Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Demonstrações Financeiras e Histórico

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) — Preço $ 14,77 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026) — Energia — Oil & Gas Exploration & Production — TSX

Últimos resultados publicados:

Demonstrações financeiras detalhadas de Headwater Exploration Inc. (HWX.TO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

Headwater Exploration Inc. registou receitas de 514,3 mi CAD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 122,2 %. O lucro líquido atingiu 153,2 mi CAD, com CAGR de 5 anos de 87,0 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 53,8 %, margem operacional 39,1 %, margem líquida 27,9 %.

A $ 14,77 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), HWX.TO negocia a um P/L de 18,83 e um ROE de 24,24 %. A capitalização de mercado é de 2,5 bi $.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita13,5 mi CAD7,7 mi CAD16,9 mi CAD9,3 mi CAD9,5 mi CAD190,9 mi CAD458,4 mi CAD425,5 mi CAD619,8 mi CAD514,3 mi CAD
Custo da Receita7,8 mi CAD5,6 mi CAD8,1 mi CAD7,6 mi CAD9,4 mi CAD82,8 mi CAD192,4 mi CAD232,2 mi CAD287,7 mi CAD269,2 mi CAD
Lucro Bruto5,7 mi CAD2,1 mi CAD8,8 mi CAD1,5 mi CAD49.000 CAD108,1 mi CAD266,0 mi CAD193,3 mi CAD332,1 mi CAD245,1 mi CAD
I&D0000000000
Despesas Gerais e Administrativas6,7 mi CAD3,6 mi CAD3,1 mi CAD3,3 mi CAD5,4 mi CAD6,7 mi CAD10,6 mi CAD14,9 mi CAD23,0 mi CAD38,4 mi CAD
Despesas Operacionais4,6 mi CAD3,6 mi CAD3,1 mi CAD3,6 mi CAD9,4 mi CAD38,8 mi CAD59,0 mi CAD14,9 mi CAD91,1 mi CAD38,4 mi CAD
Lucro Operacional3,8 mi CAD-1,2 mi CAD5,5 mi CAD-1,8 mi CAD517.000 CAD69,9 mi CAD207,0 mi CAD179,6 mi CAD241,0 mi CAD206,7 mi CAD
EBITDA-12,4 mi CAD18,0 mi CAD3,2 mi CAD8,6 mi CAD5,5 mi CAD95,3 mi CAD291,3 mi CAD324,9 mi CAD372,8 mi CAD330,1 mi CAD
Despesas com Juros328.000 CAD292.000 CAD015.000 CAD11.000 CAD376.000 CAD889.000 CAD1,7 mi CAD2,4 mi CAD1,1 mi CAD
Lucro Antes de Impostos-17,8 mi CAD15,3 mi CAD-1,9 mi CAD3,6 mi CAD-570.000 CAD50,9 mi CAD211,7 mi CAD203,0 mi CAD245,5 mi CAD202,0 mi CAD
Imposto11,5 mi CAD-2,4 mi CAD-1,6 mi CAD753.000 CAD-7,3 mi CAD5,1 mi CAD49,6 mi CAD46,9 mi CAD57,5 mi CAD48,8 mi CAD
Lucro Líquido-29,3 mi CAD17,7 mi CAD-314.000 CAD2,8 mi CAD6,7 mi CAD45,8 mi CAD162,1 mi CAD156,1 mi CAD188,0 mi CAD153,2 mi CAD
LPA-$ 0,33$ 0,20-$ 0,00$ 0,03$ 0,05$ 0,23$ 0,71$ 0,66$ 0,80$ 0,64
LPA Diluído-$ 0,33$ 0,20-$ 0,00$ 0,03$ 0,05$ 0,21$ 0,70$ 0,66$ 0,80$ 0,64
Ações em Circulação (Diluídas)88,7 M88,8 M89,1 M88,8 M145,4 M215,9 M230,8 M237,7 M236,4 M239,9 M

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita125,5 mi CAD128,2 mi CAD176,7 mi CAD237,9 mi CAD
Lucro Bruto60,5 mi CAD55,9 mi CAD103,3 mi CAD140,2 mi CAD
Lucro Operacional49,8 mi CAD39,4 mi CAD63,5 mi CAD108,9 mi CAD
EBITDA82,3 mi CAD69,2 mi CAD75,6 mi CAD141,2 mi CAD
Lucro Líquido35,9 mi CAD29,3 mi CAD35,6 mi CAD85,4 mi CAD
LPA$ 0,15$ 0,12$ 0,15$ 0,36
LPA Diluído$ 0,15$ 0,12$ 0,15$ 0,36

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes27,3 mi CAD46,2 mi CAD53,7 mi CAD61,0 mi CAD76,8 mi CAD114,7 mi CAD175,4 mi CAD146,1 mi CAD142,7 mi CAD102,0 mi CAD
Investimentos de Curto Prazo0000000000
Contas a Receber2,2 mi CAD3,9 mi CAD3,5 mi CAD4,5 mi CAD5,5 mi CAD31,4 mi CAD43,6 mi CAD52,3 mi CAD61,7 mi CAD53,4 mi CAD
Estoque339.000 CAD154.000 CAD16.000 CAD0571.000 CAD807.000 CAD1,2 mi CAD788.000 CAD1,2 mi CAD1,1 mi CAD
Ativos Circulantes30,5 mi CAD51,0 mi CAD59,7 mi CAD66,4 mi CAD85,2 mi CAD147,7 mi CAD221,6 mi CAD200,9 mi CAD207,6 mi CAD158,0 mi CAD
Imobilizado59,7 mi CAD70,5 mi CAD61,2 mi CAD58,2 mi CAD215,2 mi CAD340,8 mi CAD511,7 mi CAD634,3 mi CAD742,1 mi CAD790,8 mi CAD
Ágio0000000000
Ativos Intangíveis103.000 CAD55.000 CAD7.000 CAD0000000
Ativos Totais104,6 mi CAD124,4 mi CAD125,3 mi CAD128,3 mi CAD300,7 mi CAD488,8 mi CAD734,7 mi CAD836,3 mi CAD952,6 mi CAD995,2 mi CAD
Contas a Pagar385.000 CAD2,1 mi CAD1,7 mi CAD1,4 mi CAD4,1 mi CAD53,0 mi CAD71,4 mi CAD73,7 mi CAD70,8 mi CAD65,7 mi CAD
Dívida de Curto Prazo000000002,0 mi CAD0
Passivos Circulantes1,2 mi CAD4,1 mi CAD2,5 mi CAD1,8 mi CAD14,6 mi CAD57,9 mi CAD112,2 mi CAD122,3 mi CAD128,9 mi CAD128,1 mi CAD
Dívida de Longo Prazo0000000010,9 mi CAD7,2 mi CAD
Passivos Totais10,8 mi CAD12,6 mi CAD13,6 mi CAD14,0 mi CAD31,7 mi CAD91,0 mi CAD191,4 mi CAD225,8 mi CAD253,2 mi CAD247,0 mi CAD
Reservas-164,6 mi CAD-146,9 mi CAD-147,2 mi CAD-144,4 mi CAD-137,7 mi CAD-91,9 mi CAD46,9 mi CAD108,5 mi CAD201,5 mi CAD250,0 mi CAD
Patrimônio Líquido93,8 mi CAD111,7 mi CAD111,7 mi CAD114,3 mi CAD269,0 mi CAD397,8 mi CAD543,3 mi CAD610,5 mi CAD699,5 mi CAD748,2 mi CAD
Dívida Total000285.000 CAD436.000 CAD1,6 mi CAD861.000 CAD842.000 CAD15,6 mi CAD14,0 mi CAD
Dívida Líquida-27,3 mi CAD-46,2 mi CAD-53,7 mi CAD-60,7 mi CAD-76,3 mi CAD-113,2 mi CAD-174,6 mi CAD-145,2 mi CAD-127,1 mi CAD-88,0 mi CAD
Capital de Giro29,4 mi CAD46,9 mi CAD57,2 mi CAD64,6 mi CAD70,5 mi CAD89,8 mi CAD109,4 mi CAD78,6 mi CAD78,7 mi CAD30,0 mi CAD

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes124,3 mi CAD102,0 mi CAD63,1 mi CAD87,7 mi CAD
Ativos Totais1,01 bi CAD995,2 mi CAD1,03 bi CAD1,10 bi CAD
Passivos Totais254,5 mi CAD247,0 mi CAD272,2 mi CAD283,2 mi CAD
Patrimônio Líquido752,4 mi CAD748,2 mi CAD757,6 mi CAD814,5 mi CAD
Dívida Total13,8 mi CAD14,0 mi CAD2,0 mi CAD1,8 mi CAD

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido-29,3 mi CAD17,7 mi CAD-314.000 CAD2,8 mi CAD6,7 mi CAD45,8 mi CAD162,1 mi CAD156,1 mi CAD188,0 mi CAD153,2 mi CAD
Depreciação e Amortização5,1 mi CAD2,6 mi CAD5,1 mi CAD5,0 mi CAD6,0 mi CAD44,4 mi CAD79,4 mi CAD120,2 mi CAD124,9 mi CAD127,0 mi CAD
Compensação em Ações354.000 CAD240.000 CAD350.000 CAD337.000 CAD1,5 mi CAD2,7 mi CAD4,1 mi CAD5,2 mi CAD12,0 mi CAD26,0 mi CAD
Variação Capital de Giro-728.000 CAD-1,4 mi CAD-117.000 CAD655.000 CAD-1,2 mi CAD-6,3 mi CAD-10,2 mi CAD7,0 mi CAD-12,1 mi CAD-13,2 mi CAD
Fluxo de Caixa Operacional3,6 mi CAD1,1 mi CAD11,9 mi CAD8,9 mi CAD230.000 CAD111,7 mi CAD283,9 mi CAD303,3 mi CAD316,7 mi CAD299,1 mi CAD
CapEx-420.000 CAD-101.000 CAD-2,3 mi CAD-685.000 CAD-35,1 mi CAD-140,4 mi CAD-248,9 mi CAD-240,1 mi CAD-222,9 mi CAD-187,1 mi CAD
Aquisições-135.000 CAD-48.000 CAD1.000 CAD97.000 CAD-32,8 mi CAD00000
Recompra de Ações000-549.000 CAD000-5,5 mi CAD0-7,7 mi CAD
Dividendos Pagos0000000-94,2 mi CAD-94,9 mi CAD-102,3 mi CAD
Fluxo de Caixa Livre3,2 mi CAD976.000 CAD9,6 mi CAD8,2 mi CAD-34,8 mi CAD-28,7 mi CAD35,0 mi CAD63,2 mi CAD93,9 mi CAD112,0 mi CAD

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional85,9 mi CAD74,7 mi CAD40,1 mi CAD134,6 mi CAD
CapEx-52,7 mi CAD-31,9 mi CAD-66,7 mi CAD-81,6 mi CAD
Fluxo de Caixa Livre33,2 mi CAD42,7 mi CAD-26,7 mi CAD53,0 mi CAD
Dividendos Pagos-26,2 mi CAD-26,3 mi CAD-26,2 mi CAD-26,2 mi CAD
Compensação em Ações013,0 mi CAD17,0 mi CAD1,9 mi CAD

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)-43,3 %+120,8 %-44,9 %+1,8 %+1.910,1 %+140,1 %-7,2 %+45,6 %-17,0 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+160,6 %-101,8 %+996,5 %+138,3 %+583,3 %+253,7 %-3,7 %+20,5 %-18,5 %
Crescimento LPA (anual)+160,6 %-101,8 %+1.008,6 %+51,3 %+378,2 %+208,7 %-7,0 %+21,2 %-20,0 %
Variação de Ações (anual)+0,1 %+0,3 %-0,4 %+63,8 %+48,5 %+6,9 %+3,0 %-0,5 %+1,5 %
Crescimento FCF (anual)-69,1 %+885,2 %-15,0 %-526,0 %+17,5 %+221,8 %+80,7 %+48,4 %+19,3 %
Margem Bruta42,1 %27,5 %52,1 %16,2 %0,5 %56,6 %58,0 %45,4 %53,6 %47,7 %
Margem Operacional27,8 %-15,0 %32,5 %-19,6 %5,4 %36,6 %45,2 %42,2 %38,9 %40,2 %
Margem EBITDA-91,3 %234,6 %19,0 %91,8 %57,7 %49,9 %63,5 %76,3 %60,1 %64,2 %
Margem Líquida-216,3 %231,2 %-1,9 %30,2 %70,6 %24,0 %35,4 %36,7 %30,3 %29,8 %
Margem FCF23,3 %12,7 %56,8 %87,6 %-366,6 %-15,0 %7,6 %14,9 %15,1 %21,8 %
Taxa Efetiva de Imposto-64,2 %-15,9 %83,7 %21,1 %1.276,7 %10,0 %23,4 %23,1 %23,4 %24,2 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação$ 0,04$ 0,01$ 0,11$ 0,09-$ 0,24-$ 0,13$ 0,15$ 0,27$ 0,40$ 0,47
Dividendo por Ação$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,40$ 0,40$ 0,43
Ações em Circulação (Básicas)88,6 M88,7 M88,7 M88,5 M139,4 M199,8 M227,3 M235,6 M236,4 M237,9 M

O que olhar em empresas de Energia

Rentabilidade

Rentabilidade do patrimônio líquido24,24 %
Retorno sobre capital investido21,01 %
Retorno sobre ativos16,96 %
Margem bruta53,84 %
Margem operacional39,13 %
Margem líquida27,85 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio0,00
Liquidez corrente1,07
Piotroski F-Score4
Altman Z-Score7,00

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L-1,703,50-228,5722,6449,6922,398,349,478,2614,64
P/VP0,530,560,640,561,242,592,482,412,232,98
P/V3,678,094,196,8335,075,392,943,462,524,33
Margem Bruta42,1 %27,5 %52,1 %16,2 %0,5 %56,6 %58,0 %45,4 %53,6 %47,7 %
Margem Operacional27,8 %-15,0 %32,5 %-19,6 %5,4 %36,6 %45,2 %42,2 %38,9 %40,2 %
Margem Líquida-216,3 %231,2 %-1,9 %30,2 %70,6 %24,0 %35,4 %36,7 %30,3 %29,8 %

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