Painel de avaliação de Hamilton Lane Incorporated (HLNE) com P/L 13,15, P/VP 3,55, EV/EBITDA 9,1 e dividend yield 2,57%. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · P/L atual 13,1× · Intervalo por múltiplos: US$ 87,01 · US$ 226,53.
Pela mediana da década (33,6×) US$ 227 (+156%); pela mediana do seu setor (12,9×) US$ 87 (-2%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Hamilton Lane Incorporated registou receitas de 759,0 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 17,3%. O lucro líquido atingiu 249,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 20,5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 67,9%, margem operacional 44,0%, margem líquida 32,4%.
A US$ 88,63 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), HLNE negocia a um P/L de 13,15 e um ROE de 30,26%. A capitalização de mercado é de US$ 4,9 bi.
Índices de avaliação
| P/L | 13,15 |
| Preço / Valor patrimonial | 3,55 |
| EV / EBITDA | 9,1 |
| Dividend Yield | 2,57% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated | US$ 4,9 bi | 13,15 | 3,55 | 30,3% |
| CG | The Carlyle Group Inc. | US$ 14,6 bi | 42,50 | 2,04 | 6,1% |
| STEP | StepStone Group Inc. | US$ 5,7 bi | 156,7% | ||
| BX | Blackstone Inc. | US$ 138 bi | 26,09 | 10,87 | 40,8% |
| BN | Brookfield Corporation | US$ 90,7 bi | 72,87 | 2,07 | 3,0% |
| KKR | KKR & Co. Inc. | US$ 86,2 bi | 30,19 | 2,77 | 10,3% |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | US$ 81,4 bi | 29,62 | 10,98 | 34,3% |
| ARES | Ares Management Corporation | US$ 42,3 bi | 84,82 | 7,62 | 10,3% |
Preço
| Preço | US$ 88,63 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | US$ 4,9 bi |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 30,26% |
| Retorno sobre capital investido | 79,66% |
| Retorno sobre ativos | 10,33% |
| Margem bruta | 67,87% |
| Margem operacional | 44,00% |
| Margem líquida | 32,40% |
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