Painel de avaliação de Kite Realty Group Trust (KRG) com P/L 15,89, P/VP 1,87, EV/EBITDA 9,6 e dividend yield 5,07 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/FFO atual 8,1× · Intervalo por múltiplos: $ 41,16 · $ 41,16.
Ao seu P/FFO médio da década (13,0×) $ 41 (+60 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Kite Realty Group Trust registou receitas de 847,6 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 26,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51,0 %, margem operacional 19,8 %, margem líquida 42,8 %.
A $ 25,74 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), KRG negocia a um P/L de 15,89 e um ROE de 11,79 %. A capitalização de mercado é de 5,2 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 15,89 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,87 |
| EV / EBITDA | 9,6 |
| Dividend Yield | 5,07 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KRG | Kite Realty Group Trust | 5,2 bi $ | 15,89 | 1,87 | 11,8 % |
| REG | Regency Centers Corporation | 13,8 bi $ | 21,41 | 2,02 | 9,6 % |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 5,0 bi $ | 71,74 | 1,78 | 2,5 % |
| PECO | Phillips Edison & Co. | 5,1 bi $ | 27,56 | 2,06 | 7,8 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,8 bi $ | 1,19 | -5,9 % | |
| MAC | The Macerich Company | 7,3 bi $ | 2,40 | -6,6 % | |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | 4,1 bi $ | 8,88 | 0,76 | 8,6 % |
| SKT | Tanger Inc. | 4,3 bi $ | 34,30 | 6,41 | 18,6 % |
Preço
| Preço | $ 25,74 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 5,2 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 11,79 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,67 % |
| Retorno sobre ativos | 5,64 % |
| Margem bruta | 51,03 % |
| Margem operacional | 19,78 % |
| Margem líquida | 42,81 % |
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