Nomura Holdings, Inc. (NMR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Nomura Holdings, Inc.

Capitalização 27 bi $ · 52 semanas $ 7 – $ 11 (a 14 % do máximo) · P/L em revisão · P/L 2027 esperado 9,2× · Dividendo 3,9 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 29 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,22 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L — (veredito em revisão).
• Negócio: ROE 11,1 % (fraco).
• Balanço: Dívida/patrimônio 8,94 (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Veredito em revisão: estamos verificando seus dados porque o P/L que calculamos difere do indicado pelo fornecedor de dados, e o veredito volta quando baterem.

O que importa em serviços financeiros: 1 de 5 cumprem

• Margem operacional 11,3 %, não cumpre.
• ROE 11,1 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido −330,5 %, não cumpre.
• Dívida / patrimônio líquido 8,94, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 28,4 %, cumpre.
• P/L vs próprio 5 anos 10,5×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Nomura Holdings, Inc.: P/L 10,5×; EV/EBITDA 47,6×; ROIC 1,0 %; 27,4 bi $. Evercore Inc. (P/L 15,9×; EV/EBITDA 10,1×; ROIC —; 11,2 bi $), Stifel Financial Corp (P/L 9,1×; EV/EBITDA 4,5×; ROIC 20,5 %; 10,0 bi $), Jefferies Financial Group Inc. (P/L 12,3×; EV/EBITDA 20,6×; ROIC 2,0 %; 8,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 10,5× · mediana 10,9× · mínimo 5,2× · máximo 30,6× · barata abaixo de 9,3× · cara acima de 16,0×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

apertado · Rendimento 3,9 % ($ 0,39 por ADS em 2026) · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos +20 % ao ano · Cobertura com caixa livre -5,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 39,40 por ano ($ 3,28 por mês).