Painel de avaliação de Helmerich & Payne, Inc. (HP) com P/L N/A, P/VP 1,67, EV/EBITDA 7,49 e dividend yield 2,33 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Helmerich & Payne, Inc. registou receitas de 3,75 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 10,5 %, margem operacional 6,1 %, margem líquida -3,4 %.
A $ 42,99 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), HP apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -5,27 %. A capitalização de mercado é de 4,3 bi $.
Índices de avaliação
| Preço / Valor patrimonial | 1,67 |
| EV / EBITDA | 7,49 |
| Dividend Yield | 2,33 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 190,60 |
| vs Preço Atual | +343,4 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | 4,3 bi $ | 1,67 | -5,3 % | |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | 5,1 bi $ | 1,65 | -0,8 % | |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 2,8 bi $ | 69,61 | 1,43 | 2,0 % |
| TDW | Tidewater Inc. | 4,3 bi $ | 17,66 | 3,12 | 18,7 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,7 bi $ | 7,16 | 2,45 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,1 bi $ | 12,42 | 3,37 | 29,0 % |
| USAC | USA Compression Partners, LP | 3,7 bi $ | 23,95 | 12,82 | 141,2 % |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 3,2 bi $ | 12,30 | 2,83 | 25,6 % |
Preço
| Preço | $ 42,99 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 4,3 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -5,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,41 % |
| Retorno sobre ativos | -2,19 % |
| Margem bruta | 10,49 % |
| Margem operacional | 6,07 % |
| Margem líquida | -3,44 % |
Empresas relacionadas: PTEN · LBRT · TDW · INSW · OII · USAC · BSM · DKL
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Drilling
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