Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Tamarack Valley Energy Ltd.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 6 – $ 15 (a 2 % do máximo) · P/L 205× · Dividendo 1,2 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 3 de março de 2027 · LPA esperado $ 0,30 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 205,0× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 9,0 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (205) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em energia: 2 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 6,3 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 9,0 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 6 de 10 ejercicios, não cumpre.
• Capex / receita 29,7 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 11,8×, não cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 4,9×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 205,0×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Tamarack Valley Energy Ltd.: P/L 205×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 15,7 %; 5,0 bi $. California Resources Corp (P/L —; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 10,4 %; 4,9 bi $), Crescent Energy Company (P/L 83,0×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 4,4 %; 4,5 bi $), Comstock Resources, Inc. (P/L 8,6×; EV/EBITDA 5,0×; ROIC 4,5 %; 4,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 205× · mediana 11,4× · mínimo 1,0× · máximo 205× · barata abaixo de 5,5× · cara acima de 18,5×. Esteve mais barata do que hoje 100% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,2 % (0,15 CAD por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 3 · paga desde 2022 · Cobertura com caixa livre 3,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 12,40 por ano ($ 1,03 por mês).