DRDGOLD Limited (DRD) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: DRDGOLD Limited

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 20 – $ 39 (a 36 % do máximo) · P/L 7,4× · P/L est. 2027 7,3× · Dividendo 4,7 % · Próximos resultados 17 de fevereiro de 2027 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 19 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 7,4× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 25 % (sólido).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,5× (sólido).
• Resultados: Próximos.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (7,4) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em materiais: 4 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 6,4 %, não cumpre.
• Capex / D&A 6,7×, não cumpre.
• P/B em ciclos 2,5×, não cumpre.
• Margem bruta 53,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) −0,5×, cumpre.
• Cobertura do dividendo 2,8×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,2, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — DRDGOLD Limited: P/L 7,3×; EV/EBITDA 5,1×; ROIC 25,1 %; 1,9 bi $. Seabridge Gold Inc. (P/L 114×; EV/EBITDA —; ROIC -1,1 %; 2,5 bi $), Fortuna Mining Corp. (P/L 7,5×; EV/EBITDA 2,8×; ROIC 18,8 %; 2,6 bi $), Allied Gold Corporation (P/L —; EV/EBITDA 5,7×; ROIC -1,4 %; 2,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 7,3× · mediana 1,9× · mínimo 0,5× · máximo 25,8× · barata abaixo de 1,2× · cara acima de 5,7×. Esteve mais barata do que hoje 82% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento (últimos 12 meses) 4,7 % · 86,68 ZAR por ação em 2026 · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +3 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,1× (dos três últimos exercícios) · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 47,10 por ano ($ 3,93 por mês).