Painel de avaliação de Circle Internet Group (CRCL) com P/L 38,34, P/VP 5,10, EV/EBITDA 48,2 e dividend yield 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está inflacionado por um extraordinário, por isso seu P/L parece mais baixo do que é.
O lucro por ação dos últimos doze meses ($ 1,88) inclui cerca de $ 0,44 de ganhos alheios ao negócio; sem eles, ficaria em torno de $ 1,44, e o consenso espera $ 1,37 para 2027. Por isso esta faixa usa o lucro esperado.
Por que o P/L da Circle Internet Group é tão baixo?
A Circle Internet Group é negociada a um P/L de 38,3× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 41 % do seu lucro antes de impostos (164 mi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 50,2×. Sobre o lucro que os analistas esperam para 2027, seu P/L é de 52,6×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 30 de junho de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2025 | 81,0 mi $ | 72,1 mi $ | 214 mi $ |
| 31 de dezembro de 2025 | 56,6 mi $ | 83,6 mi $ | 133 mi $ |
| 31 de março de 2026 | 55,0 mi $ | 1,7 mi $ | 55,3 mi $ |
| 30 de junho de 2026 | 45,9 mi $ | 6,4 mi $ | 48,2 mi $ |
Resumo da Análise
Circle Internet Group registou receitas de 2,75 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 181,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20,0 %, margem operacional 8,2 %, margem líquida 15,5 %.
A $ 72,08 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), CRCL negocia a um P/L de 38,34 e um ROE de 13,58 %. A capitalização de mercado é de 18,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 38,34 |
| Preço / Valor patrimonial | 5,10 |
| EV / EBITDA | 48,2 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCL | Circle Internet Group | 18,3 bi $ | 38,34 | 5,10 | 13,6 % |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 36,5 bi $ | 2,72 | -5,1 % | |
| GLXY | Galaxy Digital | 4,8 bi $ | 1,47 | -8,2 % | |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | 4,0 bi $ | 27,24 | 3,38 | 18,6 % |
| MS | Morgan Stanley | 293 bi $ | 14,85 | 2,46 | 17,9 % |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | 284 bi $ | 14,16 | 2,37 | 17,9 % |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 262 bi $ | 12,92 | 2,13 | 17,9 % |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | 158 bi $ | 15,38 | 3,05 | 21,3 % |
Preço
| Preço | $ 72,08 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 18,3 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 13,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,69 % |
| Retorno sobre ativos | 0,58 % |
| Margem bruta | 20,05 % |
| Margem operacional | 8,21 % |
| Margem líquida | 15,53 % |
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