FactSet Research Systems Inc. (FDS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: FactSet Research Systems Inc.

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 190 – $ 335 (a 8 % do máximo) · P/L 21,5× · P/L 2027 esperado 15,9× · Dividendo 1,4 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 17 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 5,04 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 set.

• Avaliação: P/L 21,5× (barata).
• Negócio: ROE 25,6 % (excelente).
• Balanço: Dívida/patrimônio 0,77 (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (33,5×) $ 488 (+56 %); à mediana do seu setor (13,0×) $ 190 (-39 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços financeiros: 4 de 6 cumprem

• Dívida / patrimônio líquido 0,77, não cumpre.
• Margem operacional 28,3 %, no limite.
• Crescimento da receita a 5 anos 10,1 %, cumpre.
• ROE 25,6 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 132,6 %, cumpre.
• P/L vs próprio 5 anos 21,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — FactSet Research Systems Inc.: P/L 21,5×; EV/EBITDA 14,0×; ROIC 16,0 %; 11,0 bi $. TransUnion (P/L 19,6×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 8,9 %; 14,2 bi $), Morningstar, Inc. (P/L 20,4×; EV/EBITDA 11,7×; ROIC 15,0 %; 8,1 bi $), MSCI Inc. (P/L 32,2×; EV/EBITDA 24,3×; ROIC 40,2 %; 44,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 21,5× · mediana 33,5× · mínimo 12,4× · máximo 46,5× · barata abaixo de 29,9× · cara acima de 38,7×. Só esteve mais barata do que hoje 20% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,4 % ($ 4,50 por ação em 2026) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 13,80 por ano ($ 1,15 por mês).