Demonstrações financeiras detalhadas de Duke Energy Corporation (DUK): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Duke Energy Corporation registou receitas de 32,24 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,6 %. O lucro líquido atingiu 4,97 mil M$, com CAGR de 5 anos de 29,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 68,2 %, margem operacional 27,6 %, margem líquida 15,7 %.
Ao preço atual de 113,84 $, DUK negocia a um P/L de 17,14 e um ROE de 9,58 %. A capitalização de mercado é de 88,7 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 22,74 mil M$ | 23,57 mil M$ | 24,52 mil M$ | 25,08 mil M$ | 23,37 mil M$ | 24,62 mil M$ | 28,77 mil M$ | 29,06 mil M$ | 30,36 mil M$ | 32,24 mil M$ |
| Custo da Receita | 13,11 mil M$ | 12,93 mil M$ | 13,99 mil M$ | 13,52 mil M$ | 12,01 mil M$ | 12,66 mil M$ | 15,79 mil M$ | 15,30 mil M$ | 15,16 mil M$ | 22,06 mil M$ |
| Lucro Bruto | 9,63 mil M$ | 10,70 mil M$ | 10,53 mil M$ | 11,56 mil M$ | 11,35 mil M$ | 11,96 mil M$ | 12,98 mil M$ | 13,76 mil M$ | 15,20 mil M$ | 10,17 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 4,44 mil M$ | 4,76 mil M$ | 5,35 mil M$ | 5,86 mil M$ | 6,78 mil M$ | 6,46 mil M$ | 6,96 mil M$ | 6,69 mil M$ | 7,27 mil M$ | 1,60 mil M$ |
| Lucro Operacional | 5,20 mil M$ | 5,62 mil M$ | 4,68 mil M$ | 5,71 mil M$ | 4,57 mil M$ | 5,50 mil M$ | 6,01 mil M$ | 7,07 mil M$ | 7,93 mil M$ | 8,58 mil M$ |
| EBITDA | 9,53 mil M$ | 10,30 mil M$ | 9,86 mil M$ | 11,48 mil M$ | 8,50 mil M$ | 11,86 mil M$ | 12,36 mil M$ | 13,87 mil M$ | 15,00 mil M$ | 15,67 mil M$ |
| Despesas com Juros | 1,73 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,44 mil M$ | 3,01 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,63 mil M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 3,73 mil M$ | 4,27 mil M$ | 3,07 mil M$ | 4,10 mil M$ | 920,0 M$ | 3,99 mil M$ | 4,08 mil M$ | 4,77 mil M$ | 5,19 mil M$ | 5,71 mil M$ |
| Imposto | 1,16 mil M$ | 1,20 mil M$ | 448,0 M$ | 519,0 M$ | -169,0 M$ | 268,0 M$ | 300,0 M$ | 438,0 M$ | 590,0 M$ | 642,0 M$ |
| Lucro Líquido | 2,67 mil M$ | 3,06 mil M$ | 2,67 mil M$ | 3,75 mil M$ | 1,38 mil M$ | 3,91 mil M$ | 2,55 mil M$ | 4,30 mil M$ | 4,51 mil M$ | 4,97 mil M$ |
| LPA | 3,11 $ | 4,36 $ | 3,77 $ | 5,06 $ | 1,72 $ | 4,94 $ | 3,17 $ | 5,43 $ | 5,71 $ | 6,31 $ |
| LPA Diluído | 3,11 $ | 4,36 $ | 3,77 $ | 5,06 $ | 1,72 $ | 4,94 $ | 3,17 $ | 5,43 $ | 5,71 $ | 6,31 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 691,0 M$ | 700,0 M$ | 708,0 M$ | 729,0 M$ | 738,0 M$ | 769,0 M$ | 770,0 M$ | 771,0 M$ | 772,0 M$ | 777,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 8,67 mil M$ | 7,94 mil M$ | 9,18 mil M$ | 7,59 mil M$ |
| Lucro Bruto | 8,56 mil M$ | 2,42 mil M$ | 6,23 mil M$ | 5,55 mil M$ |
| Lucro Operacional | 2,33 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,05 mil M$ |
| EBITDA | 4,16 mil M$ | 3,73 mil M$ | 4,55 mil M$ | 3,75 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,42 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,09 mil M$ |
| LPA | 1,81 $ | 1,50 $ | 1,97 $ | 1,38 $ |
| LPA Diluído | 1,81 $ | 1,50 $ | 1,97 $ | 1,38 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 392,0 M$ | 358,0 M$ | 442,0 M$ | 311,0 M$ | 259,0 M$ | 341,0 M$ | 409,0 M$ | 253,0 M$ | 314,0 M$ | 245,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 2,64 mil M$ | 2,77 mil M$ | 3,13 mil M$ | 3,06 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,52 mil M$ | 4,42 mil M$ | 4,13 mil M$ | 4,67 mil M$ | 4,21 mil M$ |
| Estoque | 3,52 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,08 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,17 mil M$ | 3,11 mil M$ | 3,58 mil M$ | 4,29 mil M$ | 4,51 mil M$ | 4,57 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 8,04 mil M$ | 8,45 mil M$ | 9,71 mil M$ | 9,16 mil M$ | 8,68 mil M$ | 9,94 mil M$ | 13,22 mil M$ | 12,77 mil M$ | 12,95 mil M$ | 11,61 mil M$ |
| Imobilizado | 82,52 mil M$ | 86,39 mil M$ | 91,69 mil M$ | 103,78 mil M$ | 108,31 mil M$ | 106,67 mil M$ | 112,79 mil M$ | 116,41 mil M$ | 124,45 mil M$ | 131,20 mil M$ |
| Ágio | 19,43 mil M$ | 19,40 mil M$ | 19,30 mil M$ | 19,30 mil M$ | 19,30 mil M$ | 19,30 mil M$ | 19,30 mil M$ | 19,30 mil M$ | 19,30 mil M$ | 19,01 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 226,0 M$ | 230,0 M$ | 246,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 132,76 mil M$ | 137,91 mil M$ | 145,39 mil M$ | 158,84 mil M$ | 162,39 mil M$ | 169,59 mil M$ | 178,09 mil M$ | 176,89 mil M$ | 186,34 mil M$ | 195,74 mil M$ |
| Contas a Pagar | 2,99 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,49 mil M$ | 3,49 mil M$ | 3,14 mil M$ | 3,53 mil M$ | 4,75 mil M$ | 4,23 mil M$ | 5,48 mil M$ | 5,22 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 4,81 mil M$ | 5,41 mil M$ | 6,82 mil M$ | 6,28 mil M$ | 7,11 mil M$ | 6,54 mil M$ | 7,83 mil M$ | 7,09 mil M$ | 7,93 mil M$ | 9,73 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 11,55 mil M$ | 12,48 mil M$ | 15,04 mil M$ | 14,75 mil M$ | 16,30 mil M$ | 15,93 mil M$ | 18,87 mil M$ | 17,28 mil M$ | 19,36 mil M$ | 21,05 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 45,58 mil M$ | 49,03 mil M$ | 50,18 mil M$ | 54,98 mil M$ | 55,62 mil M$ | 59,68 mil M$ | 65,87 mil M$ | 72,45 mil M$ | 76,34 mil M$ | 1,03 mil M$ |
| Passivos Totais | 91,72 mil M$ | 96,18 mil M$ | 101,56 mil M$ | 110,89 mil M$ | 113,20 mil M$ | 118,45 mil M$ | 126,23 mil M$ | 126,71 mil M$ | 135,09 mil M$ | 142,72 mil M$ |
| Reservas | 2,38 mil M$ | 3,01 mil M$ | 3,11 mil M$ | 4,11 mil M$ | 2,47 mil M$ | 3,27 mil M$ | 2,64 mil M$ | 2,23 mil M$ | 3,43 mil M$ | 5,06 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 41,03 mil M$ | 41,74 mil M$ | 43,82 mil M$ | 46,82 mil M$ | 47,96 mil M$ | 49,30 mil M$ | 49,32 mil M$ | 49,11 mil M$ | 50,13 mil M$ | 51,84 mil M$ |
| Dívida Total | 50,38 mil M$ | 54,44 mil M$ | 57,94 mil M$ | 62,69 mil M$ | 64,08 mil M$ | 68,26 mil M$ | 74,91 mil M$ | 80,46 mil M$ | 85,23 mil M$ | 90,87 mil M$ |
| Dívida Líquida | 49,99 mil M$ | 54,08 mil M$ | 57,50 mil M$ | 62,38 mil M$ | 63,82 mil M$ | 67,92 mil M$ | 74,50 mil M$ | 80,20 mil M$ | 84,92 mil M$ | 90,62 mil M$ |
| Capital de Giro | -3,51 mil M$ | -4,03 mil M$ | -5,33 mil M$ | -5,59 mil M$ | -7,62 mil M$ | -5,99 mil M$ | -5,65 mil M$ | -4,51 mil M$ | -6,41 mil M$ | -9,43 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 688,0 M$ | 245,0 M$ | 2,14 mil M$ | 673,0 M$ |
| Ativos Totais | 192,29 mil M$ | 195,74 mil M$ | 198,05 mil M$ | 201,09 mil M$ |
| Passivos Totais | 139,67 mil M$ | 142,72 mil M$ | 141,57 mil M$ | 144,23 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 51,46 mil M$ | 51,84 mil M$ | 54,46 mil M$ | 54,75 mil M$ |
| Dívida Total | 89,23 mil M$ | 90,87 mil M$ | 91,21 mil M$ | 91,24 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 2,17 mil M$ | 3,06 mil M$ | 2,64 mil M$ | 3,57 mil M$ | 1,08 mil M$ | 3,58 mil M$ | 2,59 mil M$ | 2,87 mil M$ | 4,61 mil M$ | 4,97 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 3,88 mil M$ | 4,05 mil M$ | 4,70 mil M$ | 5,18 mil M$ | 5,49 mil M$ | 5,66 mil M$ | 5,84 mil M$ | 6,08 mil M$ | 6,42 mil M$ | 6,32 mil M$ |
| Compensação em Ações | 53,0 M$ | 64,0 M$ | 0 | 0 | 79,0 M$ | 83,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 151,0 M$ | -1,22 mil M$ | -1,21 mil M$ | -922,0 M$ | -637,0 M$ | -1,21 mil M$ | -3,25 mil M$ | 250,0 M$ | 1,18 mil M$ | -616,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 6,80 mil M$ | 6,62 mil M$ | 7,19 mil M$ | 8,21 mil M$ | 8,86 mil M$ | 8,29 mil M$ | 5,93 mil M$ | 9,88 mil M$ | 12,33 mil M$ | 12,35 mil M$ |
| CapEx | -7,90 mil M$ | -8,05 mil M$ | -9,39 mil M$ | -11,12 mil M$ | -9,91 mil M$ | -9,71 mil M$ | -11,37 mil M$ | -12,60 mil M$ | -12,28 mil M$ | -14,02 mil M$ |
| Aquisições | -3,36 mil M$ | -13,0 M$ | -279,0 M$ | -313,0 M$ | -237,0 M$ | -892,0 M$ | -52,0 M$ | 716,0 M$ | 17,0 M$ | 559,0 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -2,33 mil M$ | -2,45 mil M$ | -2,47 mil M$ | -2,67 mil M$ | -2,81 mil M$ | -3,11 mil M$ | -3,18 mil M$ | -3,24 mil M$ | -3,21 mil M$ | -3,30 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -1,10 mil M$ | -1,43 mil M$ | -2,20 mil M$ | -2,91 mil M$ | -1,05 mil M$ | -1,43 mil M$ | -5,44 mil M$ | -2,73 mil M$ | 48,0 M$ | -1,67 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,63 mil M$ | 3,68 mil M$ | 1,51 mil M$ | 2,76 mil M$ |
| CapEx | -3,45 mil M$ | -4,14 mil M$ | -4,09 mil M$ | -4,15 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 179,0 M$ | -463,0 M$ | -2,58 mil M$ | -1,39 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -1,61 mil M$ | 3,22 mil M$ | -846,0 M$ | -847,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,6 % | +4,1 % | +2,3 % | -6,8 % | +5,4 % | +16,8 % | +1,0 % | +4,5 % | +6,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +14,7 % | -12,8 % | +40,6 % | -63,3 % | +183,8 % | -34,7 % | +68,5 % | +5,0 % | +10,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +40,2 % | -13,5 % | +34,2 % | -66,0 % | +187,2 % | -35,8 % | +71,3 % | +5,2 % | +10,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,3 % | +1,1 % | +3,0 % | +1,2 % | +4,2 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -29,5 % | -54,3 % | -32,2 % | +63,9 % | -35,6 % | -281,8 % | +49,9 % | +101,8 % | -3583,3 % | |
| Margem Bruta | 42,3 % | 45,4 % | 42,9 % | 46,1 % | 48,6 % | 48,6 % | 45,1 % | 47,3 % | 50,1 % | 31,6 % |
| Margem Operacional | 22,9 % | 23,9 % | 19,1 % | 22,8 % | 19,6 % | 22,3 % | 20,9 % | 24,3 % | 26,1 % | 26,6 % |
| Margem EBITDA | 41,9 % | 43,7 % | 40,2 % | 45,8 % | 36,4 % | 48,2 % | 43,0 % | 47,7 % | 49,4 % | 48,6 % |
| Margem Líquida | 11,7 % | 13,0 % | 10,9 % | 14,9 % | 5,9 % | 15,9 % | 8,9 % | 14,8 % | 14,9 % | 15,4 % |
| Margem FCF | -4,8 % | -6,1 % | -9,0 % | -11,6 % | -4,5 % | -5,8 % | -18,9 % | -9,4 % | 0,2 % | -5,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,0 % | 28,0 % | 14,6 % | 12,7 % | -18,4 % | 6,7 % | 7,4 % | 9,2 % | 11,4 % | 11,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -1,60 $ | -2,04 $ | -3,11 $ | -4,00 $ | -1,42 $ | -1,85 $ | -7,06 $ | -3,54 $ | 0,06 $ | -2,15 $ |
| Dividendo por Ação | 3,37 $ | 3,50 $ | 3,49 $ | 3,66 $ | 3,81 $ | 4,05 $ | 4,13 $ | 4,21 $ | 4,16 $ | 4,25 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 691,0 M$ | 700,0 M$ | 708,0 M$ | 729,0 M$ | 737,0 M$ | 769,0 M$ | 770,0 M$ | 771,0 M$ | 772,0 M$ | 777,0 M$ |
O que olhar em utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides: olhe para a dívida, os juros e a consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento RPA 5 anos — Utilities estáveis crescem RPA 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Cobertura de juros — EBIT / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Taxa de distribuição (payout) — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 9,58 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,13 % |
| Retorno sobre ativos | 2,54 % |
| Margem bruta | 68,19 % |
| Margem operacional | 27,60 % |
| Margem líquida | 15,72 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,67 |
| Liquidez corrente | 0,66 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0,67 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 24,96 | 19,29 | 22,89 | 18,03 | 53,23 | 21,23 | 32,49 | 17,87 | 18,87 | 18,58 |
| P/VP | 1,31 | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 1,41 | 1,64 | 1,61 | 1,52 | 1,66 | 1,76 |
| P/V | 2,36 | 2,50 | 2,49 | 2,65 | 2,89 | 3,28 | 2,76 | 2,57 | 2,74 | 2,83 |
| Margem Bruta | 42,3 % | 45,4 % | 42,9 % | 46,1 % | 48,6 % | 48,6 % | 45,1 % | 47,3 % | 50,1 % | 31,6 % |
| Margem Operacional | 22,9 % | 23,9 % | 19,1 % | 22,8 % | 19,6 % | 22,3 % | 20,9 % | 24,3 % | 26,1 % | 26,6 % |
| Margem Líquida | 11,7 % | 13,0 % | 10,9 % | 14,9 % | 5,9 % | 15,9 % | 8,9 % | 14,8 % | 14,9 % | 15,4 % |
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