Kilroy Realty Corporation (KRC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Kilroy Realty Corporation

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 28 – $ 43 (a 12 % do máximo) · P/L 149× · P/L 2027 esperado 83,5× · Dividendo 5,9 % · Próximos resultados 8 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,11 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 22 out.

• Avaliação: P/FFO 7,1× (cara).
• Negócio: FFO/dividendo 2,4× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,8× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 7 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (14,0×) $ 73 (+97 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 4 de 5 cumprem

• P/FFO 7,1×, não cumpre.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 2,4×, cumpre.
• Dívida / ativos 44,4 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,8×, cumpre, perto do limiar.
• Payout do FFO (aproximação) 45,5 %, cumpre.
• FFO / ação $5,25, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Kilroy Realty Corporation: P/VP 0,8×; Div. yield 5,9 %; EV/EBITDA 13,8×; 4,3 bi $. Cousins Properties Incorporated (P/VP 1,1×; Div. yield 4,4 %; EV/EBITDA 16,3×; 4,8 bi $), COPT Defense Properties (P/VP 2,5×; Div. yield 3,8 %; EV/EBITDA 10,0×; 3,9 bi $), SL Green Realty Corp. (P/VP 1,0×; Div. yield 4,8 %; EV/EBITDA 21,9×; 3,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 7,1× · mediana 14,7× · mínimo 7,1× · máximo 22,4× · barata abaixo de 8,5× · cara acima de 19,9×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 5,9 % ($ 2,17 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 46 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 59,30 por ano ($ 4,94 por mês).