Demonstrações financeiras detalhadas de Helmerich & Payne, Inc. (HP): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Helmerich & Payne, Inc. registou receitas de 3,75 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 10,5 %, margem operacional 6,1 %, margem líquida -3,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -21,8 % em 5 anos.
A $ 41,58 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), HP apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -5,27 %. A capitalização de mercado é de 4,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,62 bi $ | 1,80 bi $ | 2,49 bi $ | 2,80 bi $ | 1,77 bi $ | 1,22 bi $ | 2,06 bi $ | 2,87 bi $ | 2,76 bi $ | 3,75 bi $ |
| Custo da Receita | 1,50 bi $ | 1,83 bi $ | 2,24 bi $ | 2,37 bi $ | 1,67 bi $ | 1,37 bi $ | 1,83 bi $ | 2,10 bi $ | 2,03 bi $ | 3,19 bi $ |
| Lucro Bruto | 126,8 mi $ | -30,1 mi $ | 250,9 mi $ | 427,1 mi $ | 107,3 mi $ | -153,8 mi $ | 229,2 mi $ | 775,0 mi $ | 729,0 mi $ | 553,5 mi $ |
| I&D | 10,3 mi $ | 12,0 mi $ | 18,2 mi $ | 27,5 mi $ | 21,6 mi $ | 21,7 mi $ | 26,6 mi $ | 30,0 mi $ | 41,0 mi $ | 34,1 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 146,2 mi $ | 151,0 mi $ | 200,6 mi $ | 194,4 mi $ | 167,5 mi $ | 172,2 mi $ | 182,4 mi $ | 206,7 mi $ | 244,9 mi $ | 287,1 mi $ |
| Despesas Operacionais | 156,5 mi $ | 163,0 mi $ | 218,8 mi $ | 221,9 mi $ | 727,4 mi $ | 274,8 mi $ | 183,9 mi $ | 213,1 mi $ | 277,1 mi $ | 321,2 mi $ |
| Lucro Operacional | -26,0 mi $ | -172,5 mi $ | 31,6 mi $ | 213,1 mi $ | -620,2 mi $ | -428,5 mi $ | 45,3 mi $ | 561,9 mi $ | 451,9 mi $ | 232,3 mi $ |
| EBITDA | 548,8 mi $ | 420,7 mi $ | 623,9 mi $ | 536,8 mi $ | -130,1 mi $ | 13,8 mi $ | 453,7 mi $ | 993,0 mi $ | 907,5 mi $ | 658,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 22,9 mi $ | 19,7 mi $ | 24,3 mi $ | 25,2 mi $ | 24,5 mi $ | 24,0 mi $ | 19,2 mi $ | 17,3 mi $ | 29,1 mi $ | 107,8 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -72,7 mi $ | -184,6 mi $ | 15,8 mi $ | -51,2 mi $ | -636,5 mi $ | -429,9 mi $ | 31,3 mi $ | 593,4 mi $ | 481,0 mi $ | -74,1 mi $ |
| Imposto | -19,7 mi $ | -56,7 mi $ | -477,2 mi $ | -18,7 mi $ | -140,1 mi $ | -103,7 mi $ | 24,4 mi $ | 159,3 mi $ | 136,9 mi $ | 85,8 mi $ |
| Lucro Líquido | -56,8 mi $ | -128,2 mi $ | 482,7 mi $ | -32,5 mi $ | -494,5 mi $ | -326,1 mi $ | 7,0 mi $ | 434,1 mi $ | 344,2 mi $ | -165,1 mi $ |
| LPA | -$ 0,53 | -$ 1,19 | $ 4,43 | -$ 0,30 | -$ 4,60 | -$ 3,04 | $ 0,05 | $ 4,18 | $ 3,43 | -$ 1,66 |
| LPA Diluído | -$ 0,53 | -$ 1,18 | $ 4,41 | -$ 0,30 | -$ 4,60 | -$ 3,04 | $ 0,05 | $ 4,16 | $ 3,43 | -$ 1,66 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 108,0 M | 108,5 M | 109,4 M | 109,2 M | 108,0 M | 107,8 M | 106,6 M | 102,9 M | 99,1 M | 99,3 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,01 bi $ | 1,02 bi $ | 932,4 mi $ | 1,03 bi $ |
| Lucro Bruto | 108,0 mi $ | 121,1 mi $ | 65,6 mi $ | 124,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 22,7 mi $ | 44,0 mi $ | -12,4 mi $ | 188,2 mi $ |
| EBITDA | 154,8 mi $ | 123,8 mi $ | 160,0 mi $ | 355,9 mi $ |
| Lucro Líquido | -57,4 mi $ | -97,2 mi $ | -58,6 mi $ | 75,7 mi $ |
| LPA | -$ 0,58 | -$ 0,97 | -$ 0,59 | $ 0,74 |
| LPA Diluído | -$ 0,58 | -$ 0,97 | -$ 0,59 | $ 0,74 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 905,6 mi $ | 521,4 mi $ | 284,4 mi $ | 347,9 mi $ | 487,9 mi $ | 917,5 mi $ | 268,4 mi $ | 316,2 mi $ | 217,3 mi $ | 224,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 44,1 mi $ | 44,5 mi $ | 41,5 mi $ | 53,0 mi $ | 89,3 mi $ | 198,7 mi $ | 117,1 mi $ | 93,6 mi $ | 292,9 mi $ | 21,5 mi $ |
| Contas a Receber | 375,2 mi $ | 477,1 mi $ | 565,2 mi $ | 497,8 mi $ | 195,0 mi $ | 233,4 mi $ | 465,0 mi $ | 410,7 mi $ | 429,9 mi $ | 787,6 mi $ |
| Estoque | 124,3 mi $ | 137,2 mi $ | 158,1 mi $ | 149,7 mi $ | 104,2 mi $ | 84,1 mi $ | 88,0 mi $ | 94,2 mi $ | 117,9 mi $ | 324,3 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,57 bi $ | 1,24 bi $ | 1,12 bi $ | 1,12 bi $ | 963,3 mi $ | 1,59 bi $ | 997,9 mi $ | 998,8 mi $ | 1,19 bi $ | 1,47 bi $ |
| Imobilizado | 5,14 bi $ | 5,00 bi $ | 4,86 bi $ | 4,50 bi $ | 3,65 bi $ | 3,16 bi $ | 2,95 bi $ | 2,92 bi $ | 3,08 bi $ | 4,44 bi $ |
| Ágio | 4,7 mi $ | 51,7 mi $ | 64,8 mi $ | 82,8 mi $ | 45,7 mi $ | 45,7 mi $ | 45,7 mi $ | 45,7 mi $ | 45,7 mi $ | 182,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 919.000 $ | 50,8 mi $ | 73,2 mi $ | 86,7 mi $ | 81,0 mi $ | 73,8 mi $ | 67,2 mi $ | 60,6 mi $ | 54,1 mi $ | 485,5 mi $ |
| Ativos Totais | 6,83 bi $ | 6,44 bi $ | 6,21 bi $ | 5,84 bi $ | 4,83 bi $ | 5,03 bi $ | 4,41 bi $ | 4,44 bi $ | 5,78 bi $ | 6,71 bi $ |
| Contas a Pagar | 95,4 mi $ | 135,6 mi $ | 132,7 mi $ | 123,1 mi $ | 36,5 mi $ | 72,0 mi $ | 127,0 mi $ | 130,9 mi $ | 135,1 mi $ | 217,9 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,5 mi $ | 0 | 13,8 mi $ | 17,0 mi $ | 6,9 mi $ |
| Passivos Circulantes | 330,1 mi $ | 344,4 mi $ | 377,2 mi $ | 410,2 mi $ | 219,1 mi $ | 866,3 mi $ | 394,8 mi $ | 418,9 mi $ | 446,9 mi $ | 814,8 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 491,8 mi $ | 492,9 mi $ | 494,0 mi $ | 479,4 mi $ | 480,7 mi $ | 542,0 mi $ | 542,6 mi $ | 545,1 mi $ | 1,78 bi $ | 2,17 bi $ |
| Passivos Totais | 2,27 bi $ | 2,28 bi $ | 1,83 bi $ | 1,83 bi $ | 1,51 bi $ | 2,12 bi $ | 1,64 bi $ | 1,67 bi $ | 2,86 bi $ | 3,88 bi $ |
| Reservas | 4,29 bi $ | 3,86 bi $ | 4,03 bi $ | 3,71 bi $ | 3,01 bi $ | 2,57 bi $ | 2,47 bi $ | 2,71 bi $ | 2,88 bi $ | 2,62 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,56 bi $ | 4,16 bi $ | 4,38 bi $ | 4,01 bi $ | 3,32 bi $ | 2,91 bi $ | 2,77 bi $ | 2,77 bi $ | 2,92 bi $ | 2,72 bi $ |
| Dívida Total | 491,8 mi $ | 492,9 mi $ | 494,0 mi $ | 479,4 mi $ | 526,0 mi $ | 1,08 bi $ | 582,3 mi $ | 600,0 mi $ | 1,86 bi $ | 2,32 bi $ |
| Dívida Líquida | -457,9 mi $ | -73,0 mi $ | 168,2 mi $ | 78,5 mi $ | -51,2 mi $ | -40,3 mi $ | 196,9 mi $ | 190,1 mi $ | 1,35 bi $ | 2,07 bi $ |
| Capital de Giro | 1,24 bi $ | 890,9 mi $ | 738,4 mi $ | 704,8 mi $ | 744,2 mi $ | 720,3 mi $ | 603,1 mi $ | 579,8 mi $ | 745,1 mi $ | 650,6 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 224,3 mi $ | 247,2 mi $ | 202,7 mi $ | 204,4 mi $ |
| Ativos Totais | 6,71 bi $ | 6,46 bi $ | 6,34 bi $ | 6,29 bi $ |
| Passivos Totais | 3,88 bi $ | 3,76 bi $ | 3,71 bi $ | 3,62 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,72 bi $ | 2,60 bi $ | 2,53 bi $ | 2,57 bi $ |
| Dívida Total | 2,32 bi $ | 2,03 bi $ | 2,00 bi $ | 1,86 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -53,0 mi $ | -127,9 mi $ | 493,0 mi $ | -32,5 mi $ | -496,4 mi $ | -326,1 mi $ | 6,6 mi $ | 434,1 mi $ | 344,2 mi $ | -159,9 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 598,6 mi $ | 585,5 mi $ | 583,8 mi $ | 562,8 mi $ | 481,9 mi $ | 419,7 mi $ | 403,2 mi $ | 382,3 mi $ | 397,3 mi $ | 625,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 24,4 mi $ | 26,2 mi $ | 31,7 mi $ | 34,3 mi $ | 36,3 mi $ | 27,9 mi $ | 28,0 mi $ | 32,5 mi $ | 31,2 mi $ | 31,6 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 157,0 mi $ | -111,1 mi $ | -88,4 mi $ | 95,9 mi $ | 160,4 mi $ | 36,5 mi $ | -155,7 mi $ | 34,5 mi $ | -38,4 mi $ | -79,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 753,6 mi $ | 357,2 mi $ | 544,5 mi $ | 855,8 mi $ | 538,9 mi $ | 136,4 mi $ | 233,9 mi $ | 833,7 mi $ | 684,7 mi $ | 543,0 mi $ |
| CapEx | -257,2 mi $ | -397,6 mi $ | -466,6 mi $ | -458,4 mi $ | -140,8 mi $ | -82,1 mi $ | -272,5 mi $ | -395,5 mi $ | -495,1 mi $ | -426,4 mi $ |
| Aquisições | 21,8 mi $ | -70,4 mi $ | -47,9 mi $ | -16,2 mi $ | 15,1 mi $ | 130,0 mi $ | -250.000 $ | 0 | 0 | -1,84 bi $ |
| Recompra de Ações | 0 | -6,6 mi $ | -7,1 mi $ | -42,8 mi $ | -28,5 mi $ | -2,2 mi $ | -77,0 mi $ | -247,2 mi $ | -51,3 mi $ | 0 |
| Dividendos Pagos | -300,2 mi $ | -305,5 mi $ | -308,4 mi $ | -313,4 mi $ | -260,3 mi $ | -109,1 mi $ | -107,4 mi $ | -201,5 mi $ | -168,5 mi $ | -100,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 496,4 mi $ | -40,4 mi $ | 77,9 mi $ | 397,3 mi $ | 398,1 mi $ | 54,3 mi $ | -38,6 mi $ | 438,2 mi $ | 189,6 mi $ | 116,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 206,9 mi $ | 182,4 mi $ | 36,6 mi $ | 153,7 mi $ |
| CapEx | -64,1 mi $ | -67,6 mi $ | -62,9 mi $ | -69,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 142,8 mi $ | 114,9 mi $ | -26,3 mi $ | 83,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | -25,2 mi $ | -25,2 mi $ | -25,4 mi $ | -25,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 9,3 mi $ | 10,4 mi $ | 8,3 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +11,1 % | +37,8 % | +12,5 % | -36,6 % | -31,3 % | +69,0 % | +39,5 % | -4,0 % | +35,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -125,6 % | +476,5 % | -106,7 % | -1.421,1 % | +34,0 % | +102,1 % | +6.143,3 % | -20,7 % | -148,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -124,5 % | +472,3 % | -106,8 % | -1.433,3 % | +33,9 % | +101,7 % | +8.032,3 % | -17,9 % | -148,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,5 % | +0,8 % | -0,2 % | -1,1 % | -0,2 % | -1,2 % | -3,5 % | -3,7 % | +0,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -108,1 % | +293,2 % | +409,8 % | +0,2 % | -86,4 % | -171,1 % | +1.234,5 % | -56,7 % | -38,5 % | |
| Margem Bruta | 7,8 % | -1,7 % | 10,1 % | 15,3 % | 6,0 % | -12,6 % | 11,1 % | 27,0 % | 26,4 % | 14,8 % |
| Margem Operacional | -1,6 % | -9,6 % | 1,3 % | 7,6 % | -35,0 % | -35,2 % | 2,2 % | 19,6 % | 16,4 % | 6,2 % |
| Margem EBITDA | 33,8 % | 23,3 % | 25,1 % | 19,2 % | -7,3 % | 1,1 % | 22,0 % | 34,6 % | 32,9 % | 17,6 % |
| Margem Líquida | -3,5 % | -7,1 % | 19,4 % | -1,2 % | -27,9 % | -26,8 % | 0,3 % | 15,1 % | 12,5 % | -4,4 % |
| Margem FCF | 30,6 % | -2,2 % | 3,1 % | 14,2 % | 22,4 % | 4,5 % | -1,9 % | 15,3 % | 6,9 % | 3,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 27,1 % | 30,7 % | -3.012,2 % | 36,5 % | 22,0 % | 24,1 % | 77,8 % | 26,8 % | 28,5 % | -115,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,60 | -$ 0,37 | $ 0,71 | $ 3,64 | $ 3,69 | $ 0,50 | -$ 0,36 | $ 4,26 | $ 1,91 | $ 1,17 |
| Dividendo por Ação | $ 2,78 | $ 2,82 | $ 2,82 | $ 2,87 | $ 2,41 | $ 1,01 | $ 1,01 | $ 1,96 | $ 1,70 | $ 1,01 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 108,0 M | 108,1 M | 108,9 M | 109,2 M | 108,0 M | 107,8 M | 105,9 M | 102,4 M | 98,9 M | 99,3 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -5,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,41 % |
| Retorno sobre ativos | -2,19 % |
| Margem bruta | 10,49 % |
| Margem operacional | 6,07 % |
| Margem líquida | -3,44 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,72 |
| Liquidez corrente | 1,96 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 1,68 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -126,98 | -43,79 | 15,82 | -133,57 | -3,18 | -9,02 | 719,26 | 10,09 | 8,87 | -13,31 |
| P/VP | 1,59 | 1,35 | 1,74 | 1,09 | 0,48 | 1,01 | 1,42 | 1,56 | 1,03 | 0,80 |
| P/V | 4,47 | 3,12 | 3,07 | 1,56 | 0,89 | 2,43 | 1,90 | 1,50 | 1,09 | 0,59 |
| Margem Bruta | 7,8 % | -1,7 % | 10,1 % | 15,3 % | 6,0 % | -12,6 % | 11,1 % | 27,0 % | 26,4 % | 14,8 % |
| Margem Operacional | -1,6 % | -9,6 % | 1,3 % | 7,6 % | -35,0 % | -35,2 % | 2,2 % | 19,6 % | 16,4 % | 6,2 % |
| Margem Líquida | -3,5 % | -7,1 % | 19,4 % | -1,2 % | -27,9 % | -26,8 % | 0,3 % | 15,1 % | 12,5 % | -4,4 % |
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