Painel de avaliação de The Progressive Corporation (PGR) com P/L 10,55, P/VP 24,98, EV/EBITDA 8,49 e rendimento do dividendo 6,61 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
The Progressive Corporation registou receitas de 87,64 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,5 %. O lucro líquido atingiu 11,31 mil M$, com CAGR de 5 anos de 14,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 26,9 %, margem operacional 16,2 %, margem líquida 12,8 %.
Ao preço atual de 212,62 $, PGR negocia a um P/L de 10,55 e um ROE de 46,04 %. A capitalização de mercado é de 124 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 10,55 |
| Preço / Valor contabilístico | 24,98 |
| EV / EBITDA | 8,49 |
| Dividend Yield | 6,61 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 321,74 $ |
| vs Preço Atual | +51,3 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PGR | The Progressive Corporation | 122 mil M$ | 10,55 | 24,98 | 46,0 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 381 mil M$ | 12,38 | 1,28 | 10,1 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 153 mil M$ | 35,32 | 6,70 | 20,5 % |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | 199 mil M$ | 17,96 | 2,18 | |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 149 mil M$ | 12,22 | 2,20 | 19,3 % |
| UBS | UBS Group AG | 158 mil M$ | 16,00 | 1,65 | 8,6 % |
| CB | Chubb Limited | 128 mil M$ | 11,65 | 1,73 | 14,0 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 98,4 mil M$ | 16,71 | 2,47 | 14,9 % |
Preço
| Preço | 212,62 $ |
| Capitalização | 124 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 46,04 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,72 % |
| Retorno sobre ativos | 9,15 % |
| Margem bruta | 26,91 % |
| Margem operacional | 16,23 % |
| Margem líquida | 12,85 % |
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