Demonstrações financeiras detalhadas de Kilroy Realty Corporation (KRC): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Kilroy Realty Corporation registou receitas de 1,11 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,4 %. O lucro líquido atingiu 276,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 8,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 47,9 %, margem operacional 23,3 %, margem líquida 2,6 %.
A $ 36,07 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), KRC negocia a um P/L de 144,28 e um ROE de 0,54 %. A capitalização de mercado é de 4,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 642,6 mi $ | 719,0 mi $ | 747,3 mi $ | 837,5 mi $ | 898,4 mi $ | 955,0 mi $ | 1,10 bi $ | 1,13 bi $ | 1,14 bi $ | 1,11 bi $ |
| Custo da Receita | 172,6 mi $ | 202,8 mi $ | 210,8 mi $ | 253,9 mi $ | 260,7 mi $ | 269,6 mi $ | 321,1 mi $ | 351,1 mi $ | 372,9 mi $ | 367,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 470,0 mi $ | 516,2 mi $ | 536,5 mi $ | 583,6 mi $ | 637,7 mi $ | 685,5 mi $ | 775,9 mi $ | 778,6 mi $ | 762,8 mi $ | 745,5 mi $ |
| I&D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 $ | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 57,0 mi $ | 60,6 mi $ | 90,5 mi $ | 88,1 mi $ | 99,3 mi $ | 92,7 mi $ | 93,6 mi $ | 93,4 mi $ | 72,1 mi $ | 85,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 274,3 mi $ | 309,7 mi $ | 350,4 mi $ | 361,3 mi $ | 398,6 mi $ | 402,8 mi $ | 451,3 mi $ | 448,7 mi $ | 428,2 mi $ | 430,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 195,7 mi $ | 206,5 mi $ | 186,1 mi $ | 222,3 mi $ | 239,1 mi $ | 282,7 mi $ | 324,7 mi $ | 329,9 mi $ | 334,5 mi $ | 315,5 mi $ |
| EBITDA | 576,8 mi $ | 492,5 mi $ | 440,4 mi $ | 537,6 mi $ | 578,2 mi $ | 1,05 bi $ | 702,2 mi $ | 708,8 mi $ | 735,5 mi $ | 819,5 mi $ |
| Despesas com Juros | 55,8 mi $ | 66,0 mi $ | 50,3 mi $ | 48,5 mi $ | 70,8 mi $ | 78,6 mi $ | 84,3 mi $ | 114,2 mi $ | 145,3 mi $ | 185,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 303,8 mi $ | 180,6 mi $ | 277,9 mi $ | 215,2 mi $ | 207,3 mi $ | 658,9 mi $ | 259,5 mi $ | 238,3 mi $ | 233,0 mi $ | 278,5 mi $ |
| Imposto | 10,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | 293,8 mi $ | 164,6 mi $ | 258,4 mi $ | 195,4 mi $ | 187,1 mi $ | 628,1 mi $ | 232,6 mi $ | 212,2 mi $ | 211,0 mi $ | 276,1 mi $ |
| LPA | $ 3,00 | $ 1,52 | $ 2,58 | $ 1,42 | $ 1,63 | $ 5,38 | $ 1,98 | $ 1,80 | $ 1,78 | $ 2,32 |
| LPA Diluído | $ 2,97 | $ 1,51 | $ 2,57 | $ 1,41 | $ 1,63 | $ 5,36 | $ 1,97 | $ 1,80 | $ 1,77 | $ 2,32 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 93,0 M | 98,7 M | 100,5 M | 103,8 M | 113,7 M | 116,9 M | 117,2 M | 117,5 M | 118,2 M | 119,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 272,2 mi $ | 270,1 mi $ | 272,4 mi $ | 271,6 mi $ |
| Lucro Bruto | 181,9 mi $ | -13,2 mi $ | 177,8 mi $ | 173,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 67,8 mi $ | 60,7 mi $ | 65,3 mi $ | 58,9 mi $ |
| EBITDA | 194,0 mi $ | 118,5 mi $ | 159,2 mi $ | 152,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 12,4 mi $ | -19,3 mi $ | 19,9 mi $ | 15,5 mi $ |
| LPA | $ 0,11 | -$ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,13 |
| LPA Diluído | $ 0,11 | -$ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,13 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 193,4 mi $ | 57,6 mi $ | 51,6 mi $ | 60,0 mi $ | 732,0 mi $ | 414,1 mi $ | 347,4 mi $ | 510,2 mi $ | 165,7 mi $ | 179,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 14,8 mi $ | 20,7 mi $ | 21,8 mi $ | 27,1 mi $ | 27,5 mi $ | 27,5 mi $ | 23,5 mi $ | 284,7 mi $ | 28,0 mi $ | 30,8 mi $ |
| Contas a Receber | 232,4 mi $ | 263,3 mi $ | 287,2 mi $ | 366,1 mi $ | 398,7 mi $ | 420,1 mi $ | 472,8 mi $ | 474,6 mi $ | 463,0 mi $ | 437,6 mi $ |
| Estoque | 9,4 mi $ | -55,1 mi $ | -13,9 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 506,8 mi $ | 350,8 mi $ | 480,0 mi $ | 488,2 mi $ | 1,26 bi $ | 887,2 mi $ | 855,1 mi $ | 1,28 bi $ | 677,8 mi $ | 616,9 mi $ |
| Imobilizado | 40,4 mi $ | 39,7 mi $ | 36,8 mi $ | 131,6 mi $ | 138,9 mi $ | 170,1 mi $ | 168,1 mi $ | 162,6 mi $ | 155,5 mi $ | 128,1 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 58,0 mi $ | 37,0 mi $ | 31,5 mi $ | 26,9 mi $ | 14,7 mi $ | 56,5 mi $ | 70,4 mi $ | 54,5 mi $ | 58,6 mi $ | 278,2 mi $ |
| Ativos Totais | 6,71 bi $ | 6,80 bi $ | 7,77 bi $ | 8,90 bi $ | 10,00 bi $ | 10,58 bi $ | 10,80 bi $ | 11,40 bi $ | 10,90 bi $ | 10,92 bi $ |
| Contas a Pagar | 177,3 mi $ | 221,3 mi $ | 374,4 mi $ | 418,8 mi $ | 445,1 mi $ | 391,3 mi $ | 392,4 mi $ | 371,2 mi $ | 285,0 mi $ | 289,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 627,1 mi $ | 495,5 mi $ | 631,8 mi $ | 678,1 mi $ | 701,9 mi $ | 699,2 mi $ | 734,0 mi $ | 688,6 mi $ | 563,3 mi $ | 145,7 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,32 bi $ | 2,35 bi $ | 2,93 bi $ | 3,55 bi $ | 3,92 bi $ | 4,07 bi $ | 4,26 bi $ | 4,93 bi $ | 4,60 bi $ | 4,72 bi $ |
| Passivos Totais | 2,95 bi $ | 2,84 bi $ | 3,56 bi $ | 4,33 bi $ | 4,72 bi $ | 4,89 bi $ | 5,12 bi $ | 5,74 bi $ | 5,29 bi $ | 5,28 bi $ |
| Reservas | -108,0 mi $ | -122,7 mi $ | -48,1 mi $ | -58,5 mi $ | -103,1 mi $ | 283,7 mi $ | 265,1 mi $ | 221,1 mi $ | 171,2 mi $ | 188,9 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,54 bi $ | 3,70 bi $ | 3,93 bi $ | 4,29 bi $ | 5,03 bi $ | 5,44 bi $ | 5,44 bi $ | 5,43 bi $ | 5,38 bi $ | 5,42 bi $ |
| Dívida Total | 2,32 bi $ | 2,35 bi $ | 2,93 bi $ | 3,65 bi $ | 4,02 bi $ | 4,19 bi $ | 4,39 bi $ | 5,05 bi $ | 4,73 bi $ | 4,84 bi $ |
| Dívida Líquida | 2,11 bi $ | 2,27 bi $ | 2,86 bi $ | 3,56 bi $ | 3,26 bi $ | 3,75 bi $ | 4,02 bi $ | 4,26 bi $ | 4,53 bi $ | 4,63 bi $ |
| Capital de Giro | -120,4 mi $ | -144,7 mi $ | -151,8 mi $ | -189,8 mi $ | 553,8 mi $ | 187,9 mi $ | 121,0 mi $ | 591,3 mi $ | 114,5 mi $ | 471,2 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 372,4 mi $ | 179,3 mi $ | 192,9 mi $ | 253,8 mi $ |
| Ativos Totais | 10,99 bi $ | 10,92 bi $ | 10,77 bi $ | 10,63 bi $ |
| Passivos Totais | 5,31 bi $ | 5,28 bi $ | 5,29 bi $ | 5,18 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 5,47 bi $ | 5,42 bi $ | 5,27 bi $ | 5,23 bi $ |
| Dívida Total | 4,72 bi $ | 4,84 bi $ | 4,72 bi $ | 4,66 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 303,8 mi $ | 180,6 mi $ | 277,9 mi $ | 215,2 mi $ | 207,3 mi $ | 658,9 mi $ | 259,5 mi $ | 238,3 mi $ | 233,0 mi $ | 276,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 217,2 mi $ | 245,9 mi $ | 254,3 mi $ | 273,8 mi $ | 300,1 mi $ | 311,3 mi $ | 358,4 mi $ | 356,3 mi $ | 357,2 mi $ | 356,0 mi $ |
| Compensação em Ações | -7,2 mi $ | -8,5 mi $ | -9,7 mi $ | 27,0 mi $ | 30,2 mi $ | 33,8 mi $ | 28,3 mi $ | 36,9 mi $ | 17,7 mi $ | 19,1 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 14,3 mi $ | -11,8 mi $ | 40,4 mi $ | 9,7 mi $ | 24,5 mi $ | 36,9 mi $ | 35,8 mi $ | -521.000 $ | -52,1 mi $ | -798.000 $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 345,1 mi $ | 347,0 mi $ | 410,0 mi $ | 386,5 mi $ | 455,6 mi $ | 516,4 mi $ | 592,2 mi $ | 602,6 mi $ | 541,1 mi $ | 566,3 mi $ |
| CapEx | -890,3 mi $ | -505,7 mi $ | -1,22 bi $ | -1,35 bi $ | -616,1 mi $ | -1,80 bi $ | -586,6 mi $ | -543,8 mi $ | -501,0 mi $ | -688,0 mi $ |
| Aquisições | 325,0 mi $ | 182,5 mi $ | 364,3 mi $ | 124,4 mi $ | 73,9 mi $ | 1,05 bi $ | 33,4 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -8,9 mi $ | -213,0 mi $ | -16,6 mi $ | -14,6 mi $ | -14,1 mi $ | -21,9 mi $ | -22,9 mi $ | -11,6 mi $ | -27,6 mi $ | -6,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -150,7 mi $ | -348,1 mi $ | -179,4 mi $ | -196,3 mi $ | -224,6 mi $ | -237,4 mi $ | -247,6 mi $ | -255,4 mi $ | -256,3 mi $ | -257,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -545,2 mi $ | -158,7 mi $ | -814,3 mi $ | -966,2 mi $ | -160,5 mi $ | -1,28 bi $ | 5,6 mi $ | 58,8 mi $ | 40,2 mi $ | -121,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 176,6 mi $ | 109,1 mi $ | 150,7 mi $ | 78,2 mi $ |
| CapEx | -275,0 mi $ | -284,6 mi $ | -132,6 mi $ | -62,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -98,4 mi $ | -175,5 mi $ | 18,1 mi $ | 15,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | -64,5 mi $ | -64,5 mi $ | -64,5 mi $ | -63,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,4 mi $ | 0 | 4,9 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +11,9 % | +3,9 % | +12,1 % | +7,3 % | +6,3 % | +14,9 % | +3,0 % | +0,5 % | -2,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -44,0 % | +57,0 % | -24,4 % | -4,3 % | +235,7 % | -63,0 % | -8,8 % | -0,6 % | +30,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -49,3 % | +69,7 % | -45,0 % | +14,8 % | +230,1 % | -63,2 % | -9,1 % | -1,1 % | +30,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +6,1 % | +1,8 % | +3,4 % | +9,5 % | +2,8 % | +0,2 % | +0,2 % | +0,6 % | +0,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +70,9 % | -413,1 % | -18,7 % | +83,4 % | -698,5 % | +100,4 % | +944,6 % | -31,6 % | -402,8 % | |
| Margem Bruta | 73,1 % | 71,8 % | 71,8 % | 69,7 % | 71,0 % | 71,8 % | 70,7 % | 68,9 % | 67,2 % | 67,0 % |
| Margem Operacional | 30,5 % | 28,7 % | 24,9 % | 26,5 % | 26,6 % | 29,6 % | 29,6 % | 29,2 % | 29,5 % | 28,4 % |
| Margem EBITDA | 89,8 % | 68,5 % | 58,9 % | 64,2 % | 64,4 % | 109,8 % | 64,0 % | 62,7 % | 64,8 % | 73,6 % |
| Margem Líquida | 45,7 % | 22,9 % | 34,6 % | 23,3 % | 20,8 % | 65,8 % | 21,2 % | 18,8 % | 18,6 % | 24,8 % |
| Margem FCF | -84,8 % | -22,1 % | -109,0 % | -115,4 % | -17,9 % | -134,2 % | 0,5 % | 5,2 % | 3,5 % | -10,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 5,86 | -$ 1,61 | -$ 8,10 | -$ 9,30 | -$ 1,41 | -$ 10,96 | $ 0,05 | $ 0,50 | $ 0,34 | -$ 1,02 |
| Dividendo por Ação | $ 1,62 | $ 3,53 | $ 1,79 | $ 1,89 | $ 1,97 | $ 2,03 | $ 2,11 | $ 2,17 | $ 2,17 | $ 2,17 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 92,3 M | 98,1 M | 100,0 M | 103,2 M | 113,7 M | 116,4 M | 117,2 M | 117,2 M | 117,6 M | 119,0 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x no limite)) — O P/L equivalente para REITs. Como no P/L, quanto mais baixo, mais barato.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 0,54 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,52 % |
| Retorno sobre ativos | 0,27 % |
| Margem bruta | 47,88 % |
| Margem operacional | 23,27 % |
| Margem líquida | 2,63 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,87 |
| Liquidez corrente | 0,46 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0,78 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 24,41 | 49,11 | 24,37 | 59,08 | 35,21 | 12,35 | 19,53 | 22,13 | 22,72 | 16,11 |
| P/VP | 1,91 | 1,98 | 1,60 | 2,02 | 1,30 | 1,42 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,82 |
| P/V | 10,52 | 10,19 | 8,41 | 10,34 | 7,27 | 8,10 | 4,13 | 4,13 | 4,19 | 4,00 |
| Margem Bruta | 73,1 % | 71,8 % | 71,8 % | 69,7 % | 71,0 % | 71,8 % | 70,7 % | 68,9 % | 67,2 % | 67,0 % |
| Margem Operacional | 30,5 % | 28,7 % | 24,9 % | 26,5 % | 26,6 % | 29,6 % | 29,6 % | 29,2 % | 29,5 % | 28,4 % |
| Margem Líquida | 45,7 % | 22,9 % | 34,6 % | 23,3 % | 20,8 % | 65,8 % | 21,2 % | 18,8 % | 18,6 % | 24,8 % |
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