Painel de avaliação de MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) com P/L 20,25, P/VP 4,57, EV/EBITDA 12,9 e dividend yield 1,87 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L atual 20,3× · Intervalo por múltiplos: $ 105,47 · $ 410,62.
À mediana da década (50,3×) $ 411 (+148 %); à mediana do seu setor (12,9×) $ 105 (-36 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
MarketAxess Holdings Inc. registou receitas de 849,2 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,3 %. O lucro líquido atingiu 246,6 mi $, com CAGR de 5 anos de -3,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 74,5 %, margem operacional 39,3 %, margem líquida 33,6 %.
A $ 165,48 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), MKTX negocia a um P/L de 20,25 e um ROE de 24,09 %. A capitalização de mercado é de 5,8 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 20,25 |
| Preço / Valor patrimonial | 4,57 |
| EV / EBITDA | 12,9 |
| Dividend Yield | 1,87 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | 5,8 bi $ | 20,25 | 4,57 | 24,1 % |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | 26,8 bi $ | 29,11 | 3,94 | 13,8 % |
| BGC | BGC Group, Inc | 5,3 bi $ | 27,43 | 4,90 | 19,2 % |
| MRX | Marex Group Limited | 4,7 bi $ | 16,51 | 2,62 | 31,9 % |
| MS | Morgan Stanley | 293 bi $ | 14,85 | 2,46 | 17,9 % |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | 284 bi $ | 14,16 | 2,37 | 17,9 % |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 262 bi $ | 12,92 | 2,13 | 17,9 % |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | 158 bi $ | 15,38 | 3,05 | 21,3 % |
Preço
| Preço | $ 165,48 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 5,8 bi $ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 24,09 % |
| Retorno sobre capital investido | 19,93 % |
| Retorno sobre ativos | 12,83 % |
| Margem bruta | 74,52 % |
| Margem operacional | 39,34 % |
| Margem líquida | 33,59 % |
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