Demonstrações financeiras detalhadas de FirstEnergy Corp. (FE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
FirstEnergy Corp. registou receitas de 15,09 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,9 %. O lucro líquido atingiu 1,02 bi $, com CAGR de 5 anos de -1,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 54,5 %, margem operacional 18,7 %, margem líquida 7,4 %.
A $ 46,91 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), FE negocia a um P/L de 22,61 e um ROE de 9,41 %. A capitalização de mercado é de 27,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 8,00 bi $ | 12,15 bi $ | 12,31 bi $ | 12,45 bi $ | 11,99 bi $ | 11,50 bi $ | 12,80 bi $ | 13,63 bi $ | 12,97 bi $ | 13,34 bi $ | 16,26 bi $ | 15,30 bi $ | 14,92 bi $ | 15,05 bi $ | 15,03 bi $ | 14,56 bi $ | 14,02 bi $ | 11,26 bi $ | 11,04 bi $ | 10,79 bi $ | 11,13 bi $ | 12,46 bi $ | 12,87 bi $ | 13,47 bi $ | 15,09 bi $ |
| Custo da Receita | 2,24 bi $ | 3,31 bi $ | 4,16 bi $ | 4,47 bi $ | 4,01 bi $ | 4,25 bi $ | 5,01 bi $ | 5,63 bi $ | 5,88 bi $ | 6,06 bi $ | 7,19 bi $ | 6,72 bi $ | 6,46 bi $ | 7,00 bi $ | 6,28 bi $ | 3,88 bi $ | 3,42 bi $ | 3,65 bi $ | 3,42 bi $ | 3,07 bi $ | 3,44 bi $ | 4,59 bi $ | 4,65 bi $ | 4,38 bi $ | 6,83 bi $ |
| Lucro Bruto | 5,76 bi $ | 8,14 bi $ | 7,52 bi $ | 7,13 bi $ | 7,35 bi $ | 7,25 bi $ | 7,79 bi $ | 8,00 bi $ | 7,09 bi $ | 7,28 bi $ | 8,91 bi $ | 8,54 bi $ | 8,43 bi $ | 8,05 bi $ | 8,75 bi $ | 6,82 bi $ | 7,50 bi $ | 7,61 bi $ | 7,61 bi $ | 7,72 bi $ | 7,69 bi $ | 7,87 bi $ | 8,22 bi $ | 9,10 bi $ | 8,27 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,04 bi $ | 2,70 bi $ | 190,0 mi $ | 507,0 mi $ | 609,0 mi $ | -256,0 mi $ | 835,0 mi $ | 242,0 mi $ | 102,0 mi $ | 102,0 mi $ | 144,0 mi $ | 674,0 mi $ | 477,0 mi $ | -382,0 mi $ | -72,0 mi $ | 78,0 mi $ | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 4,07 bi $ | 6,05 bi $ | 5,88 bi $ | 5,34 bi $ | 5,68 bi $ | 5,14 bi $ | 5,50 bi $ | 5,24 bi $ | 5,21 bi $ | 5,54 bi $ | 7,24 bi $ | 6,40 bi $ | 6,85 bi $ | 6,99 bi $ | 6,46 bi $ | 4,76 bi $ | 5,08 bi $ | 5,11 bi $ | 5,10 bi $ | 5,56 bi $ | 5,96 bi $ | 5,96 bi $ | 5,96 bi $ | 6,72 bi $ | 5,43 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,69 bi $ | 2,09 bi $ | 1,64 bi $ | 1,79 bi $ | 1,66 bi $ | 2,11 bi $ | 2,29 bi $ | 2,76 bi $ | 1,88 bi $ | 1,74 bi $ | 1,68 bi $ | 2,13 bi $ | 1,58 bi $ | 1,06 bi $ | 2,29 bi $ | 2,05 bi $ | 2,43 bi $ | 2,50 bi $ | 2,51 bi $ | 2,16 bi $ | 1,73 bi $ | 1,91 bi $ | 2,27 bi $ | 2,38 bi $ | 2,83 bi $ |
| EBITDA | 2,66 bi $ | 3,75 bi $ | 3,38 bi $ | 3,64 bi $ | 3,62 bi $ | 3,65 bi $ | 4,05 bi $ | 3,55 bi $ | 2,95 bi $ | 2,78 bi $ | 3,62 bi $ | 3,56 bi $ | 3,50 bi $ | 2,73 bi $ | 3,73 bi $ | 3,97 bi $ | 4,08 bi $ | 3,95 bi $ | 3,30 bi $ | 3,36 bi $ | 4,29 bi $ | 3,71 bi $ | 3,77 bi $ | 4,10 bi $ | 4,31 bi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,0 mi $ | 978,0 mi $ | 845,0 mi $ | 1,01 bi $ | 911,0 mi $ | 913,0 mi $ | 955,0 mi $ | 1,01 bi $ | 918,0 mi $ | 953,0 mi $ | 1,05 bi $ | 962,0 mi $ | 988,0 mi $ | 1,06 bi $ | 955,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,01 bi $ | 1,14 bi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,13 bi $ | 1,24 bi $ | 828,0 mi $ | 1,54 bi $ | 1,63 bi $ | 2,05 bi $ | 2,19 bi $ | 2,12 bi $ | 1,24 bi $ | 1,24 bi $ | 1,44 bi $ | 1,32 bi $ | 570,0 mi $ | 171,0 mi $ | 893,0 mi $ | -9,23 bi $ | 1,43 bi $ | 1,51 bi $ | 1,12 bi $ | 1,13 bi $ | 1,56 bi $ | 1,44 bi $ | 1,46 bi $ | 1,50 bi $ | 1,56 bi $ |
| Imposto | 474,5 mi $ | 549,5 mi $ | 406,0 mi $ | 671,0 mi $ | 754,0 mi $ | 795,0 mi $ | 883,0 mi $ | 777,0 mi $ | 245,0 mi $ | 482,0 mi $ | 574,0 mi $ | 553,0 mi $ | 195,0 mi $ | -42,0 mi $ | 315,0 mi $ | -3,06 bi $ | 1,72 bi $ | 490,0 mi $ | 213,0 mi $ | 126,0 mi $ | 320,0 mi $ | 1,00 bi $ | 267,0 mi $ | 377,0 mi $ | 288,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 646,4 mi $ | 552,0 mi $ | 422,0 mi $ | 877,0 mi $ | 861,0 mi $ | 1,25 bi $ | 1,31 bi $ | 1,34 bi $ | 1,01 bi $ | 742,0 mi $ | 885,0 mi $ | 770,0 mi $ | 392,0 mi $ | 299,0 mi $ | 578,0 mi $ | -6,18 bi $ | -1,72 bi $ | 1,35 bi $ | 912,0 mi $ | 1,08 bi $ | 1,28 bi $ | 406,0 mi $ | 1,10 bi $ | 978,0 mi $ | 1,02 bi $ |
| LPA | $ 2,82 | $ 1,89 | $ 1,39 | $ 2,68 | $ 2,62 | $ 3,84 | $ 4,27 | $ 4,41 | $ 3,31 | $ 2,44 | $ 2,22 | $ 1,85 | $ 0,94 | $ 0,71 | $ 1,37 | -$ 14,49 | -$ 3,88 | $ 1,99 | $ 1,70 | $ 1,99 | $ 2,35 | $ 0,71 | $ 1,92 | $ 1,70 | $ 1,77 |
| LPA Diluído | $ 2,81 | $ 1,88 | $ 1,39 | $ 2,67 | $ 2,61 | $ 3,81 | $ 4,22 | $ 4,38 | $ 3,29 | $ 2,42 | $ 2,21 | $ 1,84 | $ 0,94 | $ 0,71 | $ 1,37 | -$ 14,49 | -$ 3,88 | $ 1,99 | $ 1,68 | $ 1,99 | $ 2,35 | $ 0,71 | $ 1,92 | $ 1,70 | $ 1,76 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 230,0 M | 294,0 M | 305,0 M | 328,5 M | 330,0 M | 327,0 M | 310,0 M | 307,0 M | 306,0 M | 305,0 M | 401,0 M | 419,0 M | 419,0 M | 421,0 M | 424,0 M | 426,0 M | 444,0 M | 494,0 M | 542,0 M | 543,0 M | 546,0 M | 572,0 M | 574,0 M | 577,0 M | 578,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,80 bi $ | 4,20 bi $ | 3,68 bi $ | 4,56 bi $ |
| Lucro Bruto | 975,0 mi $ | 2,61 bi $ | 2,37 bi $ | 2,90 bi $ |
| Lucro Operacional | 603,0 mi $ | 828,0 mi $ | 677,0 mi $ | 935,0 mi $ |
| EBITDA | 795,0 mi $ | 993,0 mi $ | 1,15 bi $ | 1,03 bi $ |
| Lucro Líquido | -49,0 mi $ | 405,0 mi $ | 289,0 mi $ | 557,0 mi $ |
| LPA | -$ 0,08 | $ 0,70 | $ 0,50 | $ 0,96 |
| LPA Diluído | -$ 0,08 | $ 0,70 | $ 0,50 | $ 0,96 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 199,0 mi $ | 589,0 mi $ | 367,0 mi $ | 627,0 mi $ | 1,73 bi $ | 1,46 bi $ | 160,0 mi $ | 137,0 mi $ | 111,0 mi $ | 99,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,61 bi $ | 924,0 mi $ | 1,51 bi $ | 1,29 bi $ | 1,44 bi $ | 1,28 bi $ | 1,57 bi $ | 1,58 bi $ | 1,83 bi $ | 2,02 bi $ |
| Estoque | 564,0 mi $ | 463,0 mi $ | 252,0 mi $ | 281,0 mi $ | 317,0 mi $ | 260,0 mi $ | 421,0 mi $ | 512,0 mi $ | 549,0 mi $ | 577,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 2,95 bi $ | 3,11 bi $ | 2,37 bi $ | 2,44 bi $ | 3,71 bi $ | 3,24 bi $ | 2,42 bi $ | 2,57 bi $ | 2,78 bi $ | 2,98 bi $ |
| Imobilizado | 29,39 bi $ | 28,88 bi $ | 29,91 bi $ | 31,65 bi $ | 33,29 bi $ | 34,74 bi $ | 36,28 bi $ | 38,41 bi $ | 41,10 bi $ | 44,69 bi $ |
| Ágio | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ | 5,62 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 80,0 mi $ | 73,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 43,15 bi $ | 42,26 bi $ | 40,06 bi $ | 42,30 bi $ | 44,46 bi $ | 45,43 bi $ | 46,11 bi $ | 48,77 bi $ | 52,04 bi $ | 55,90 bi $ |
| Contas a Pagar | 1,04 bi $ | 827,0 mi $ | 965,0 mi $ | 1,00 bi $ | 827,0 mi $ | 943,0 mi $ | 1,50 bi $ | 1,36 bi $ | 1,57 bi $ | 2,00 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 4,36 bi $ | 858,0 mi $ | 1,75 bi $ | 1,36 bi $ | 2,33 bi $ | 1,59 bi $ | 451,0 mi $ | 2,02 bi $ | 1,53 bi $ | 1,11 bi $ |
| Passivos Circulantes | 7,13 bi $ | 4,08 bi $ | 4,63 bi $ | 4,86 bi $ | 5,00 bi $ | 4,42 bi $ | 3,96 bi $ | 5,39 bi $ | 5,00 bi $ | 5,27 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 18,19 bi $ | 18,69 bi $ | 17,75 bi $ | 19,62 bi $ | 22,13 bi $ | 22,25 bi $ | 21,20 bi $ | 22,89 bi $ | 22,50 bi $ | 25,73 bi $ |
| Passivos Totais | 36,91 bi $ | 38,33 bi $ | 33,25 bi $ | 35,33 bi $ | 37,23 bi $ | 36,76 bi $ | 35,47 bi $ | 37,85 bi $ | 38,32 bi $ | 41,98 bi $ |
| Reservas | -4,53 bi $ | -6,26 bi $ | -4,88 bi $ | -3,97 bi $ | -2,89 bi $ | -1,60 bi $ | -1,20 bi $ | -97,0 mi $ | 43,0 mi $ | 35,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 6,24 bi $ | 3,92 bi $ | 6,81 bi $ | 6,97 bi $ | 7,24 bi $ | 8,68 bi $ | 10,17 bi $ | 10,44 bi $ | 12,46 bi $ | 12,51 bi $ |
| Dívida Total | 22,55 bi $ | 19,55 bi $ | 19,50 bi $ | 21,00 bi $ | 24,48 bi $ | 23,85 bi $ | 21,66 bi $ | 24,91 bi $ | 24,27 bi $ | 27,07 bi $ |
| Dívida Líquida | 22,35 bi $ | 18,96 bi $ | 19,14 bi $ | 20,37 bi $ | 22,74 bi $ | 22,39 bi $ | 21,50 bi $ | 24,77 bi $ | 24,16 bi $ | 26,97 bi $ |
| Capital de Giro | -4,18 bi $ | -969,0 mi $ | -2,27 bi $ | -2,42 bi $ | -1,29 bi $ | -1,18 bi $ | -1,54 bi $ | -2,82 bi $ | -2,22 bi $ | -2,29 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,43 bi $ | 99,0 mi $ | 80,0 mi $ | 63,0 mi $ |
| Ativos Totais | 55,88 bi $ | 55,90 bi $ | 56,92 bi $ | 58,22 bi $ |
| Passivos Totais | 41,70 bi $ | 41,98 bi $ | 42,81 bi $ | 43,80 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 12,80 bi $ | 12,51 bi $ | 12,65 bi $ | 12,94 bi $ |
| Dívida Total | 27,47 bi $ | 27,07 bi $ | 28,06 bi $ | 28,98 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -6,18 bi $ | -1,72 bi $ | 1,35 bi $ | 912,0 mi $ | 1,08 bi $ | 1,28 bi $ | 439,0 mi $ | 1,18 bi $ | 1,13 bi $ | 1,27 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 1,97 bi $ | 1,70 bi $ | 1,38 bi $ | 1,22 bi $ | 1,20 bi $ | 1,66 bi $ | 1,32 bi $ | 1,28 bi $ | 1,59 bi $ | 1,61 bi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 50,0 mi $ | 41,0 mi $ | -285,0 mi $ | 122,0 mi $ | -32,0 mi $ | 338,0 mi $ | 204,0 mi $ | -395,0 mi $ | -395,0 mi $ | 189,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,37 bi $ | 3,81 bi $ | 1,41 bi $ | 2,47 bi $ | 1,42 bi $ | 2,81 bi $ | 2,68 bi $ | 1,39 bi $ | 2,89 bi $ | 3,70 bi $ |
| CapEx | -3,07 bi $ | -2,84 bi $ | -2,67 bi $ | -2,67 bi $ | -2,66 bi $ | -2,44 bi $ | -2,76 bi $ | -3,36 bi $ | -4,03 bi $ | -4,71 bi $ |
| Aquisições | 15,0 mi $ | 388,0 mi $ | 425,0 mi $ | 47,0 mi $ | 2,0 mi $ | 155,0 mi $ | 2,34 bi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -611,0 mi $ | -639,0 mi $ | -772,0 mi $ | -820,0 mi $ | -845,0 mi $ | -849,0 mi $ | -891,0 mi $ | -906,0 mi $ | -970,0 mi $ | -1,02 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 304,0 mi $ | 967,0 mi $ | -1,26 bi $ | -198,0 mi $ | -1,23 bi $ | 366,0 mi $ | -73,0 mi $ | -1,97 bi $ | -1,14 bi $ | -1,00 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 845,0 mi $ | 1,14 bi $ | 148,0 mi $ | 989,0 mi $ |
| CapEx | 2,22 bi $ | -1,17 bi $ | -1,25 bi $ | -1,34 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 3,07 bi $ | -30,0 mi $ | -1,11 bi $ | -353,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -257,0 mi $ | -257,0 mi $ | -257,0 mi $ | -269,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | -58,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +51,9 % | +1,3 % | +1,2 % | -3,7 % | -4,1 % | +11,3 % | +6,4 % | -4,8 % | +2,9 % | +21,9 % | -5,9 % | -2,5 % | +0,9 % | -0,2 % | -3,1 % | -3,7 % | -19,7 % | -2,0 % | -2,2 % | +3,2 % | +11,9 % | +3,3 % | +4,7 % | +12,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -14,6 % | -23,6 % | +107,8 % | -1,8 % | +45,6 % | +4,4 % | +2,5 % | -25,0 % | -26,2 % | +19,3 % | -13,0 % | -49,1 % | -23,7 % | +93,3 % | -1.168,7 % | +72,1 % | +178,2 % | -32,3 % | +18,3 % | +18,9 % | -68,4 % | +171,4 % | -11,3 % | +4,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -33,0 % | -26,5 % | +92,8 % | -2,2 % | +46,6 % | +11,2 % | +3,3 % | -24,9 % | -26,3 % | -9,0 % | -16,7 % | -49,2 % | -24,5 % | +93,0 % | -1.157,7 % | +73,2 % | +151,3 % | -14,6 % | +17,1 % | +18,1 % | -69,8 % | +170,4 % | -11,5 % | +4,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +27,8 % | +3,7 % | +7,7 % | +0,5 % | -0,9 % | -5,2 % | -1,0 % | -0,3 % | -0,3 % | +31,5 % | +4,5 % | +0,0 % | +0,5 % | +0,7 % | +0,5 % | +4,2 % | +11,3 % | +9,7 % | +0,2 % | +0,6 % | +4,8 % | +0,3 % | +0,5 % | +0,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +218,1 % | -230,8 % | +84,3 % | -523,2 % | +129,7 % | -119,9 % | -2.597,3 % | +42,2 % | +11,8 % | ||||||||||||||||
| Margem Bruta | 72,0 % | 67,0 % | 61,1 % | 57,3 % | 61,3 % | 63,0 % | 60,8 % | 58,7 % | 54,7 % | 54,6 % | 54,8 % | 55,8 % | 56,5 % | 53,5 % | 58,2 % | 46,8 % | 53,5 % | 67,6 % | 69,0 % | 71,5 % | 69,1 % | 63,1 % | 63,9 % | 67,5 % | 54,8 % |
| Margem Operacional | 21,1 % | 17,2 % | 13,3 % | 14,4 % | 13,9 % | 18,3 % | 17,9 % | 20,2 % | 14,5 % | 13,1 % | 10,3 % | 13,9 % | 10,6 % | 7,1 % | 15,3 % | 14,1 % | 17,3 % | 22,2 % | 22,7 % | 20,0 % | 15,5 % | 15,3 % | 17,6 % | 17,6 % | 18,8 % |
| Margem EBITDA | 33,3 % | 30,9 % | 27,4 % | 29,2 % | 30,2 % | 31,8 % | 31,6 % | 26,0 % | 22,7 % | 20,8 % | 22,3 % | 23,3 % | 23,5 % | 18,1 % | 24,9 % | 27,3 % | 29,1 % | 35,1 % | 29,9 % | 31,2 % | 38,5 % | 29,8 % | 29,3 % | 30,5 % | 28,5 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 4,5 % | 3,4 % | 7,0 % | 7,2 % | 10,9 % | 10,2 % | 9,8 % | 7,8 % | 5,6 % | 5,4 % | 5,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 3,8 % | -42,4 % | -12,3 % | 12,0 % | 8,3 % | 10,0 % | 11,5 % | 3,3 % | 8,6 % | 7,3 % | 6,8 % |
| Margem FCF | 2,1 % | 6,9 % | -11,2 % | -1,8 % | -11,4 % | 3,3 % | -0,6 % | -15,3 % | -8,5 % | -6,7 % | |||||||||||||||
| Taxa Efetiva de Imposto | 42,0 % | 44,5 % | 49,0 % | 43,4 % | 46,3 % | 38,7 % | 40,3 % | 36,7 % | 19,8 % | 38,8 % | 39,8 % | 41,8 % | 34,2 % | -24,6 % | 35,3 % | 33,1 % | 120,3 % | 32,4 % | 19,1 % | 11,2 % | 20,5 % | 69,5 % | 18,2 % | 25,1 % | 18,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,71 | $ 2,18 | -$ 2,56 | -$ 0,37 | -$ 2,27 | $ 0,67 | -$ 0,13 | -$ 3,43 | -$ 1,97 | -$ 1,74 | |||||||||||||||
| Dividendo por Ação | $ 1,43 | $ 1,44 | $ 1,56 | $ 1,51 | $ 1,56 | $ 1,55 | $ 1,56 | $ 1,58 | $ 1,68 | $ 1,76 | |||||||||||||||
| Ações em Circulação (Básicas) | 230,0 M | 293,0 M | 304,0 M | 327,2 M | 328,0 M | 324,0 M | 306,0 M | 304,0 M | 304,0 M | 304,0 M | 399,0 M | 418,0 M | 418,0 M | 420,0 M | 422,0 M | 426,0 M | 444,0 M | 492,0 M | 535,0 M | 542,0 M | 545,0 M | 571,0 M | 573,0 M | 575,0 M | 577,0 M |
O que olhar em utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos confiáveis. São títulos de renda fixa com esteroides: olhe para a dívida, os juros e a consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento LPA 5 anos — Utilities estáveis crescem LPA 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Cobertura de juros — EBIT / juros. Se cair abaixo de 3x em uma alta de juros, o dividendo fica em risco
- Payout — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 9,41 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,57 % |
| Retorno sobre ativos | 2,01 % |
| Margem bruta | 54,51 % |
| Margem operacional | 18,74 % |
| Margem líquida | 7,40 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,32 |
| Liquidez corrente | 0,38 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,76 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,40 | 17,44 | 25,32 | 14,74 | 18,70 | 15,70 | 16,94 | 11,02 | 14,03 | 15,17 | 19,95 | 22,57 | 35,09 | 54,92 | 23,16 | -2,14 | -7,89 | 18,87 | 28,59 | 15,38 | 17,70 | 59,07 | 19,09 | 23,40 | 25,29 |
| P/VP | 1,09 | 1,36 | 1,29 | 1,51 | 1,75 | 2,16 | 2,47 | 1,78 | 1,65 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,09 | 1,32 | 1,08 | 2,11 | 3,46 | 2,71 | 3,73 | 2,29 | 2,61 | 2,36 | 2,01 | 1,84 | 2,06 |
| P/V | 1,01 | 0,79 | 0,87 | 1,04 | 1,34 | 1,70 | 1,73 | 1,08 | 1,09 | 0,84 | 1,09 | 1,14 | 0,92 | 1,09 | 0,89 | 0,91 | 0,97 | 1,64 | 2,36 | 1,54 | 2,04 | 1,92 | 1,63 | 1,70 | 1,71 |
| Margem Bruta | 72,0 % | 67,0 % | 61,1 % | 57,3 % | 61,3 % | 63,0 % | 60,8 % | 58,7 % | 54,7 % | 54,6 % | 54,8 % | 55,8 % | 56,5 % | 53,5 % | 58,2 % | 46,8 % | 53,5 % | 67,6 % | 69,0 % | 71,5 % | 69,1 % | 63,1 % | 63,9 % | 67,5 % | 54,8 % |
| Margem Operacional | 21,1 % | 17,2 % | 13,3 % | 14,4 % | 13,9 % | 18,3 % | 17,9 % | 20,2 % | 14,5 % | 13,1 % | 10,3 % | 13,9 % | 10,6 % | 7,1 % | 15,3 % | 14,1 % | 17,3 % | 22,2 % | 22,7 % | 20,0 % | 15,5 % | 15,3 % | 17,6 % | 17,6 % | 18,8 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 4,5 % | 3,4 % | 7,0 % | 7,2 % | 10,9 % | 10,2 % | 9,8 % | 7,8 % | 5,6 % | 5,4 % | 5,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 3,8 % | -42,4 % | -12,3 % | 12,0 % | 8,3 % | 10,0 % | 11,5 % | 3,3 % | 8,6 % | 7,3 % | 6,8 % |
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