Demonstrações financeiras detalhadas de Indonesia Energy Corporation Limited (INDO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Indonesia Energy Corporation Limited registou receitas de $2.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -55.9%, margem operacional -268.3%, margem líquida -253.4%.
Ao preço atual de $2.90, INDO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -24.52%. A capitalização de mercado é de $45M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $2.4M | $3.7M | $5.9M | $4.2M | $2.0M | $2.5M | $4.1M | $3.5M | $2.7M | $2.0M |
| Custo da Receita | $4.3M | $4.0M | $3.7M | $3.4M | $2.7M | $3.3M | $4.1M | $3.7M | $3.4M | $3.1M |
| Lucro Bruto | -$1.8M | -$294397 | $2.2M | $832448 | -$735934 | -$850791 | $4426 | -$127632 | -$762637 | -$1.1M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $870013 | $1.3M | $2.0M | $2.4M | $6.5M | $5.3M | $4.6M | $3.4M | $5.2M | $3.5M |
| Despesas Operacionais | $870013 | $1.3M | $2.0M | $2.4M | $6.5M | $5.3M | $4.6M | $3.4M | $5.2M | $4.3M |
| Lucro Operacional | -$2.7M | -$1.6M | $143384 | -$1.6M | -$7.3M | -$6.1M | -$4.6M | -$3.5M | -$5.9M | -$5.4M |
| EBITDA | -$2.3M | -$365249 | $1.4M | -$667557 | -$6.6M | -$5.3M | -$3.5M | -$2.4M | -$4.5M | -$4.2M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | $42000 | $35271 | $26220 | $23836 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.2M | -$1.6M | $140988 | -$1.7M | -$7.0M | -$6.1M | -$3.1M | -$2.6M | -$6.3M | -$5.1M |
| Imposto | 0 | -$13906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$3.2M | -$1.6M | $145723 | -$1.7M | -$7.0M | -$6.1M | -$3.1M | -$2.6M | -$6.3M | -$5.1M |
| LPA | $-0.43 | $-0.22 | $0.02 | $-0.29 | $-0.94 | $-0.82 | $-0.35 | $-0.26 | $-0.62 | $-0.34 |
| LPA Diluído | $-0.43 | $-0.22 | $0.02 | $-0.29 | $-0.94 | $-0.82 | $-0.35 | $-0.26 | $-0.62 | $-0.34 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $7.4M | $7.4M | $7.4M | $6.0M | $7.4M | $7.4M | $8.9M | $10.1M | $10.1M | $15.0M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $1.4M | $1.2M | $1.1M | $943038 |
| Lucro Bruto | $37958 | -$800595 | -$660254 | -$464611 |
| Lucro Operacional | -$1.9M | -$4.0M | -$2.9M | -$2.5M |
| EBITDA | -$1.6M | -$2.9M | -$2.5M | -$1.7M |
| Lucro Líquido | -$2.1M | -$4.2M | -$2.8M | -$2.3M |
| LPA | $-0.20 | $-0.42 | $-0.19 | $-0.15 |
| LPA Diluído | $-0.20 | $-0.42 | $-0.19 | $-0.15 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.4M | $182632 | $898735 | $12.2M | $6.9M | $595014 | $5.9M | $2.0M | $4.6M | $5.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.2M | $1.9M | $760271 | $350672 | $1.1M | $1.0M | $654993 | $890035 | $894335 | $548145 |
| Estoque | $645968 | $311893 | $251816 | $248367 | $296611 | $136623 | $121740 | $148376 | $190584 | $1.1M |
| Ativos Circulantes | $4.3M | $4.6M | $4.0M | $15.1M | $11.2M | $3.5M | $7.9M | $6.1M | $6.1M | $7.5M |
| Imobilizado | $3.0M | $3.6M | $2.8M | $2.6M | $2.6M | $5.6M | $9.8M | $9.5M | $11.5M | $11.1M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $8.1M | $8.7M | $9.9M | $21.2M | $15.6M | $12.1M | $20.6M | $17.7M | $21.9M | $22.8M |
| Contas a Pagar | $1.0M | $1.2M | $1.0M | $917241 | $297081 | $1.6M | $719095 | $753823 | $899638 | $596218 |
| Dívida de Curto Prazo | $236803 | $1.9M | $1.1M | $1.1M | $980452 | $980452 | $52143 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.8M | $3.8M | $2.7M | $2.7M | $1.8M | $2.8M | $1.2M | $1.6M | $1.9M | $1.5M |
| Dívida de Longo Prazo | $23.9M | $23.9M | $2.0M | $2.0M | $1.0M | $1.0M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $25.9M | $28.1M | $4.8M | $5.0M | $3.2M | $4.3M | $3.3M | $3.0M | $3.7M | $3.1M |
| Reservas | -$17.7M | -$19.3M | -$19.1M | -$20.8M | -$27.7M | -$33.8M | -$36.9M | -$39.6M | -$45.9M | -$51.0M |
| Patrimônio Líquido | -$17.6M | -$19.2M | $5.1M | $16.2M | $12.4M | $7.8M | $17.3M | $14.7M | $18.2M | $19.7M |
| Dívida Total | $24.1M | $25.7M | $3.1M | $3.1M | $2.0M | $2.0M | $351446 | $1.1M | $881639 | $833985 |
| Dívida Líquida | $21.8M | $25.6M | $2.2M | -$9.1M | -$4.9M | $1.4M | -$5.5M | -$912519 | -$3.7M | -$4.6M |
| Capital de Giro | $2.5M | $743562 | $1.3M | $12.3M | $9.4M | $699044 | $6.7M | $4.5M | $4.1M | $6.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $716724 | $4.6M | $8.6M | $5.5M |
| Ativos Totais | $17.5M | $21.9M | $25.2M | $22.8M |
| Passivos Totais | $4.4M | $3.7M | $3.3M | $3.1M |
| Patrimônio Líquido | $13.1M | $18.2M | $21.9M | $19.7M |
| Dívida Total | $1.2M | $881639 | $711702 | $833985 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$3.2M | -$1.6M | $140988 | -$1.7M | -$7.0M | -$6.1M | -$3.1M | -$2.6M | -$6.3M | -$5.1M |
| Depreciação e Amortização | $940868 | $1.2M | $1.2M | $876676 | $698851 | $889846 | $1.5M | $1.2M | $1.5M | $1.2M |
| Compensação em Ações | 0 | $228930 | 0 | $247817 | $3.2M | $1.5M | $737269 | 0 | $1.5M | 0 |
| Variação Capital de Giro | $141428 | -$65022 | $579549 | $52030 | -$2.0M | $53122 | -$801771 | -$729602 | -$276373 | -$2.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.1M | -$182737 | $1.9M | -$439794 | -$5.2M | -$3.5M | -$3.2M | -$3.0M | -$3.1M | -$5.4M |
| CapEx | -$995734 | -$1.4M | -$230557 | -$545579 | -$357333 | -$311559 | -$1684 | -$419458 | -$2.8M | -$44691 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$3.1M | -$1.6M | $1.7M | -$985373 | -$5.5M | -$3.9M | -$3.2M | -$3.4M | -$3.1M | -$5.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.3M | -$1.6M | -$700942 | -$2.4M |
| CapEx | -$135152 | -$284308 | -$983132 | -$1.8M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.5M | -$1.9M | -$1.7M | -$1.4M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $161698 | $1.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +51.4% | +58.1% | -28.6% | -52.7% | +23.8% | +67.1% | -14.0% | -24.3% | -24.6% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +49.7% | +109.1% | -1248.6% | -315.3% | +12.9% | +48.4% | +15.4% | -140.0% | +19.6% |
| Crescimento LPA (anual) | | +48.8% | +109.0% | -1564.6% | -224.1% | +12.8% | +57.3% | +25.7% | -138.5% | +45.2% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | -17.9% | +22.3% | +0.3% | +19.8% | +14.1% | +0.0% | +47.8% |
| Crescimento FCF (anual) | | +50.0% | +207.8% | -158.3% | -462.6% | +30.4% | +16.8% | -5.9% | +9.2% | -77.5% |
| Margem Bruta | -74.0% | -7.9% | 36.9% | 19.9% | -37.2% | -34.7% | 0.1% | -3.6% | -28.6% | -55.9% |
| Margem Operacional | -109.6% | -41.9% | 2.4% | -38.3% | -367.0% | -248.8% | -112.2% | -99.2% | -222.4% | -268.3% |
| Margem EBITDA | -93.1% | -9.9% | 23.7% | -16.0% | -331.7% | -215.7% | -84.4% | -67.5% | -169.8% | -208.8% |
| Margem Líquida | -130.3% | -43.3% | 2.5% | -40.0% | -351.0% | -246.9% | -76.2% | -75.0% | -237.8% | -253.4% |
| Margem FCF | -128.0% | -42.3% | 28.9% | -23.6% | -279.9% | -157.4% | -78.3% | -96.4% | -115.7% | -272.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 0.9% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.43 | $-0.21 | $0.23 | $-0.16 | $-0.75 | $-0.52 | $-0.36 | $-0.34 | $-0.30 | $-0.37 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $7.4M | $7.4M | $7.4M | $6.0M | $7.4M | $7.4M | $8.9M | $10.1M | $10.1M | $15.0M |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -24.52% |
| Retorno sobre capital investido | -24.72% |
| Retorno sobre ativos | -22.41% |
| Margem bruta | -55.89% |
| Margem operacional | -268.35% |
| Margem líquida | -253.40% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.04 |
| Liquidez corrente | 5.13 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 4.99 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -24.88 | -48.64 | 540.40 | -25.21 | -7.98 | -3.41 | -13.31 | -10.42 | -4.48 | -8.62 |
| P/VP | -4.47 | -4.10 | 15.53 | 2.73 | 4.49 | 2.66 | 2.39 | 1.87 | 1.55 | 2.23 |
| P/V | 32.20 | 21.27 | 13.45 | 10.57 | 28.00 | 8.47 | 10.11 | 7.80 | 10.57 | 21.82 |
| Margem Bruta | -74.0% | -7.9% | 36.9% | 19.9% | -37.2% | -34.7% | 0.1% | -3.6% | -28.6% | -55.9% |
| Margem Operacional | -109.6% | -41.9% | 2.4% | -38.3% | -367.0% | -248.8% | -112.2% | -99.2% | -222.4% | -268.3% |
| Margem Líquida | -130.3% | -43.3% | 2.5% | -40.0% | -351.0% | -246.9% | -76.2% | -75.0% | -237.8% | -253.4% |