BitFuFu Inc. (FUFU) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Financial - Capital Markets, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
BitFuFu Inc. registou receitas de $477.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 229.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 2.3%, margem operacional 0.5%, margem líquida -29.3%.
Ao preço atual de $1.28, FUFU apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -81.89%. A capitalização de mercado é de $211M.
Preço
| Preço | $1.28 |
| Capitalização | $211M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 2.11 |
| EV / EBITDA | -4.11 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -81.89% |
| Retorno sobre capital investido | 0.85% |
| Retorno sobre ativos | -45.28% |
| Margem bruta | 2.26% |
| Margem operacional | 0.47% |
| Margem líquida | -29.28% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.05 |
| Liquidez corrente | 4.22 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 3.65 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FUFU | BitFuFu Inc. | $205M | 2.11 | -81.9% | |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $188.6B | 19.05 | 3.66 | 20.4% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $31.7B | 10.17 | 0.99 | 9.8% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -0.78% |
| 3 meses | -24.71% |
| YTD | -51.52% |
| 1 ano | -68.70% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $4.10 |
| Mínima 52 sem | $1.18 |
| Volume Médio (90d) | 198K |
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