8 %+25,8 %+5,7 %+11,7 %+2,3 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+25,3 %+32,1 %+19,9 %-54,3 %+97,2 %+53,6 %+10,7 %-15,0 %+37,0 %
Crescimento LPA (anual)-11,8 %+44,8 %+20,1 %-53,2 %+97,2 %+53,5 %+10,0 %-15,2 %+32,8 %
Variação de Ações (anual)+27,0 %-0,2 %-3,9 %-2,8 %+0,2 %+0,2 %+0,2 %+0,4 %-1,1 %
Crescimento FCF (anual)+41,9 %+22,5 %+4,4 %-10,8 %+63,4 %+31,7 %-8,4 %+6,4 %-3,0 %
Margem Bruta38,9 %38,8 %38,7 %38,2 %35,8 %37,1 %36,0 %36,8 %35,6 %35,6 %
Margem Operacional9,3 %11,4 %11,3 %12,9 %7,7 %11,0 %12,0 %12,8 %10,4 %13,4 %
Margem EBITDA13,4 %15,8 %15,7 %18,2 %18,1 %17,7 %17,2 %17,7 %17,3 %17,8 %
Margem Líquida6,0 %6,2 %7,9 %9,1 %4,7 %7,1 %8,7 %9,1 %6,9 %9,3 %
Margem FCF7,3 %8,6 %10,1 %10,1 %10,2 %12,8 %13,4 %11,7 %11,1 %10,5 %
Taxa Efetiva de Imposto23,6 %40,6 %24,6 %25,0 %28,3 %28,5 %22,3 %24,2 %25,4 %23,0 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação$ 1,74$ 1,94$ 2,38$ 2,59$ 2,37$ 3,87$ 5,09$ 4,65$ 4,92$ 4,83
Dividendo por Ação$ 0,56$ 0,94$ 1,08$ 1,22$ 0,85$ 1,40$ 1,67$ 1,83$ 1,97$ 1,95
Ações em Circulação (Básicas)380,0 M484,0 M484,0 M466,0 M455,0 M456,0 M457,0 M459,0 M460,4 M456,0 M

O que olhar em empresas de Consumo Defensivo

Rentabilidade

Rentabilidade do patrimônio líquido24,78 %
Retorno sobre capital investido8,95 %
Retorno sobre ativos6,15 %
Margem bruta35,56 %
Margem operacional13,52 %
Margem líquida9,35 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio1,47
Liquidez corrente0,89
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score2,34

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L19,6224,6920,6119,4737,4022,8815,6616,6324,0818,87
P/VP1,752,392,953,433,083,193,173,474,024,49
P/V1,241,451,681,761,751,631,361,511,671,68
Margem Bruta38,9 %38,8 %38,7 %38,2 %35,8 %37,1 %36,0 %36,8 %35,6 %35,6 %
Margem Operacional9,3 %11,4 %11,3 %12,9 %7,7 %11,0 %12,0 %12,8 %10,4 %13,4 %
Margem Líquida6,0 %6,2 %7,9 %9,1 %4,7 %7,1 %8,7 %9,1 %6,9 %9,3 %

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