Helios Technologies, Inc. (HLIO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Helios Technologies, Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 50 – $ 93 (a 26 % do máximo) · P/L 30,9× · P/L 2027 esperado 20,8× · Dividendo 0,67 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,76 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 10 ago.

• Avaliação: P/L 30,9× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,3× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (36,1×) $ 77 (+17 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 55 (-17 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Margem operacional 7,9 %, não cumpre.
• ROIC 5,1 %, não cumpre.
• Capex / receita 3,3 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 9,2 %, cumpre.
• Conversão FCF 206,6 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,3×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,3, cumpre.
• Piotroski F-Score 9 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 30,9×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 12,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Helios Technologies, Inc.: P/L 30,9×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 5,1 %; 2,2 bi $. Enerpac Tool Group Corp. (P/L 22,9×; EV/EBITDA 13,0×; ROIC 13,7 %; 2,1 bi $), DXP Enterprises, Inc. (P/L 30,8×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 9,3 %; 2,7 bi $), CECO Environmental Corp. (P/L —; EV/EBITDA 130×; ROIC 0,3 %; 3,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 30,9× · mediana 36,1× · mínimo 15,9× · máximo 80,6× · barata abaixo de 30,6× · cara acima de 46,2×. Só esteve mais barata do que hoje 33% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,67 % ($ 0,36 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -0 % ao ano · Cobertura com caixa livre 6,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,70 por ano ($ 0,56 por mês).