Painel de avaliação de HCI Group, Inc. (HCI) com P/L 8,39, P/VP 2,09, EV/EBITDA 3,50 e dividend yield 0,81 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
HCI Group, Inc. registou receitas de 900,9 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 26,7 %. O lucro líquido atingiu 299,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 61,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 69,9 %, margem operacional 48,4 %, margem líquida 32,6 %.
A $ 204,06 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), HCI negocia a um P/L de 8,39 e um ROE de 30,79 %. A capitalização de mercado é de 2,5 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 8,39 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,09 |
| EV / EBITDA | 3,50 |
| Dividend Yield | 0,81 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 216,72 |
| vs Preço Atual | +6,2 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HCI | HCI Group, Inc. | 2,5 bi $ | 8,39 | 2,09 | 30,8 % |
| PLMR | Palomar Holdings, Inc. | 3,8 bi $ | 19,06 | 3,68 | 21,6 % |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | 3,2 bi $ | 114,55 | 1,09 | 6,1 % |
| SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | 3,2 bi $ | 6,26 | 2,44 | 49,4 % |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | 2,8 bi $ | 12,48 | 1,49 | 13,3 % |
| BANC | Banc of California, Inc. | 2,8 bi $ | 0,88 | -0,2 % | |
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,3 bi $ | 7,71 | 1,12 | 14,9 % |
Preço
| Preço | $ 204,06 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 2,5 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 30,79 % |
| Retorno sobre capital investido | 12,89 % |
| Retorno sobre ativos | 11,72 % |
| Margem bruta | 69,92 % |
| Margem operacional | 48,41 % |
| Margem líquida | 32,60 % |
Empresas relacionadas: PLMR · SBCF · SLDE · BOH · BANC · OAK-PA
Explorar setor: Serviços Financeiros · Insurance - Property & Casualty
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