Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Banks - Regional, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Northeast Community Bancorp, Inc. registou receitas de $157.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 25.0%. O lucro líquido atingiu $44.4M, com CAGR de 5 anos de 29.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 67.0%, margem operacional 39.5%, margem líquida 27.9%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 28.7% em 5 anos.
Ao preço atual de $27.29, NECB negocia a um P/L de 8.51 e um ROE de 12.00%. A capitalização de mercado é de $377M.
Preço
| Preço | $27.29 |
| Capitalização | $377M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 8.51 |
| Preço / Valor contábil | 0.99 |
| EV / EBITDA | 9.16 |
| Dividend Yield | 3.83% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 12.00% |
| Retorno sobre capital investido | 7.57% |
| Retorno sobre ativos | 2.01% |
| Margem bruta | 66.99% |
| Margem operacional | 39.45% |
| Margem líquida | 27.87% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.54 |
| Liquidez corrente | 0.01 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.45 |
O que olhar em empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. FMP não expõe Tier 1 regulatório direto.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NECB | Northeast Community Bancorp, Inc. | $376M | 8.51 | 0.99 | 12.0% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +1.08% |
| 3 meses | +5.63% |
| YTD | +20.26% |
| 1 ano | +30.72% |
| 3 anos | +80.54% |
| 5 anos | +161.19% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $28.94 |
| Mínima 52 sem | $19.27 |
| Volume Médio (90d) | 42K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | $0.2500 | 3.66% |
| 2026-04-06 | $0.2000 | 2.93% |
| 2026-01-05 | $0.2000 | 2.93% |
| 2025-10-03 | $0.2000 | 2.93% |
| 2025-09-08 | $0.2000 | 2.93% |
| 2025-07-07 | $0.2000 | 2.93% |
| 2025-04-07 | $0.2000 | 2.93% |
| 2025-01-03 | $0.1500 | 2.20% |
| 2024-10-04 | $0.3000 | 4.40% |
| 2024-07-05 | $0.1000 | 1.47% |
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