Demonstrações financeiras detalhadas de Northern Trust Corporation (NTRS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Northern Trust Corporation registou receitas de 14,30 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 17,8 %. O lucro líquido atingiu 1,74 bi $, com CAGR de 5 anos de 7,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60,9 %, margem operacional 20,8 %, margem líquida 15,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 32,5 % em 5 anos.
A $ 172,60 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), NTRS negocia a um P/L de 13,53 e um ROE de 18,41 %. A capitalização de mercado é de 31,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,29 bi $ | 2,78 bi $ | 2,60 bi $ | 2,83 bi $ | 3,54 bi $ | 4,50 bi $ | 5,45 bi $ | 5,51 bi $ | 4,30 bi $ | 4,03 bi $ | 4,17 bi $ | 4,19 bi $ | 4,28 bi $ | 4,51 bi $ | 4,76 bi $ | 5,02 bi $ | 5,72 bi $ | 6,66 bi $ | 6,90 bi $ | 6,30 bi $ | 6,49 bi $ | 7,75 bi $ | 12,12 bi $ | 15,88 bi $ | 14,30 bi $ |
| Custo da Receita | 1,15 bi $ | 674,0 mi $ | 510,0 mi $ | 542,1 mi $ | 931,7 mi $ | 1,52 bi $ | 1,96 bi $ | 1,51 bi $ | 621,2 mi $ | 538,0 mi $ | 454,5 mi $ | 322,4 mi $ | 242,4 mi $ | 187,4 mi $ | 110,9 mi $ | 156,0 mi $ | 312,2 mi $ | 684,2 mi $ | 807,5 mi $ | 325,3 mi $ | -57,7 mi $ | 1,00 bi $ | 5,37 bi $ | 7,58 bi $ | 6,21 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,14 bi $ | 2,10 bi $ | 2,09 bi $ | 2,29 bi $ | 2,61 bi $ | 2,98 bi $ | 3,49 bi $ | 4,00 bi $ | 3,68 bi $ | 3,49 bi $ | 3,71 bi $ | 3,87 bi $ | 4,04 bi $ | 4,33 bi $ | 4,65 bi $ | 4,86 bi $ | 5,40 bi $ | 5,97 bi $ | 6,09 bi $ | 5,98 bi $ | 6,55 bi $ | 6,75 bi $ | 6,75 bi $ | 8,29 bi $ | 8,09 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 808,0 mi $ | 797,1 mi $ | 785,2 mi $ | 868,9 mi $ | 1,03 bi $ | 1,16 bi $ | 1,39 bi $ | 1,49 bi $ | 1,49 bi $ | 1,50 bi $ | 1,67 bi $ | 1,68 bi $ | 1,72 bi $ | 1,79 bi $ | 1,88 bi $ | 1,99 bi $ | 2,23 bi $ | 2,32 bi $ | 2,37 bi $ | 2,44 bi $ | 2,56 bi $ | 2,81 bi $ | 2,91 bi $ | 2,98 bi $ | 3,47 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,41 bi $ | 1,43 bi $ | 1,46 bi $ | 1,53 bi $ | 1,73 bi $ | 1,96 bi $ | 2,43 bi $ | 2,72 bi $ | 2,43 bi $ | 2,50 bi $ | 2,83 bi $ | 2,88 bi $ | 2,96 bi $ | 3,13 bi $ | 3,18 bi $ | 3,35 bi $ | 3,77 bi $ | 4,02 bi $ | 4,14 bi $ | 4,35 bi $ | 4,54 bi $ | 4,98 bi $ | 5,28 bi $ | 5,63 bi $ | 5,75 bi $ |
| Lucro Operacional | 731,9 mi $ | 669,0 mi $ | 631,1 mi $ | 755,3 mi $ | 887,8 mi $ | 1,02 bi $ | 1,06 bi $ | 1,28 bi $ | 1,26 bi $ | 989,8 mi $ | 883,7 mi $ | 992,3 mi $ | 1,08 bi $ | 1,19 bi $ | 1,47 bi $ | 1,52 bi $ | 1,63 bi $ | 1,96 bi $ | 1,94 bi $ | 1,63 bi $ | 2,01 bi $ | 1,77 bi $ | 1,46 bi $ | 2,66 bi $ | 2,33 bi $ |
| EBITDA | 755,7 mi $ | 726,7 mi $ | 817,4 mi $ | 931,7 mi $ | 1,08 bi $ | 1,22 bi $ | 1,27 bi $ | 1,50 bi $ | 1,50 bi $ | 1,24 bi $ | 1,15 bi $ | 1,28 bi $ | 1,39 bi $ | 1,53 bi $ | 1,82 bi $ | 1,89 bi $ | 2,06 bi $ | 2,42 bi $ | 2,40 bi $ | 2,13 bi $ | 2,53 bi $ | 2,32 bi $ | 2,10 bi $ | 3,38 bi $ | 3,11 bi $ |
| Despesas com Juros | 1,09 bi $ | 636,5 mi $ | 507,5 mi $ | 557,1 mi $ | 929,2 mi $ | 1,50 bi $ | 1,94 bi $ | 1,40 bi $ | 406,2 mi $ | 378,0 mi $ | 399,5 mi $ | 297,4 mi $ | 222,4 mi $ | 181,4 mi $ | 153,9 mi $ | 182,0 mi $ | 340,2 mi $ | 698,7 mi $ | 822,0 mi $ | 200,3 mi $ | 23,8 mi $ | 990,5 mi $ | 5,34 bi $ | 7,59 bi $ | 6,21 bi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 731,9 mi $ | 669,0 mi $ | 631,1 mi $ | 755,3 mi $ | 887,8 mi $ | 1,02 bi $ | 1,06 bi $ | 1,28 bi $ | 1,26 bi $ | 989,8 mi $ | 883,7 mi $ | 992,3 mi $ | 1,08 bi $ | 1,19 bi $ | 1,47 bi $ | 1,52 bi $ | 1,63 bi $ | 1,96 bi $ | 1,94 bi $ | 1,63 bi $ | 2,01 bi $ | 1,77 bi $ | 1,46 bi $ | 2,66 bi $ | 2,34 bi $ |
| Imposto | 244,4 mi $ | 221,9 mi $ | 207,8 mi $ | 249,7 mi $ | 303,4 mi $ | 358,8 mi $ | 333,9 mi $ | 480,9 mi $ | 391,0 mi $ | 320,3 mi $ | 280,1 mi $ | 305,0 mi $ | 344,2 mi $ | 378,4 mi $ | 491,2 mi $ | 484,6 mi $ | 434,9 mi $ | 401,4 mi $ | 451,9 mi $ | 418,3 mi $ | 464,8 mi $ | 430,3 mi $ | 357,5 mi $ | 628,4 mi $ | 602,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 487,5 mi $ | 447,1 mi $ | 404,8 mi $ | 505,6 mi $ | 584,4 mi $ | 665,4 mi $ | 726,9 mi $ | 794,8 mi $ | 864,2 mi $ | 669,5 mi $ | 603,6 mi $ | 687,3 mi $ | 731,3 mi $ | 811,8 mi $ | 973,8 mi $ | 1,03 bi $ | 1,20 bi $ | 1,56 bi $ | 1,49 bi $ | 1,21 bi $ | 1,55 bi $ | 1,34 bi $ | 1,11 bi $ | 2,03 bi $ | 1,74 bi $ |
| LPA | $ 2,18 | $ 2,02 | $ 1,84 | $ 2,30 | $ 2,68 | $ 3,06 | $ 3,28 | $ 3,51 | $ 3,18 | $ 2,74 | $ 2,47 | $ 2,82 | $ 3,01 | $ 3,34 | $ 4,03 | $ 4,35 | $ 4,95 | $ 6,68 | $ 6,66 | $ 5,48 | $ 7,16 | $ 6,16 | $ 5,09 | $ 9,80 | $ 8,79 |
| LPA Diluído | $ 2,11 | $ 1,97 | $ 1,80 | $ 2,27 | $ 2,64 | $ 3,00 | $ 3,23 | $ 3,47 | $ 3,16 | $ 2,74 | $ 2,47 | $ 2,81 | $ 2,99 | $ 3,32 | $ 3,99 | $ 4,32 | $ 4,92 | $ 6,64 | $ 6,63 | $ 5,46 | $ 7,14 | $ 6,14 | $ 5,08 | $ 9,77 | $ 8,74 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 229,0 M | 225,8 M | 224,1 M | 219,5 M | 221,6 M | 221,8 M | 223,1 M | 224,1 M | 236,4 M | 242,5 M | 241,8 M | 240,9 M | 240,6 M | 237,7 M | 234,2 M | 229,2 M | 229,7 M | 224,5 M | 215,6 M | 209,0 M | 208,9 M | 208,9 M | 207,6 M | 201,9 M | 188,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,61 bi $ | 3,79 bi $ | 4,21 bi $ | 3,70 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,12 bi $ | 2,21 bi $ | 2,70 bi $ | 2,29 bi $ |
| Lucro Operacional | 625,8 mi $ | 700,6 mi $ | 1,06 bi $ | 796,5 mi $ |
| EBITDA | 822,7 mi $ | 897,7 mi $ | 1,26 bi $ | 796,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 466,0 mi $ | 525,5 mi $ | 792,2 mi $ | 642,9 mi $ |
| LPA | $ 2,44 | $ 2,72 | $ 4,25 | $ 3,42 |
| LPA Diluído | $ 2,42 | $ 2,71 | $ 4,23 | $ 3,40 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 9,57 bi $ | 11,04 bi $ | 10,41 bi $ | 13,88 bi $ | 14,19 bi $ | 20,45 bi $ | 25,20 bi $ | 28,77 bi $ | 30,37 bi $ | 29,09 bi $ | 34,46 bi $ | 30,18 bi $ | 35,47 bi $ | 35,37 bi $ | 36,99 bi $ | 36,81 bi $ | 50,61 bi $ | 38,93 bi $ | 43,22 bi $ | 64,27 bi $ | 69,59 bi $ | 46,63 bi $ | 41,06 bi $ | 45,40 bi $ | 61,13 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,97 bi $ | 11,25 bi $ | 7,74 bi $ | 14,41 bi $ | 17,46 bi $ | 19,90 bi $ | 9,67 bi $ | 9,48 bi $ | 10,58 bi $ | 8,99 bi $ | 11,24 bi $ | 11,51 bi $ | 11,92 bi $ | 36,89 bi $ | 38,88 bi $ | 42,02 bi $ | 38,70 bi $ | 27,90 bi $ | 23,87 bi $ | 11,14 bi $ | 2,65 bi $ |
| Contas a Receber | 571,4 mi $ | 608,5 mi $ | 170,6 mi $ | 148,9 mi $ | 1,51 bi $ | 1,63 bi $ | 1,73 bi $ | 1,85 bi $ | 1,80 bi $ | 1,76 bi $ | 1,76 bi $ | 3,08 bi $ | 2,33 bi $ | 2,49 bi $ | 2,70 bi $ | 1,34 bi $ | 1,88 bi $ | 1,74 bi $ | 911,3 mi $ | 1,17 bi $ | 1,95 bi $ | 1,70 bi $ | 212,6 mi $ | 41,1 mi $ | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 10,14 bi $ | 11,65 bi $ | 10,58 bi $ | 14,03 bi $ | 25,67 bi $ | 33,33 bi $ | 34,67 bi $ | 45,04 bi $ | 49,63 bi $ | 50,76 bi $ | 45,89 bi $ | 42,74 bi $ | 48,38 bi $ | 46,84 bi $ | 50,93 bi $ | 49,65 bi $ | 64,40 bi $ | 77,55 bi $ | 83,01 bi $ | 107,46 bi $ | 110,24 bi $ | 76,22 bi $ | 65,14 bi $ | 56,58 bi $ | 63,78 bi $ |
| Imobilizado | 488,7 mi $ | 515,0 mi $ | 498,3 mi $ | 465,1 mi $ | 471,5 mi $ | 487,2 mi $ | 491,9 mi $ | 506,6 mi $ | 543,5 mi $ | 504,5 mi $ | 494,5 mi $ | 469,9 mi $ | 458,8 mi $ | 444,3 mi $ | 446,9 mi $ | 466,6 mi $ | 464,6 mi $ | 428,2 mi $ | 483,3 mi $ | 514,9 mi $ | 488,7 mi $ | 500,5 mi $ | 502,2 mi $ | 490,3 mi $ | 464,6 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,5 mi $ | 425,8 mi $ | 389,4 mi $ | 401,6 mi $ | 400,9 mi $ | 532,0 mi $ | 537,8 mi $ | 540,7 mi $ | 533,2 mi $ | 526,4 mi $ | 519,4 mi $ | 605,6 mi $ | 669,3 mi $ | 696,8 mi $ | 707,2 mi $ | 706,2 mi $ | 691,3 mi $ | 702,3 mi $ | 694,9 mi $ | 712,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 39,67 bi $ | 39,48 bi $ | 41,45 bi $ | 45,28 bi $ | 53,41 bi $ | 60,71 bi $ | 67,61 bi $ | 82,05 bi $ | 82,14 bi $ | 83,84 bi $ | 100,22 bi $ | 97,46 bi $ | 102,95 bi $ | 109,95 bi $ | 116,75 bi $ | 123,93 bi $ | 138,59 bi $ | 132,21 bi $ | 136,83 bi $ | 170,00 bi $ | 183,89 bi $ | 155,04 bi $ | 150,78 bi $ | 155,51 bi $ | 177,13 bi $ |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 2,36 bi $ | 3,38 bi $ | 4,60 bi $ | 4,01 bi $ | 2,85 bi $ | 7,75 bi $ | 5,34 bi $ | 4,05 bi $ | 9,77 bi $ | 4,99 bi $ | 2,95 bi $ | 1,48 bi $ | 1,88 bi $ | 1,82 bi $ | 898,1 mi $ | 678,5 mi $ | 3,12 bi $ | 2,76 bi $ | 1,04 bi $ | 300,0 mi $ | 1,03 bi $ | 2,46 bi $ | 3,83 bi $ | 2,62 bi $ | 12,94 bi $ |
| Passivos Circulantes | 27,38 bi $ | 29,44 bi $ | 30,87 bi $ | 35,07 bi $ | 41,37 bi $ | 51,57 bi $ | 56,55 bi $ | 66,46 bi $ | 68,05 bi $ | 69,19 bi $ | 85,62 bi $ | 82,89 bi $ | 85,98 bi $ | 92,58 bi $ | 97,77 bi $ | 102,33 bi $ | 115,51 bi $ | 107,26 bi $ | 110,16 bi $ | 144,18 bi $ | 160,96 bi $ | 126,40 bi $ | 119,99 bi $ | 125,10 bi $ | 155,74 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 8,33 bi $ | 5,22 bi $ | 5,17 bi $ | 4,52 bi $ | 6,00 bi $ | 6,00 bi $ | 5,71 bi $ | 5,35 bi $ | 6,74 bi $ | 5,20 bi $ | 5,42 bi $ | 4,43 bi $ | 5,50 bi $ | 5,04 bi $ | 7,17 bi $ | 8,19 bi $ | 9,26 bi $ | 11,30 bi $ | 10,74 bi $ | 8,60 bi $ | 6,74 bi $ | 12,38 bi $ | 13,41 bi $ | 13,37 bi $ | 3,48 bi $ |
| Passivos Totais | 36,90 bi $ | 36,48 bi $ | 38,39 bi $ | 41,98 bi $ | 49,81 bi $ | 56,77 bi $ | 63,10 bi $ | 75,66 bi $ | 75,83 bi $ | 77,01 bi $ | 93,11 bi $ | 89,94 bi $ | 95,04 bi $ | 101,50 bi $ | 108,04 bi $ | 114,16 bi $ | 128,37 bi $ | 121,70 bi $ | 125,74 bi $ | 158,32 bi $ | 171,87 bi $ | 143,78 bi $ | 138,89 bi $ | 142,72 bi $ | 164,17 bi $ |
| Reservas | 2,52 bi $ | 2,78 bi $ | 2,99 bi $ | 3,30 bi $ | 3,64 bi $ | 4,13 bi $ | 4,56 bi $ | 5,09 bi $ | 5,58 bi $ | 5,97 bi $ | 6,30 bi $ | 6,70 bi $ | 7,13 bi $ | 7,63 bi $ | 8,24 bi $ | 8,91 bi $ | 9,69 bi $ | 10,78 bi $ | 11,66 bi $ | 12,21 bi $ | 13,12 bi $ | 13,80 bi $ | 14,23 bi $ | 15,61 bi $ | 16,71 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,77 bi $ | 3,00 bi $ | 3,06 bi $ | 3,30 bi $ | 3,60 bi $ | 3,94 bi $ | 4,51 bi $ | 6,39 bi $ | 6,31 bi $ | 6,83 bi $ | 7,12 bi $ | 7,53 bi $ | 7,91 bi $ | 8,45 bi $ | 8,71 bi $ | 9,77 bi $ | 10,22 bi $ | 10,51 bi $ | 11,09 bi $ | 11,69 bi $ | 12,02 bi $ | 11,26 bi $ | 11,90 bi $ | 12,79 bi $ | 12,96 bi $ |
| Dívida Total | 10,69 bi $ | 8,60 bi $ | 9,77 bi $ | 8,53 bi $ | 8,87 bi $ | 13,75 bi $ | 11,06 bi $ | 9,41 bi $ | 16,51 bi $ | 10,24 bi $ | 8,41 bi $ | 5,95 bi $ | 7,42 bi $ | 6,89 bi $ | 8,10 bi $ | 8,89 bi $ | 12,40 bi $ | 14,07 bi $ | 11,79 bi $ | 9,60 bi $ | 8,43 bi $ | 14,85 bi $ | 17,24 bi $ | 15,99 bi $ | 16,43 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,11 bi $ | -2,44 bi $ | -639,0 mi $ | -5,35 bi $ | -15,29 bi $ | -17,95 bi $ | -21,88 bi $ | -33,78 bi $ | -31,32 bi $ | -38,75 bi $ | -35,72 bi $ | -33,70 bi $ | -38,62 bi $ | -37,46 bi $ | -40,13 bi $ | -39,42 bi $ | -50,13 bi $ | -61,75 bi $ | -70,31 bi $ | -96,69 bi $ | -99,86 bi $ | -59,68 bi $ | -47,70 bi $ | -40,55 bi $ | -47,35 bi $ |
| Capital de Giro | -17,24 bi $ | -17,79 bi $ | -20,29 bi $ | -21,04 bi $ | -15,70 bi $ | -18,24 bi $ | -21,88 bi $ | -21,42 bi $ | -18,42 bi $ | -18,43 bi $ | -39,74 bi $ | -40,15 bi $ | -37,60 bi $ | -45,73 bi $ | -46,84 bi $ | -52,68 bi $ | -51,11 bi $ | -29,71 bi $ | -27,15 bi $ | -36,72 bi $ | -50,72 bi $ | -50,17 bi $ | -54,85 bi $ | -68,52 bi $ | -91,96 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 61,13 bi $ | 47,65 bi $ | 51,76 bi $ | 45,70 bi $ |
| Ativos Totais | 177,13 bi $ | 174,57 bi $ | 179,30 bi $ | 167,27 bi $ |
| Passivos Totais | 164,17 bi $ | 161,59 bi $ | 165,90 bi $ | 153,91 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 12,96 bi $ | 12,99 bi $ | 13,40 bi $ | 13,36 bi $ |
| Dívida Total | 16,43 bi $ | 16,37 bi $ | 15,76 bi $ | 15,96 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,03 bi $ | 1,20 bi $ | 1,56 bi $ | 1,49 bi $ | 1,21 bi $ | 1,55 bi $ | 1,34 bi $ | 1,11 bi $ | 2,03 bi $ | 1,74 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 373,3 mi $ | 421,7 mi $ | 460,9 mi $ | 458,9 mi $ | 500,3 mi $ | 515,6 mi $ | 553,6 mi $ | 634,6 mi $ | 716,8 mi $ | 779,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -438,7 mi $ | 413,8 mi $ | -998,1 mi $ | 1,01 bi $ | -11,5 mi $ | -898,0 mi $ | 931,2 mi $ | -19,2 mi $ | -3,15 bi $ | 2,71 bi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,51 bi $ | 1,72 bi $ | 1,77 bi $ | 2,59 bi $ | 1,90 bi $ | 1,36 bi $ | 2,39 bi $ | 2,63 bi $ | -486,0 mi $ | 5,53 bi $ |
| CapEx | -473,4 mi $ | -472,8 mi $ | -506,0 mi $ | -599,8 mi $ | -560,4 mi $ | -515,1 mi $ | -723,5 mi $ | -675,8 mi $ | -745,5 mi $ | -74,0 mi $ |
| Aquisições | -16,9 mi $ | -188,5 mi $ | -104,2 mi $ | -10,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -411,1 mi $ | -523,1 mi $ | -924,3 mi $ | -1,10 bi $ | -299,8 mi $ | -267,6 mi $ | -35,4 mi $ | -347,5 mi $ | -937,8 mi $ | -1,27 bi $ |
| Dividendos Pagos | -356,4 mi $ | -406,6 mi $ | -451,8 mi $ | -576,1 mi $ | -630,5 mi $ | -625,1 mi $ | -796,7 mi $ | -663,3 mi $ | -644,1 mi $ | -633,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,04 bi $ | 1,25 bi $ | 1,26 bi $ | 1,99 bi $ | 1,34 bi $ | 840,9 mi $ | 1,67 bi $ | 1,95 bi $ | -1,23 bi $ | 5,46 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 525,8 mi $ | 388,4 mi $ | -320,0 mi $ | -64,9 mi $ |
| CapEx | -168,3 mi $ | -229,9 mi $ | -219,5 mi $ | 219,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 357,5 mi $ | 158,5 mi $ | -539,5 mi $ | 154,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -168,1 mi $ | -154,3 mi $ | -164,7 mi $ | -151,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -15,8 % | -6,4 % | +8,9 % | +25,3 % | +27,0 % | +21,0 % | +1,3 % | -22,0 % | -6,4 % | +3,5 % | +0,6 % | +2,0 % | +5,5 % | +5,4 % | +5,6 % | +13,8 % | +16,5 % | +3,5 % | -8,6 % | +3,0 % | +19,5 % | +56,3 % | +31,0 % | -9,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -8,3 % | -9,5 % | +24,9 % | +15,6 % | +13,9 % | +9,2 % | +9,3 % | +8,7 % | -22,5 % | -9,8 % | +13,9 % | +6,4 % | +11,0 % | +20,0 % | +6,0 % | +16,1 % | +29,8 % | -4,1 % | -19,0 % | +27,8 % | -13,5 % | -17,1 % | +83,4 % | -14,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -7,3 % | -8,9 % | +25,0 % | +16,5 % | +14,2 % | +7,2 % | +7,0 % | -9,4 % | -13,8 % | -9,9 % | +14,2 % | +6,7 % | +11,0 % | +20,7 % | +7,9 % | +13,8 % | +34,9 % | -0,3 % | -17,7 % | +30,7 % | -14,0 % | -17,4 % | +92,5 % | -10,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,4 % | -0,8 % | -2,0 % | +0,9 % | +0,1 % | +0,6 % | +0,4 % | +5,5 % | +2,6 % | -0,3 % | -0,4 % | -0,1 % | -1,2 % | -1,5 % | -2,2 % | +0,2 % | -2,2 % | -4,0 % | -3,1 % | -0,1 % | -0,0 % | -0,6 % | -2,7 % | -6,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +20,4 % | +1,1 % | +57,9 % | -32,9 % | -37,1 % | +98,5 % | +16,8 % | -163,2 % | +543,3 % | ||||||||||||||||
| Margem Bruta | 65,0 % | 75,7 % | 80,4 % | 80,8 % | 73,7 % | 66,2 % | 64,1 % | 72,5 % | 85,6 % | 86,6 % | 89,1 % | 92,3 % | 94,3 % | 95,8 % | 97,7 % | 96,9 % | 94,5 % | 89,7 % | 88,3 % | 94,8 % | 100,9 % | 87,1 % | 55,7 % | 52,2 % | 56,5 % |
| Margem Operacional | 22,2 % | 24,1 % | 24,3 % | 26,7 % | 25,0 % | 22,8 % | 19,5 % | 23,1 % | 29,2 % | 24,6 % | 21,2 % | 23,7 % | 25,1 % | 26,4 % | 30,8 % | 30,2 % | 28,6 % | 29,4 % | 28,2 % | 25,8 % | 31,0 % | 22,8 % | 12,1 % | 16,8 % | 16,3 % |
| Margem EBITDA | 22,9 % | 26,2 % | 31,5 % | 32,9 % | 30,5 % | 27,2 % | 23,4 % | 27,1 % | 34,8 % | 30,8 % | 27,6 % | 30,6 % | 32,6 % | 33,8 % | 38,2 % | 37,7 % | 36,0 % | 36,3 % | 34,9 % | 33,8 % | 38,9 % | 29,9 % | 17,3 % | 21,3 % | 21,8 % |
| Margem Líquida | 14,8 % | 16,1 % | 15,6 % | 17,9 % | 16,5 % | 14,8 % | 13,3 % | 14,4 % | 20,1 % | 16,6 % | 14,5 % | 16,4 % | 17,1 % | 18,0 % | 20,5 % | 20,6 % | 21,0 % | 23,4 % | 21,6 % | 19,2 % | 23,8 % | 17,2 % | 9,1 % | 12,8 % | 12,1 % |
| Margem FCF | 20,6 % | 21,8 % | 18,9 % | 28,9 % | 21,2 % | 13,0 % | 21,5 % | 16,1 % | -7,8 % | 38,2 % | |||||||||||||||
| Taxa Efetiva de Imposto | 33,4 % | 33,2 % | 32,9 % | 33,1 % | 34,2 % | 35,0 % | 31,5 % | 37,7 % | 31,2 % | 32,4 % | 31,7 % | 30,7 % | 32,0 % | 31,8 % | 33,5 % | 31,9 % | 26,6 % | 20,5 % | 23,2 % | 25,7 % | 23,1 % | 24,4 % | 24,4 % | 23,6 % | 25,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,52 | $ 5,43 | $ 5,62 | $ 9,24 | $ 6,39 | $ 4,03 | $ 7,99 | $ 9,39 | -$ 6,10 | $ 28,95 | |||||||||||||||
| Dividendo por Ação | $ 1,56 | $ 1,77 | $ 2,01 | $ 2,67 | $ 3,02 | $ 2,99 | $ 3,81 | $ 3,20 | $ 3,19 | $ 3,36 | |||||||||||||||
| Ações em Circulação (Básicas) | 221,4 M | 220,6 M | 220,2 M | 219,5 M | 218,1 M | 217,8 M | 219,7 M | 221,4 M | 235,5 M | 242,0 M | 241,4 M | 240,4 M | 239,3 M | 235,8 M | 232,3 M | 227,6 M | 228,3 M | 223,1 M | 214,5 M | 208,3 M | 208,1 M | 208,3 M | 207,2 M | 201,3 M | 187,5 M |
O que olhar em serviços financeiros
Gestoras de ativos, corretoras, fintech, bolsas. Não são bancos: olhe para os ativos sob gestão (AUM), as comissões e a qualidade do FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / patrimônio líquido — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/L vs próprio 5 anos — As gestoras de ativos têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidos
- Dividend yield + recompras — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 18,41 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,90 % |
| Retorno sobre ativos | 1,45 % |
| Margem bruta | 60,93 % |
| Margem operacional | 20,83 % |
| Margem líquida | 15,86 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,19 |
| Liquidez corrente | 0,77 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0,27 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 27,62 | 17,35 | 25,15 | 21,12 | 19,34 | 19,83 | 23,35 | 14,85 | 16,48 | 20,22 | 16,06 | 17,79 | 20,56 | 20,18 | 17,89 | 20,47 | 20,18 | 12,51 | 15,95 | 17,00 | 16,71 | 14,37 | 16,58 | 10,46 | 15,54 |
| P/VP | 4,81 | 2,58 | 3,34 | 3,24 | 3,14 | 3,35 | 3,73 | 1,81 | 1,96 | 1,96 | 1,35 | 1,60 | 1,87 | 1,88 | 1,92 | 2,07 | 2,23 | 1,78 | 2,05 | 1,66 | 2,07 | 1,64 | 1,47 | 1,61 | 1,98 |
| P/V | 4,05 | 2,79 | 3,92 | 3,77 | 3,19 | 2,94 | 3,09 | 2,09 | 2,87 | 3,33 | 2,30 | 2,88 | 3,46 | 3,52 | 3,52 | 4,04 | 3,99 | 2,80 | 3,31 | 3,08 | 3,84 | 2,38 | 1,44 | 1,30 | 1,79 |
| Margem Bruta | 65,0 % | 75,7 % | 80,4 % | 80,8 % | 73,7 % | 66,2 % | 64,1 % | 72,5 % | 85,6 % | 86,6 % | 89,1 % | 92,3 % | 94,3 % | 95,8 % | 97,7 % | 96,9 % | 94,5 % | 89,7 % | 88,3 % | 94,8 % | 100,9 % | 87,1 % | 55,7 % | 52,2 % | 56,5 % |
| Margem Operacional | 22,2 % | 24,1 % | 24,3 % | 26,7 % | 25,0 % | 22,8 % | 19,5 % | 23,1 % | 29,2 % | 24,6 % | 21,2 % | 23,7 % | 25,1 % | 26,4 % | 30,8 % | 30,2 % | 28,6 % | 29,4 % | 28,2 % | 25,8 % | 31,0 % | 22,8 % | 12,1 % | 16,8 % | 16,3 % |
| Margem Líquida | 14,8 % | 16,1 % | 15,6 % | 17,9 % | 16,5 % | 14,8 % | 13,3 % | 14,4 % | 20,1 % | 16,6 % | 14,5 % | 16,4 % | 17,1 % | 18,0 % | 20,5 % | 20,6 % | 21,0 % | 23,4 % | 21,6 % | 19,2 % | 23,8 % | 17,2 % | 9,1 % | 12,8 % | 12,1 % |
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