CoastalSouth Bancshares, Inc. (COSO) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Banks - Regional, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
CoastalSouth Bancshares, Inc. registou receitas de $135.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 25.4%. O lucro líquido atingiu $24.9M, com CAGR de 5 anos de 31.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60.6%, margem operacional 24.6%, margem líquida 19.6%.
Ao preço atual de $27.23, COSO negocia a um P/L de 11.96 e um ROE de 10.57%. A capitalização de mercado é de $328M.
Preço
| Preço | $27.23 |
| Capitalização | $328M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 11.96 |
| Preço / Valor contábil | 1.28 |
| EV / EBITDA | 10.48 |
| Dividend Yield | 0.54% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 10.57% |
| Retorno sobre capital investido | -1.70% |
| Retorno sobre ativos | 1.14% |
| Margem bruta | 60.58% |
| Margem operacional | 24.64% |
| Margem líquida | 19.59% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.28 |
| Liquidez corrente | 0.19 |
O que olhar em empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. FMP não expõe Tier 1 regulatório direto.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| COSO | CoastalSouth Bancshares, Inc. | $328M | 11.96 | 1.28 | 10.6% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2.05% |
| 3 meses | +2.83% |
| YTD | +17.12% |
| 1 ano | +16.02% |
| 3 anos | +84.61% |
| 5 anos | +60.18% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $28.56 |
| Mínima 52 sem | $20.80 |
| Volume Médio (90d) | 107K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | $0.0500 | 0.73% |
| 2026-05-14 | $0.0500 | 0.73% |
| 2026-02-12 | $0.0500 | 0.73% |
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