GigaCloud Technology Inc. (GCT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: GigaCloud Technology Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 25 – $ 61 (a 5 % do máximo) · P/L 13,7× · P/L est. 2027 11,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,12 · Preço de fechamento de 2 nov. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 13,7× (barata).
• Negócio: ROIC 14 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,3× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (31,5×) $ 132 (+130 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 8 cumprem

• Margem bruta 23,3 %, não cumpre.
• FCF / receita 14,2 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 11,7×, não cumpre.
• ROIC 13,9 %, no limite.
• Crescimento da receita a 3 anos 40,5 %, cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 55, cumpre.
• SBC / receita 0,4 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — GigaCloud Technology Inc.: P/L 13,7×; EV/EBITDA 11,7×; ROIC 13,9 %; 2,1 bi $. Global-e Online Ltd. (P/L 49,7×; EV/EBITDA 26,4×; ROIC 16,6 %; 7,2 bi $), Sea Limited (P/L 29,1×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC 8,3 %; 46,2 bi $), LiveRamp Holdings, Inc. (P/L 16,0×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 9,5 %; 2,3 bi $).