Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Enerpac Tool Group Corp.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 33 – $ 43 (a 6 % do máximo) · P/L 23,6× · P/L est. 2027 19,7× · Dividendo 0,10 % · Próximos resultados 16 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 0,42 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 23,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 14 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,9×) $ 44 (+10 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• Capex / receita 1,6 %, não cumpre.
• ROIC 14,0 %, no limite.
• Crescimento da receita a 5 anos 7,4 %, cumpre.
• Margem operacional 19,8 %, cumpre.
• Conversão FCF 133,3 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,1×, cumpre.
• Altman Z-Score 5,0, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 23,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 14,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Enerpac Tool Group Corp.: P/L 23,6×; EV/EBITDA 14,6×; ROIC 14,0 %; 2,1 bi $. Helios Technologies, Inc. (P/L 30,9×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,1 %; 2,2 bi $), Trinity Industries, Inc. (P/L 7,3×; EV/EBITDA 7,4×; ROIC 3,0 %; 2,3 bi $), DXP Enterprises, Inc. (P/L 30,8×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 9,3 %; 2,7 bi $).

Dividendo

simbólico · Rendimento 0,10 % ($ 0,04 por ação em 2026) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +0 % ao ano · Cobertura com caixa livre 43,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 1,00 por ano ($ 0,08 por mês).