Demonstrações financeiras detalhadas de Graco Inc. (GGG): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Graco Inc. registou receitas de 2,24 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,3 %. O lucro líquido atingiu 521,8 mi $, com CAGR de 5 anos de 9,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52,0 %, margem operacional 26,8 %, margem líquida 22,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 14,6 % em 5 anos.
A $ 67,44 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), GGG negocia a um P/L de 21,75 e um ROE de 19,92 %. A capitalização de mercado é de 10,8 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,33 bi $ | 1,47 bi $ | 1,65 bi $ | 1,65 bi $ | 1,65 bi $ | 1,99 bi $ | 2,14 bi $ | 2,20 bi $ | 2,11 bi $ | 2,24 bi $ |
| Custo da Receita | 621,1 mi $ | 681,7 mi $ | 770,8 mi $ | 786,3 mi $ | 795,2 mi $ | 953,7 mi $ | 1,09 bi $ | 1,03 bi $ | 990,9 mi $ | 1,06 bi $ |
| Lucro Bruto | 708,2 mi $ | 793,0 mi $ | 882,5 mi $ | 859,8 mi $ | 854,9 mi $ | 1,03 bi $ | 1,06 bi $ | 1,16 bi $ | 1,12 bi $ | 1,17 bi $ |
| I&D | 60,6 mi $ | 60,1 mi $ | 63,1 mi $ | 67,6 mi $ | 72,2 mi $ | 79,7 mi $ | 80,0 mi $ | 82,8 mi $ | 87,2 mi $ | 82,3 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 341,7 mi $ | 372,5 mi $ | 383,0 mi $ | 367,7 mi $ | 355,8 mi $ | 423,0 mi $ | 404,7 mi $ | 432,2 mi $ | 465,1 mi $ | 480,1 mi $ |
| Despesas Operacionais | 402,3 mi $ | 432,6 mi $ | 446,1 mi $ | 435,3 mi $ | 463,2 mi $ | 502,6 mi $ | 484,7 mi $ | 514,2 mi $ | 552,4 mi $ | 562,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 113,9 mi $ | 360,4 mi $ | 436,4 mi $ | 424,5 mi $ | 391,7 mi $ | 531,3 mi $ | 572,7 mi $ | 646,8 mi $ | 570,1 mi $ | 610,7 mi $ |
| EBITDA | 354,5 mi $ | 408,9 mi $ | 472,9 mi $ | 467,9 mi $ | 441,3 mi $ | 578,0 mi $ | 641,6 mi $ | 686,6 mi $ | 678,9 mi $ | 751,5 mi $ |
| Despesas com Juros | 17,6 mi $ | 16,2 mi $ | 14,4 mi $ | 13,1 mi $ | 11,3 mi $ | 10,2 mi $ | 9,9 mi $ | 5,2 mi $ | 2,8 mi $ | 2,9 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 96,7 mi $ | 347,1 mi $ | 410,8 mi $ | 405,9 mi $ | 374,7 mi $ | 508,5 mi $ | 565,7 mi $ | 608,8 mi $ | 589,3 mi $ | 641,2 mi $ |
| Imposto | 56,0 mi $ | 94,7 mi $ | 69,7 mi $ | 62,0 mi $ | 44,2 mi $ | 68,6 mi $ | 105,1 mi $ | 102,3 mi $ | 103,2 mi $ | 119,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 40,7 mi $ | 252,4 mi $ | 341,1 mi $ | 343,9 mi $ | 330,5 mi $ | 439,9 mi $ | 460,6 mi $ | 506,5 mi $ | 486,1 mi $ | 521,8 mi $ |
| LPA | $ 0,24 | $ 1,50 | $ 2,04 | $ 2,07 | $ 1,97 | $ 2,59 | $ 2,73 | $ 3,01 | $ 2,88 | $ 3,14 |
| LPA Diluído | $ 0,24 | $ 1,45 | $ 1,97 | $ 2,00 | $ 1,92 | $ 2,52 | $ 2,66 | $ 2,94 | $ 2,82 | $ 3,08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 170,9 M | 174,3 M | 173,2 M | 171,6 M | 172,0 M | 174,5 M | 172,9 M | 172,2 M | 172,4 M | 169,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 593,2 mi $ | 540,1 mi $ | 590,6 mi $ | 586,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 306,7 mi $ | 280,6 mi $ | 316,9 mi $ | 296,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 158,6 mi $ | 137,8 mi $ | 175,1 mi $ | 148,1 mi $ |
| EBITDA | 195,6 mi $ | 169,5 mi $ | 198,1 mi $ | 179,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 132,5 mi $ | 118,5 mi $ | 144,9 mi $ | 121,6 mi $ |
| LPA | $ 0,80 | $ 0,72 | $ 0,88 | $ 0,75 |
| LPA Diluído | $ 0,79 | $ 0,70 | $ 0,86 | $ 0,75 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 52,4 mi $ | 103,7 mi $ | 132,1 mi $ | 221,0 mi $ | 378,9 mi $ | 624,3 mi $ | 339,2 mi $ | 538,0 mi $ | 675,3 mi $ | 624,1 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 218,4 mi $ | 254,1 mi $ | 274,6 mi $ | 267,3 mi $ | 314,9 mi $ | 325,1 mi $ | 346,0 mi $ | 354,4 mi $ | 362,5 mi $ | 393,8 mi $ |
| Estoque | 201,6 mi $ | 239,3 mi $ | 284,0 mi $ | 273,2 mi $ | 285,7 mi $ | 382,3 mi $ | 476,8 mi $ | 438,3 mi $ | 404,7 mi $ | 401,1 mi $ |
| Ativos Circulantes | 503,4 mi $ | 631,9 mi $ | 723,2 mi $ | 791,5 mi $ | 1,02 bi $ | 1,36 bi $ | 1,21 bi $ | 1,37 bi $ | 1,50 bi $ | 1,47 bi $ |
| Imobilizado | 189,6 mi $ | 204,3 mi $ | 229,3 mi $ | 355,4 mi $ | 388,6 mi $ | 481,1 mi $ | 637,4 mi $ | 760,5 mi $ | 791,3 mi $ | 781,1 mi $ |
| Ágio | 259,8 mi $ | 278,8 mi $ | 293,8 mi $ | 307,7 mi $ | 347,6 mi $ | 356,3 mi $ | 368,2 mi $ | 370,2 mi $ | 487,5 mi $ | 585,3 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 178,3 mi $ | 183,1 mi $ | 166,3 mi $ | 162,6 mi $ | 160,7 mi $ | 149,7 mi $ | 137,5 mi $ | 128,9 mi $ | 236,2 mi $ | 303,9 mi $ |
| Ativos Totais | 1,24 bi $ | 1,38 bi $ | 1,47 bi $ | 1,69 bi $ | 1,99 bi $ | 2,44 bi $ | 2,44 bi $ | 2,72 bi $ | 3,14 bi $ | 3,27 bi $ |
| Contas a Pagar | 40,0 mi $ | 48,7 mi $ | 56,9 mi $ | 54,1 mi $ | 58,3 mi $ | 78,4 mi $ | 84,2 mi $ | 72,2 mi $ | 60,8 mi $ | 78,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 8,9 mi $ | 6,6 mi $ | 11,1 mi $ | 7,7 mi $ | 22,2 mi $ | 118,5 mi $ | 21,0 mi $ | 30,0 mi $ | 28,5 mi $ | 24,7 mi $ |
| Passivos Circulantes | 178,0 mi $ | 234,4 mi $ | 299,8 mi $ | 285,3 mi $ | 321,4 mi $ | 506,8 mi $ | 399,9 mi $ | 395,2 mi $ | 405,8 mi $ | 467,3 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 305,7 mi $ | 226,0 mi $ | 266,4 mi $ | 164,3 mi $ | 150,0 mi $ | 75,0 mi $ | 75,0 mi $ | 0 | 0 | 18,1 mi $ |
| Passivos Totais | 669,3 mi $ | 656,1 mi $ | 720,9 mi $ | 667,3 mi $ | 704,2 mi $ | 733,9 mi $ | 579,2 mi $ | 497,8 mi $ | 555,1 mi $ | 620,3 mi $ |
| Reservas | 206,8 mi $ | 181,6 mi $ | 220,7 mi $ | 449,0 mi $ | 568,3 mi $ | 876,9 mi $ | 976,9 mi $ | 1,23 bi $ | 1,51 bi $ | 1,46 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 573,8 mi $ | 723,1 mi $ | 751,9 mi $ | 1,02 bi $ | 1,28 bi $ | 1,71 bi $ | 1,86 bi $ | 2,22 bi $ | 2,58 bi $ | 2,65 bi $ |
| Dívida Total | 314,6 mi $ | 232,6 mi $ | 277,5 mi $ | 203,9 mi $ | 212,6 mi $ | 226,1 mi $ | 126,6 mi $ | 50,1 mi $ | 48,7 mi $ | 61,0 mi $ |
| Dívida Líquida | 262,2 mi $ | 129,0 mi $ | 145,4 mi $ | -17,1 mi $ | -166,3 mi $ | -398,2 mi $ | -212,6 mi $ | -487,9 mi $ | -626,7 mi $ | -563,1 mi $ |
| Capital de Giro | 325,4 mi $ | 397,5 mi $ | 423,4 mi $ | 506,1 mi $ | 702,4 mi $ | 856,8 mi $ | 805,7 mi $ | 970,6 mi $ | 1,09 bi $ | 1,00 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 624,1 mi $ | 712,2 mi $ | 507,6 mi $ | 139,8 mi $ |
| Ativos Totais | 3,27 bi $ | 3,33 bi $ | 3,13 bi $ | 3,26 bi $ |
| Passivos Totais | 620,3 mi $ | 592,4 mi $ | 607,8 mi $ | 793,2 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,65 bi $ | 2,74 bi $ | 2,52 bi $ | 2,47 bi $ |
| Dívida Total | 61,0 mi $ | 52,9 mi $ | 45,2 mi $ | 164,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 40,7 mi $ | 252,4 mi $ | 341,1 mi $ | 343,9 mi $ | 330,5 mi $ | 439,9 mi $ | 460,6 mi $ | 506,5 mi $ | 486,1 mi $ | 521,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 48,3 mi $ | 45,6 mi $ | 47,8 mi $ | 48,9 mi $ | 55,3 mi $ | 59,3 mi $ | 66,0 mi $ | 74,3 mi $ | 86,7 mi $ | 107,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 21,1 mi $ | 23,7 mi $ | 25,6 mi $ | 26,7 mi $ | 25,2 mi $ | 24,9 mi $ | 24,7 mi $ | 30,2 mi $ | 31,9 mi $ | 34,3 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 9,4 mi $ | -18,2 mi $ | -61,8 mi $ | 5,7 mi $ | -62,9 mi $ | -32,7 mi $ | -163,9 mi $ | 7,1 mi $ | 10,9 mi $ | 47,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 269,1 mi $ | 337,9 mi $ | 368,0 mi $ | 418,7 mi $ | 394,0 mi $ | 456,9 mi $ | 377,4 mi $ | 651,0 mi $ | 621,7 mi $ | 683,6 mi $ |
| CapEx | -42,1 mi $ | -40,2 mi $ | -53,9 mi $ | -128,0 mi $ | -71,3 mi $ | -133,6 mi $ | -201,2 mi $ | -184,8 mi $ | -106,7 mi $ | -45,7 mi $ |
| Aquisições | -48,9 mi $ | -27,9 mi $ | -10,8 mi $ | -26,6 mi $ | -27,6 mi $ | -19,4 mi $ | -25,3 mi $ | 0 | -241,8 mi $ | -135,3 mi $ |
| Recompra de Ações | -50,5 mi $ | -90,2 mi $ | -244,8 mi $ | -9,5 mi $ | -102,1 mi $ | 0 | -233,4 mi $ | -102,3 mi $ | -31,4 mi $ | -423,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | -73,4 mi $ | -80,5 mi $ | -88,8 mi $ | -106,4 mi $ | -117,0 mi $ | -127,1 mi $ | -142,1 mi $ | -158,3 mi $ | -172,1 mi $ | -183,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 227,0 mi $ | 297,7 mi $ | 314,1 mi $ | 290,8 mi $ | 322,7 mi $ | 323,3 mi $ | 176,2 mi $ | 466,2 mi $ | 515,0 mi $ | 637,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 196,3 mi $ | 120,2 mi $ | 165,5 mi $ | 165,5 mi $ |
| CapEx | -12,0 mi $ | -12,1 mi $ | -16,4 mi $ | -19,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 184,3 mi $ | 108,1 mi $ | 149,1 mi $ | 146,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | -45,6 mi $ | -48,8 mi $ | -48,9 mi $ | -47,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 9,8 mi $ | 7,5 mi $ | 8,0 mi $ | 8,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +10,9 % | +12,1 % | -0,4 % | +0,2 % | +20,5 % | +7,8 % | +2,4 % | -3,7 % | +5,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +520,6 % | +35,1 % | +0,8 % | -3,9 % | +33,1 % | +4,7 % | +10,0 % | -4,0 % | +7,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +525,0 % | +36,0 % | +1,5 % | -4,8 % | +31,5 % | +5,4 % | +10,3 % | -4,3 % | +9,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,0 % | -0,6 % | -0,9 % | +0,2 % | +1,5 % | -0,9 % | -0,4 % | +0,1 % | -1,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +31,1 % | +5,5 % | -7,4 % | +11,0 % | +0,2 % | -45,5 % | +164,6 % | +10,4 % | +23,9 % | |
| Margem Bruta | 53,3 % | 53,8 % | 53,4 % | 52,2 % | 51,8 % | 52,0 % | 49,3 % | 52,9 % | 53,1 % | 52,5 % |
| Margem Operacional | 8,6 % | 24,4 % | 26,4 % | 25,8 % | 23,7 % | 26,7 % | 26,7 % | 29,5 % | 27,0 % | 27,3 % |
| Margem EBITDA | 26,7 % | 27,7 % | 28,6 % | 28,4 % | 26,7 % | 29,1 % | 29,9 % | 31,3 % | 32,1 % | 33,6 % |
| Margem Líquida | 3,1 % | 17,1 % | 20,6 % | 20,9 % | 20,0 % | 22,1 % | 21,5 % | 23,1 % | 23,0 % | 23,3 % |
| Margem FCF | 17,1 % | 20,2 % | 19,0 % | 17,7 % | 19,6 % | 16,3 % | 8,2 % | 21,2 % | 24,4 % | 28,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 57,9 % | 27,3 % | 17,0 % | 15,3 % | 11,8 % | 13,5 % | 18,6 % | 16,8 % | 17,5 % | 18,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,33 | $ 1,71 | $ 1,81 | $ 1,69 | $ 1,88 | $ 1,85 | $ 1,02 | $ 2,71 | $ 2,99 | $ 3,77 |
| Dividendo por Ação | $ 0,43 | $ 0,46 | $ 0,51 | $ 0,62 | $ 0,68 | $ 0,73 | $ 0,82 | $ 0,92 | $ 1,00 | $ 1,08 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 166,9 M | 167,9 M | 167,4 M | 166,5 M | 167,5 M | 169,6 M | 169,0 M | 168,4 M | 168,9 M | 166,4 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 19,92 % |
| Retorno sobre capital investido | 18,11 % |
| Retorno sobre ativos | 15,86 % |
| Margem bruta | 51,96 % |
| Margem operacional | 26,82 % |
| Margem líquida | 22,40 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,07 |
| Liquidez corrente | 2,12 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 15,71 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 115,42 | 30,15 | 20,51 | 25,12 | 36,97 | 31,13 | 24,64 | 28,82 | 29,22 | 26,56 |
| P/VP | 8,05 | 10,50 | 9,32 | 8,45 | 9,50 | 8,00 | 6,11 | 6,57 | 5,50 | 5,23 |
| P/V | 3,48 | 5,15 | 4,24 | 5,26 | 7,39 | 6,88 | 5,30 | 6,66 | 6,72 | 6,20 |
| Margem Bruta | 53,3 % | 53,8 % | 53,4 % | 52,2 % | 51,8 % | 52,0 % | 49,3 % | 52,9 % | 53,1 % | 52,5 % |
| Margem Operacional | 8,6 % | 24,4 % | 26,4 % | 25,8 % | 23,7 % | 26,7 % | 26,7 % | 29,5 % | 27,0 % | 27,3 % |
| Margem Líquida | 3,1 % | 17,1 % | 20,6 % | 20,9 % | 20,0 % | 22,1 % | 21,5 % | 23,1 % | 23,0 % | 23,3 % |
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