Demonstrações financeiras detalhadas de C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
C.H. Robinson Worldwide, Inc. registou receitas de 16,23 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0,0 %. O lucro líquido atingiu 587,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 3,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 11,9 %, margem operacional 4,9 %, margem líquida 3,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 15,0 % em 5 anos.
A $ 128,71 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), CHRW negocia a um P/L de 23,11 e um ROE de 39,59 %. A capitalização de mercado é de 14,9 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,14 bi $ | 14,87 bi $ | 16,63 bi $ | 15,31 bi $ | 16,21 bi $ | 23,10 bi $ | 24,70 bi $ | 17,60 bi $ | 17,72 bi $ | 16,23 bi $ |
| Custo da Receita | 11,93 bi $ | 13,68 bi $ | 15,27 bi $ | 14,02 bi $ | 15,04 bi $ | 21,49 bi $ | 22,83 bi $ | 16,46 bi $ | 16,42 bi $ | 14,87 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,21 bi $ | 1,19 bi $ | 1,36 bi $ | 1,29 bi $ | 1,17 bi $ | 1,61 bi $ | 1,87 bi $ | 1,14 bi $ | 1,31 bi $ | 1,36 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,3 mi $ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 375,1 mi $ | 413,4 mi $ | 449,6 mi $ | 497,8 mi $ | 496,1 mi $ | 526,4 mi $ | 603,4 mi $ | 624,3 mi $ | 639,6 mi $ | 564,3 mi $ |
| Despesas Operacionais | 375,1 mi $ | 413,4 mi $ | 449,6 mi $ | 497,8 mi $ | 496,1 mi $ | 526,4 mi $ | 603,4 mi $ | 624,3 mi $ | 639,6 mi $ | 564,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 837,5 mi $ | 775,1 mi $ | 912,1 mi $ | 790,0 mi $ | 673,3 mi $ | 1,08 bi $ | 1,27 bi $ | 514,6 mi $ | 669,1 mi $ | 795,0 mi $ |
| EBITDA | 912,2 mi $ | 868,1 mi $ | 1,01 bi $ | 890,4 mi $ | 775,0 mi $ | 1,17 bi $ | 1,36 bi $ | 613,6 mi $ | 766,3 mi $ | 888,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 25,6 mi $ | 46,7 mi $ | 31,8 mi $ | 47,7 mi $ | 44,9 mi $ | 59,8 mi $ | 100,0 mi $ | 105,4 mi $ | 89,9 mi $ | 63,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 812,0 mi $ | 728,5 mi $ | 880,3 mi $ | 742,3 mi $ | 628,3 mi $ | 1,02 bi $ | 1,17 bi $ | 409,2 mi $ | 579,2 mi $ | 722,5 mi $ |
| Imposto | 298,6 mi $ | 223,6 mi $ | 215,8 mi $ | 165,3 mi $ | 121,9 mi $ | 178,0 mi $ | 226,2 mi $ | 84,1 mi $ | 113,5 mi $ | 135,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 513,4 mi $ | 504,9 mi $ | 664,5 mi $ | 577,0 mi $ | 506,4 mi $ | 844,2 mi $ | 940,5 mi $ | 325,1 mi $ | 465,7 mi $ | 587,1 mi $ |
| LPA | $ 3,60 | $ 3,59 | $ 4,78 | $ 4,21 | $ 3,74 | $ 6,37 | $ 7,48 | $ 2,74 | $ 3,89 | $ 4,88 |
| LPA Diluído | $ 3,59 | $ 3,57 | $ 4,73 | $ 4,19 | $ 3,72 | $ 6,31 | $ 7,40 | $ 2,72 | $ 3,86 | $ 4,83 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 143,0 M | 141,4 M | 140,4 M | 137,7 M | 136,2 M | 133,8 M | 127,2 M | 119,7 M | 120,7 M | 121,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,91 bi $ | 4,01 bi $ | 4,93 bi $ | 5,36 bi $ |
| Lucro Bruto | 320,0 mi $ | 307,8 mi $ | 738,0 mi $ | 808,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 181,4 mi $ | 175,7 mi $ | 255,7 mi $ | 271,8 mi $ |
| EBITDA | 206,7 mi $ | 205,5 mi $ | 260,4 mi $ | 273,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 136,3 mi $ | 147,2 mi $ | 186,8 mi $ | 198,5 mi $ |
| LPA | $ 1,14 | $ 1,23 | $ 1,58 | $ 1,69 |
| LPA Diluído | $ 1,12 | $ 1,22 | $ 1,56 | $ 1,67 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 247,7 mi $ | 333,9 mi $ | 378,6 mi $ | 447,9 mi $ | 243,8 mi $ | 257,4 mi $ | 217,5 mi $ | 145,5 mi $ | 145,8 mi $ | 160,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,71 bi $ | 2,11 bi $ | 2,32 bi $ | 2,11 bi $ | 2,65 bi $ | 4,42 bi $ | 3,25 bi $ | 2,57 bi $ | 2,58 bi $ | 2,52 bi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 1,97 bi $ | 2,51 bi $ | 2,75 bi $ | 2,64 bi $ | 2,94 bi $ | 4,80 bi $ | 3,59 bi $ | 2,88 bi $ | 2,97 bi $ | 2,80 bi $ |
| Imobilizado | 233,0 mi $ | 230,3 mi $ | 228,3 mi $ | 519,3 mi $ | 498,7 mi $ | 432,4 mi $ | 531,6 mi $ | 498,6 mi $ | 461,9 mi $ | 394,7 mi $ |
| Ágio | 1,23 bi $ | 1,28 bi $ | 1,26 bi $ | 1,29 bi $ | 1,49 bi $ | 1,48 bi $ | 1,47 bi $ | 1,47 bi $ | 1,43 bi $ | 1,46 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 194,8 mi $ | 178,4 mi $ | 143,5 mi $ | 142,7 mi $ | 173,5 mi $ | 159,7 mi $ | 152,8 mi $ | 146,2 mi $ | 127,6 mi $ | 108,5 mi $ |
| Ativos Totais | 3,65 bi $ | 4,24 bi $ | 4,43 bi $ | 4,64 bi $ | 5,14 bi $ | 7,03 bi $ | 5,95 bi $ | 5,23 bi $ | 5,30 bi $ | 5,06 bi $ |
| Contas a Pagar | 839,7 mi $ | 1,00 bi $ | 971,0 mi $ | 984,6 mi $ | 1,20 bi $ | 1,81 bi $ | 1,47 bi $ | 1,30 bi $ | 1,21 bi $ | 1,24 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 740,0 mi $ | 715,0 mi $ | 5,0 mi $ | 142,9 mi $ | 0 | 525,0 mi $ | 1,05 bi $ | 160,0 mi $ | 455,8 mi $ | 72,2 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,81 bi $ | 1,99 bi $ | 1,43 bi $ | 1,56 bi $ | 1,84 bi $ | 3,33 bi $ | 3,32 bi $ | 2,05 bi $ | 2,32 bi $ | 1,83 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 500,0 mi $ | 750,0 mi $ | 1,34 bi $ | 1,09 bi $ | 1,09 bi $ | 1,39 bi $ | 920,0 mi $ | 1,42 bi $ | 921,9 mi $ | 1,32 bi $ |
| Passivos Totais | 2,39 bi $ | 2,81 bi $ | 2,83 bi $ | 2,97 bi $ | 3,26 bi $ | 5,01 bi $ | 4,60 bi $ | 3,81 bi $ | 3,58 bi $ | 3,21 bi $ |
| Reservas | 3,19 bi $ | 3,44 bi $ | 3,85 bi $ | 4,14 bi $ | 4,37 bi $ | 4,94 bi $ | 5,59 bi $ | 5,62 bi $ | 5,79 bi $ | 6,07 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,26 bi $ | 1,43 bi $ | 1,60 bi $ | 1,67 bi $ | 1,88 bi $ | 2,02 bi $ | 1,35 bi $ | 1,42 bi $ | 1,72 bi $ | 1,85 bi $ |
| Dívida Total | 1,24 bi $ | 1,47 bi $ | 1,35 bi $ | 1,56 bi $ | 1,43 bi $ | 2,23 bi $ | 2,36 bi $ | 1,95 bi $ | 1,74 bi $ | 1,63 bi $ |
| Dívida Líquida | 992,3 mi $ | 1,13 bi $ | 967,7 mi $ | 1,11 bi $ | 1,18 bi $ | 1,97 bi $ | 2,14 bi $ | 1,81 bi $ | 1,60 bi $ | 1,47 bi $ |
| Capital de Giro | 162,4 mi $ | 523,5 mi $ | 1,32 bi $ | 1,08 bi $ | 1,10 bi $ | 1,48 bi $ | 266,4 mi $ | 828,7 mi $ | 644,7 mi $ | 966,8 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 160,9 mi $ | 159,7 mi $ | 154,6 mi $ | 193,1 mi $ |
| Ativos Totais | 5,06 bi $ | 5,24 bi $ | 5,84 bi $ | 6,39 bi $ |
| Passivos Totais | 3,21 bi $ | 3,53 bi $ | 4,22 bi $ | 4,81 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,85 bi $ | 1,70 bi $ | 1,63 bi $ | 1,58 bi $ |
| Dívida Total | 1,63 bi $ | 1,64 bi $ | 1,97 bi $ | 2,15 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 513,4 mi $ | 504,9 mi $ | 664,5 mi $ | 577,0 mi $ | 506,4 mi $ | 844,2 mi $ | 940,5 mi $ | 325,1 mi $ | 465,7 mi $ | 587,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 74,7 mi $ | 93,0 mi $ | 96,7 mi $ | 100,4 mi $ | 101,7 mi $ | 91,3 mi $ | 92,8 mi $ | 99,0 mi $ | 97,2 mi $ | 102,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 37,6 mi $ | 41,8 mi $ | 87,8 mi $ | 39,1 mi $ | 44,0 mi $ | 130,0 mi $ | 90,7 mi $ | 58,2 mi $ | 84,6 mi $ | 80,1 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -118,3 mi $ | -234,8 mi $ | -47,9 mi $ | 127,8 mi $ | -134,8 mi $ | -859,8 mi $ | 609,5 mi $ | 281,5 mi $ | -109,0 mi $ | 148,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 529,4 mi $ | 380,5 mi $ | 792,9 mi $ | 835,4 mi $ | 499,2 mi $ | 95,0 mi $ | 1,65 bi $ | 731,9 mi $ | 509,1 mi $ | 914,5 mi $ |
| CapEx | -91,4 mi $ | -57,9 mi $ | -63,9 mi $ | -70,5 mi $ | -54,0 mi $ | -70,9 mi $ | -128,5 mi $ | -84,1 mi $ | -22,7 mi $ | -19,6 mi $ |
| Aquisições | -220,2 mi $ | -49,1 mi $ | -5,3 mi $ | -59,2 mi $ | -223,2 mi $ | -14,8 mi $ | 63,6 mi $ | 0 | 0 | -11,9 mi $ |
| Recompra de Ações | -172,9 mi $ | -185,5 mi $ | -301,0 mi $ | -309,4 mi $ | -177,5 mi $ | -581,8 mi $ | -1,46 bi $ | -63,9 mi $ | 0 | -354,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -245,4 mi $ | -258,2 mi $ | -265,2 mi $ | -277,8 mi $ | -210,0 mi $ | -277,3 mi $ | -285,3 mi $ | -291,6 mi $ | -294,8 mi $ | -301,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 438,0 mi $ | 322,6 mi $ | 729,0 mi $ | 765,0 mi $ | 445,2 mi $ | 24,0 mi $ | 1,52 bi $ | 647,8 mi $ | 486,4 mi $ | 894,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 305,4 mi $ | 68,6 mi $ | 35,9 mi $ | 124,1 mi $ |
| CapEx | -3,0 mi $ | -2,6 mi $ | -5,0 mi $ | -17,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 302,4 mi $ | 66,0 mi $ | 30,9 mi $ | 106,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -74,3 mi $ | -79,0 mi $ | -75,3 mi $ | -74,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 17,3 mi $ | 28,3 mi $ | 0 | 27,8 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +13,1 % | +11,8 % | -7,9 % | +5,9 % | +42,5 % | +6,9 % | -28,7 % | +0,7 % | -8,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -1,7 % | +31,6 % | -13,2 % | -12,2 % | +66,7 % | +11,4 % | -65,4 % | +43,2 % | +26,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -0,3 % | +33,1 % | -11,9 % | -11,2 % | +70,3 % | +17,4 % | -63,4 % | +42,0 % | +25,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,1 % | -0,7 % | -1,9 % | -1,1 % | -1,7 % | -5,0 % | -5,9 % | +0,8 % | +0,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -26,4 % | +126,0 % | +4,9 % | -41,8 % | -94,6 % | +6.231,6 % | -57,4 % | -24,9 % | +84,0 % | |
| Margem Bruta | 9,2 % | 8,0 % | 8,2 % | 8,4 % | 7,2 % | 7,0 % | 7,6 % | 6,5 % | 7,4 % | 8,4 % |
| Margem Operacional | 6,4 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,2 % | 4,2 % | 4,7 % | 5,1 % | 2,9 % | 3,8 % | 4,9 % |
| Margem EBITDA | 6,9 % | 5,8 % | 6,1 % | 5,8 % | 4,8 % | 5,1 % | 5,5 % | 3,5 % | 4,3 % | 5,5 % |
| Margem Líquida | 3,9 % | 3,4 % | 4,0 % | 3,8 % | 3,1 % | 3,7 % | 3,8 % | 1,8 % | 2,6 % | 3,6 % |
| Margem FCF | 3,3 % | 2,2 % | 4,4 % | 5,0 % | 2,7 % | 0,1 % | 6,2 % | 3,7 % | 2,7 % | 5,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 36,8 % | 30,7 % | 24,5 % | 22,3 % | 19,4 % | 17,4 % | 19,4 % | 20,5 % | 19,6 % | 18,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,06 | $ 2,28 | $ 5,19 | $ 5,55 | $ 3,27 | $ 0,18 | $ 11,97 | $ 5,41 | $ 4,03 | $ 7,37 |
| Dividendo por Ação | $ 1,72 | $ 1,83 | $ 1,89 | $ 2,02 | $ 1,54 | $ 2,07 | $ 2,24 | $ 2,44 | $ 2,44 | $ 2,48 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 142,7 M | 140,6 M | 139,0 M | 137,0 M | 135,5 M | 132,5 M | 125,7 M | 118,6 M | 119,8 M | 120,2 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 39,59 % |
| Retorno sobre capital investido | 18,96 % |
| Retorno sobre ativos | 10,47 % |
| Margem bruta | 11,93 % |
| Margem operacional | 4,86 % |
| Margem líquida | 3,67 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,36 |
| Liquidez corrente | 1,34 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 9,25 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 20,35 | 24,82 | 17,59 | 18,57 | 25,10 | 16,90 | 12,24 | 31,53 | 26,56 | 32,94 |
| P/VP | 8,31 | 8,79 | 7,33 | 6,41 | 6,77 | 7,05 | 8,51 | 7,22 | 7,19 | 10,47 |
| P/V | 0,80 | 0,84 | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 0,62 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 1,19 |
| Margem Bruta | 9,2 % | 8,0 % | 8,2 % | 8,4 % | 7,2 % | 7,0 % | 7,6 % | 6,5 % | 7,4 % | 8,4 % |
| Margem Operacional | 6,4 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,2 % | 4,2 % | 4,7 % | 5,1 % | 2,9 % | 3,8 % | 4,9 % |
| Margem Líquida | 3,9 % | 3,4 % | 4,0 % | 3,8 % | 3,1 % | 3,7 % | 3,8 % | 1,8 % | 2,6 % | 3,6 % |
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