Painel de avaliação de Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) com P/L 18,83, P/VP 4,29, EV/EBITDA 9,31 e dividend yield 3,13 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Headwater Exploration Inc. registou receitas de 514,3 mi CAD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 122,2 %. O lucro líquido atingiu 153,2 mi CAD, com CAGR de 5 anos de 87,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 53,8 %, margem operacional 39,1 %, margem líquida 27,9 %.
A $ 14,77 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), HWX.TO negocia a um P/L de 18,83 e um ROE de 24,24 %. A capitalização de mercado é de 2,5 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 18,83 |
| Preço / Valor patrimonial | 4,29 |
| EV / EBITDA | 9,31 |
| Dividend Yield | 3,13 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 5,21 |
| vs Preço Atual | -64,7 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HWX.TO | Headwater Exploration Inc. | 2,5 bi $ | 18,83 | 4,29 | 24,2 % |
| TOU.TO | Tourmaline Oil Corp. | 18,8 bi $ | 71,27 | 1,68 | 2,4 % |
| WCP.TO | Whitecap Resources Inc. | 17,7 bi $ | 17,49 | 2,16 | 12,9 % |
| TVE.TO | Tamarack Valley Energy Ltd. | 5,1 bi $ | 205,02 | 3,77 | 1,3 % |
| POU.TO | Paramount Resources Ltd. | 3,5 bi $ | 42,92 | 1,84 | 4,3 % |
| SDE.TO | Spartan Delta Corp | 2,2 bi $ | 42,24 | 4,15 | 10,7 % |
Preço
| Preço | $ 14,77 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 2,5 bi $ |
| Bolsa | TSX |
| País | CA |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 24,24 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,01 % |
| Retorno sobre ativos | 16,96 % |
| Margem bruta | 53,84 % |
| Margem operacional | 39,13 % |
| Margem líquida | 27,85 % |
Empresas relacionadas: TOU.TO · WCP.TO · TVE.TO · POU.TO · SDE.TO
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Exploration & Production
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