InterDigital, Inc. (IDCC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: InterDigital, Inc.

Capitalização 8 bi $ · 52 semanas $ 251 – $ 386 (a 18 % do máximo) · P/L em revisão · P/L est. 2027 38,6× · Dividendo 0,91 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,88 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L — (veredito em revisão).
• Negócio: ROIC 18 % (sólido).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,3× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Veredito em revisão: estamos verificando seus dados porque o P/L que calculamos difere do indicado pelo fornecedor de dados, e o veredito volta quando baterem.

O que importa em tecnologia: 7 de 8 cumprem

• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 16,3×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 28,6 %, cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 92, cumpre.
• Margem bruta 80,3 %, cumpre.
• FCF / receita 63,4 %, cumpre.
• ROIC 17,8 %, cumpre.
• SBC / receita 5,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — InterDigital, Inc.: P/L —; EV/EBITDA 16,3×; ROIC 17,8 %; 8,1 bi $. Qorvo, Inc. (P/L 26,5×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 7,8 %; 10,1 bi $), Semtech Corporation (P/L 84,5×; EV/EBITDA 88,8×; ROIC 11,0 %; 11,9 bi $), MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (P/L 75,7×; EV/EBITDA 48,3×; ROIC 8,9 %; 18,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 34,5× · mediana 27,3× · mínimo 12,0× · máximo 57,3× · barata abaixo de 22,8× · cara acima de 36,1×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

sólido · Rendimento (últimos 12 meses) 0,91 % · $ 2,60 por ação em 2025 · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos +13 % ao ano · Cobertura com caixa livre 6,4× (dos três últimos exercícios) · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,10 por ano ($ 0,76 por mês).