Demonstrações financeiras detalhadas de Parker-Hannifin Corporation (PH): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Parker-Hannifin Corporation registou receitas de 21,50 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,4 %. O lucro líquido atingiu 3,65 bi $, com CAGR de 5 anos de 15,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,7 %, margem operacional 21,6 %, margem líquida 17,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 10,5 % em 5 anos.
A $ 928,29 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), PH negocia a um P/L de 32,58 e um ROE de 25,11 %. A capitalização de mercado é de 117 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 12,03 bi $ | 14,30 bi $ | 14,32 bi $ | 13,70 bi $ | 14,35 bi $ | 15,86 bi $ | 19,07 bi $ | 19,93 bi $ | 19,85 bi $ | 21,50 bi $ |
| Custo da Receita | 9,14 bi $ | 10,69 bi $ | 10,67 bi $ | 10,21 bi $ | 10,44 bi $ | 11,48 bi $ | 12,61 bi $ | 12,77 bi $ | 12,54 bi $ | 13,40 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,88 bi $ | 3,62 bi $ | 3,65 bi $ | 3,48 bi $ | 3,90 bi $ | 4,39 bi $ | 6,46 bi $ | 7,16 bi $ | 7,32 bi $ | 8,10 bi $ |
| I&D | 336,7 mi $ | 327,9 mi $ | 294,9 mi $ | 293,8 mi $ | 259,0 mi $ | 191,0 mi $ | 258,0 mi $ | 253,0 mi $ | 240,0 mi $ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,10 bi $ | 1,28 bi $ | 1,24 bi $ | 1,20 bi $ | 1,24 bi $ | 1,38 bi $ | 2,98 bi $ | 3,00 bi $ | 3,25 bi $ | 3,47 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,43 bi $ | 1,60 bi $ | 1,53 bi $ | 1,50 bi $ | 1,50 bi $ | 1,57 bi $ | 3,24 bi $ | 3,26 bi $ | 3,25 bi $ | 3,47 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,45 bi $ | 2,01 bi $ | 2,12 bi $ | 1,99 bi $ | 2,40 bi $ | 2,81 bi $ | 3,22 bi $ | 3,90 bi $ | 4,06 bi $ | 4,63 bi $ |
| EBITDA | 1,85 bi $ | 2,38 bi $ | 2,56 bi $ | 2,36 bi $ | 3,09 bi $ | 2,44 bi $ | 4,07 bi $ | 5,03 bi $ | 5,42 bi $ | 5,90 bi $ |
| Despesas com Juros | 162,4 mi $ | 213,9 mi $ | 190,1 mi $ | 308,2 mi $ | 250,0 mi $ | 255,3 mi $ | 573,9 mi $ | 506,5 mi $ | 409,0 mi $ | 401,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,33 bi $ | 1,70 bi $ | 1,93 bi $ | 1,51 bi $ | 2,25 bi $ | 1,61 bi $ | 2,68 bi $ | 3,59 bi $ | 4,11 bi $ | 4,56 bi $ |
| Imposto | 344,8 mi $ | 641,0 mi $ | 420,5 mi $ | 305,9 mi $ | 500,1 mi $ | 298,0 mi $ | 596,1 mi $ | 749,7 mi $ | 575,0 mi $ | 914,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 983,4 mi $ | 1,06 bi $ | 1,51 bi $ | 1,20 bi $ | 1,75 bi $ | 1,32 bi $ | 2,08 bi $ | 2,84 bi $ | 3,53 bi $ | 3,65 bi $ |
| LPA | $ 7,37 | $ 7,98 | $ 11,63 | $ 9,39 | $ 13,54 | $ 10,24 | $ 16,23 | $ 22,13 | $ 27,52 | $ 28,89 |
| LPA Diluído | $ 7,25 | $ 7,83 | $ 11,48 | $ 9,29 | $ 13,35 | $ 10,09 | $ 16,04 | $ 21,84 | $ 27,12 | $ 28,48 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 135,6 M | 135,4 M | 131,8 M | 129,8 M | 130,8 M | 130,4 M | 129,8 M | 130,2 M | 130,2 M | 128,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,08 bi $ | 5,17 bi $ | 5,49 bi $ | 5,75 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,91 bi $ | 1,93 bi $ | 2,02 bi $ | 2,25 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,03 bi $ | 1,09 bi $ | 1,13 bi $ | 1,37 bi $ |
| EBITDA | 1,37 bi $ | 1,40 bi $ | 1,45 bi $ | 1,67 bi $ |
| Lucro Líquido | 808,0 mi $ | 845,0 mi $ | 904,0 mi $ | 1,09 bi $ |
| LPA | $ 6,39 | $ 6,69 | $ 7,16 | $ 8,66 |
| LPA Diluído | $ 6,29 | $ 6,60 | $ 7,06 | $ 8,54 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 46,4 mi $ | 245,8 mi $ | 183,8 mi $ | 336,1 mi $ | 171,6 mi $ | 172,7 mi $ | 326,0 mi $ | 187,6 mi $ | 575,5 mi $ | 657,5 mi $ | 838,3 mi $ | 1,78 bi $ | 1,61 bi $ | 1,18 bi $ | 1,22 bi $ | 884,9 mi $ | 822,1 mi $ | 3,22 bi $ | 685,5 mi $ | 733,1 mi $ | 6,65 bi $ | 475,2 mi $ | 422,0 mi $ | 467,0 mi $ | 501,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,7 mi $ | 733,5 mi $ | 882,3 mi $ | 39,3 mi $ | 33,0 mi $ | 150,9 mi $ | 70,8 mi $ | 39,1 mi $ | 27,9 mi $ | 8,4 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,01 bi $ | 1,00 bi $ | 1,17 bi $ | 1,23 bi $ | 1,59 bi $ | 1,74 bi $ | 2,05 bi $ | 1,42 bi $ | 1,60 bi $ | 1,98 bi $ | 1,99 bi $ | 2,06 bi $ | 2,25 bi $ | 1,98 bi $ | 1,83 bi $ | 2,19 bi $ | 2,47 bi $ | 2,46 bi $ | 2,10 bi $ | 2,54 bi $ | 2,91 bi $ | 3,26 bi $ | 3,33 bi $ | 3,38 bi $ | 3,47 bi $ |
| Estoque | 1,05 bi $ | 997,2 mi $ | 991,4 mi $ | 1,02 bi $ | 1,18 bi $ | 1,27 bi $ | 1,49 bi $ | 1,25 bi $ | 1,17 bi $ | 1,41 bi $ | 1,40 bi $ | 1,38 bi $ | 1,37 bi $ | 1,30 bi $ | 1,17 bi $ | 1,55 bi $ | 1,62 bi $ | 1,68 bi $ | 1,96 bi $ | 2,09 bi $ | 2,21 bi $ | 2,91 bi $ | 2,79 bi $ | 2,84 bi $ | 3,17 bi $ |
| Ativos Circulantes | 2,24 bi $ | 2,40 bi $ | 2,54 bi $ | 2,79 bi $ | 3,14 bi $ | 3,39 bi $ | 4,10 bi $ | 3,12 bi $ | 3,59 bi $ | 4,31 bi $ | 4,50 bi $ | 5,53 bi $ | 6,07 bi $ | 5,58 bi $ | 5,21 bi $ | 4,78 bi $ | 5,09 bi $ | 7,67 bi $ | 5,03 bi $ | 5,62 bi $ | 12,05 bi $ | 6,83 bi $ | 6,80 bi $ | 6,95 bi $ | 7,70 bi $ |
| Imobilizado | 1,70 bi $ | 1,66 bi $ | 1,59 bi $ | 1,59 bi $ | 1,69 bi $ | 1,74 bi $ | 1,93 bi $ | 1,88 bi $ | 1,70 bi $ | 1,80 bi $ | 1,72 bi $ | 1,81 bi $ | 1,82 bi $ | 1,66 bi $ | 1,57 bi $ | 1,94 bi $ | 1,86 bi $ | 1,77 bi $ | 2,29 bi $ | 2,27 bi $ | 2,12 bi $ | 2,87 bi $ | 2,88 bi $ | 2,94 bi $ | 3,02 bi $ |
| Ágio | 1,08 bi $ | 0 | 0 | 0 | 2,01 bi $ | 2,25 bi $ | 2,80 bi $ | 2,90 bi $ | 2,79 bi $ | 3,01 bi $ | 2,93 bi $ | 3,22 bi $ | 3,17 bi $ | 2,94 bi $ | 2,90 bi $ | 5,59 bi $ | 5,50 bi $ | 5,45 bi $ | 7,87 bi $ | 8,06 bi $ | 7,74 bi $ | 10,63 bi $ | 10,51 bi $ | 10,69 bi $ | 11,11 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 51,3 mi $ | 1,17 bi $ | 1,30 bi $ | 1,68 bi $ | 471,1 mi $ | 595,6 mi $ | 1,02 bi $ | 1,27 bi $ | 1,15 bi $ | 1,18 bi $ | 1,10 bi $ | 1,29 bi $ | 1,19 bi $ | 1,01 bi $ | 922,6 mi $ | 2,31 bi $ | 2,02 bi $ | 1,78 bi $ | 3,80 bi $ | 3,52 bi $ | 3,14 bi $ | 8,45 bi $ | 7,82 bi $ | 7,37 bi $ | 7,28 bi $ |
| Ativos Totais | 5,75 bi $ | 5,99 bi $ | 6,26 bi $ | 6,90 bi $ | 8,17 bi $ | 8,44 bi $ | 10,39 bi $ | 9,86 bi $ | 9,91 bi $ | 10,89 bi $ | 11,17 bi $ | 12,54 bi $ | 13,27 bi $ | 12,30 bi $ | 12,06 bi $ | 15,49 bi $ | 15,32 bi $ | 17,58 bi $ | 19,89 bi $ | 20,34 bi $ | 25,94 bi $ | 29,96 bi $ | 29,30 bi $ | 29,49 bi $ | 30,88 bi $ |
| Contas a Pagar | 443,5 mi $ | 437,1 mi $ | 525,1 mi $ | 569,0 mi $ | 770,7 mi $ | 788,6 mi $ | 961,9 mi $ | 649,7 mi $ | 888,7 mi $ | 1,17 bi $ | 1,19 bi $ | 1,16 bi $ | 1,25 bi $ | 1,09 bi $ | 1,03 bi $ | 1,30 bi $ | 1,43 bi $ | 1,41 bi $ | 1,11 bi $ | 1,67 bi $ | 1,73 bi $ | 2,05 bi $ | 1,99 bi $ | 2,13 bi $ | 2,44 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 416,7 mi $ | 424,2 mi $ | 35,2 mi $ | 32,0 mi $ | 72,0 mi $ | 195,4 mi $ | 118,9 mi $ | 481,5 mi $ | 363,3 mi $ | 75,3 mi $ | 225,6 mi $ | 1,33 bi $ | 816,6 mi $ | 223,1 mi $ | 361,8 mi $ | 1,01 bi $ | 638,5 mi $ | 587,0 mi $ | 809,5 mi $ | 43,0 mi $ | 1,76 bi $ | 3,81 bi $ | 3,46 bi $ | 1,84 bi $ | 1,75 bi $ |
| Passivos Circulantes | 1,36 bi $ | 1,42 bi $ | 1,26 bi $ | 1,34 bi $ | 1,68 bi $ | 1,93 bi $ | 2,18 bi $ | 2,01 bi $ | 2,20 bi $ | 2,39 bi $ | 2,49 bi $ | 3,52 bi $ | 3,25 bi $ | 2,35 bi $ | 2,37 bi $ | 3,40 bi $ | 3,20 bi $ | 3,15 bi $ | 3,15 bi $ | 3,10 bi $ | 5,86 bi $ | 7,74 bi $ | 7,31 bi $ | 5,82 bi $ | 6,10 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,09 bi $ | 966,3 mi $ | 953,8 mi $ | 938,4 mi $ | 1,06 bi $ | 1,09 bi $ | 1,95 bi $ | 1,84 bi $ | 1,41 bi $ | 1,69 bi $ | 1,50 bi $ | 1,50 bi $ | 1,51 bi $ | 2,72 bi $ | 2,67 bi $ | 4,86 bi $ | 4,32 bi $ | 6,52 bi $ | 7,65 bi $ | 6,68 bi $ | 9,86 bi $ | 8,88 bi $ | 7,24 bi $ | 7,55 bi $ | 6,77 bi $ |
| Passivos Totais | 3,17 bi $ | 3,46 bi $ | 3,27 bi $ | 3,56 bi $ | 3,93 bi $ | 3,73 bi $ | 5,13 bi $ | 5,58 bi $ | 5,45 bi $ | 5,40 bi $ | 6,26 bi $ | 6,80 bi $ | 6,61 bi $ | 7,19 bi $ | 7,48 bi $ | 10,22 bi $ | 9,45 bi $ | 11,61 bi $ | 13,65 bi $ | 11,93 bi $ | 17,08 bi $ | 19,63 bi $ | 17,22 bi $ | 15,80 bi $ | 15,46 bi $ |
| Reservas | 2,47 bi $ | 2,58 bi $ | 2,84 bi $ | 3,35 bi $ | 3,92 bi $ | 4,63 bi $ | 5,39 bi $ | 5,72 bi $ | 6,09 bi $ | 6,89 bi $ | 7,79 bi $ | 8,42 bi $ | 9,17 bi $ | 9,84 bi $ | 10,30 bi $ | 10,93 bi $ | 11,63 bi $ | 12,78 bi $ | 13,64 bi $ | 14,92 bi $ | 15,66 bi $ | 17,04 bi $ | 19,10 bi $ | 21,77 bi $ | 24,49 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,58 bi $ | 2,52 bi $ | 2,98 bi $ | 3,34 bi $ | 4,24 bi $ | 4,71 bi $ | 5,26 bi $ | 4,28 bi $ | 4,37 bi $ | 5,38 bi $ | 4,90 bi $ | 5,74 bi $ | 6,66 bi $ | 5,10 bi $ | 4,58 bi $ | 5,26 bi $ | 5,86 bi $ | 5,96 bi $ | 6,23 bi $ | 8,40 bi $ | 8,85 bi $ | 10,33 bi $ | 12,07 bi $ | 13,68 bi $ | 15,40 bi $ |
| Dívida Total | 1,51 bi $ | 1,39 bi $ | 989,0 mi $ | 970,9 mi $ | 1,13 bi $ | 1,29 bi $ | 2,07 bi $ | 2,32 bi $ | 1,78 bi $ | 1,77 bi $ | 1,73 bi $ | 2,83 bi $ | 2,32 bi $ | 2,95 bi $ | 3,04 bi $ | 5,87 bi $ | 4,96 bi $ | 7,11 bi $ | 8,46 bi $ | 6,81 bi $ | 11,72 bi $ | 12,98 bi $ | 10,97 bi $ | 9,64 bi $ | 8,52 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,46 bi $ | 1,14 bi $ | 805,1 mi $ | 634,8 mi $ | 959,9 mi $ | 1,11 bi $ | 1,75 bi $ | 2,13 bi $ | 1,20 bi $ | 1,11 bi $ | 891,2 mi $ | 1,05 bi $ | 137,5 mi $ | 1,03 bi $ | 932,8 mi $ | 4,95 bi $ | 4,10 bi $ | 3,74 bi $ | 7,71 bi $ | 6,04 bi $ | 5,04 bi $ | 12,50 bi $ | 10,55 bi $ | 9,17 bi $ | 8,02 bi $ |
| Capital de Giro | 875,8 mi $ | 973,1 mi $ | 1,28 bi $ | 1,45 bi $ | 1,46 bi $ | 1,46 bi $ | 1,91 bi $ | 1,12 bi $ | 1,38 bi $ | 1,91 bi $ | 2,01 bi $ | 2,01 bi $ | 2,82 bi $ | 3,23 bi $ | 2,84 bi $ | 1,38 bi $ | 1,89 bi $ | 4,52 bi $ | 1,89 bi $ | 2,52 bi $ | 6,19 bi $ | -901,1 mi $ | -514,7 mi $ | 1,13 bi $ | 1,60 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 473,0 mi $ | 427,0 mi $ | 476,0 mi $ | 501,0 mi $ |
| Ativos Totais | 30,68 bi $ | 30,51 bi $ | 30,68 bi $ | 30,88 bi $ |
| Passivos Totais | 16,89 bi $ | 16,19 bi $ | 16,06 bi $ | 15,46 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 13,78 bi $ | 14,31 bi $ | 14,61 bi $ | 15,40 bi $ |
| Dívida Total | 10,33 bi $ | 9,87 bi $ | 9,58 bi $ | 8,73 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 983,8 mi $ | 1,06 bi $ | 1,53 bi $ | 1,20 bi $ | 1,75 bi $ | 1,32 bi $ | 2,08 bi $ | 2,84 bi $ | 3,53 bi $ | 3,65 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 355,2 mi $ | 466,1 mi $ | 436,2 mi $ | 537,5 mi $ | 595,4 mi $ | 571,8 mi $ | 818,1 mi $ | 927,1 mi $ | 907,0 mi $ | 937,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 80,3 mi $ | 118,8 mi $ | 104,1 mi $ | 111,4 mi $ | 121,5 mi $ | 137,1 mi $ | 142,7 mi $ | 155,2 mi $ | 159,0 mi $ | 179,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -123,1 mi $ | -51,9 mi $ | -379,3 mi $ | 204,0 mi $ | 292,8 mi $ | 743,4 mi $ | 141,2 mi $ | -545,0 mi $ | -305,0 mi $ | -296,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,30 bi $ | 1,60 bi $ | 1,73 bi $ | 2,07 bi $ | 2,58 bi $ | 2,44 bi $ | 2,98 bi $ | 3,38 bi $ | 3,78 bi $ | 4,36 bi $ |
| CapEx | -203,7 mi $ | -247,7 mi $ | -195,1 mi $ | -232,6 mi $ | -210,0 mi $ | -230,0 mi $ | -380,7 mi $ | -400,1 mi $ | -435,0 mi $ | -459,0 mi $ |
| Aquisições | -3,98 bi $ | 177,7 mi $ | 17,6 mi $ | -5,08 bi $ | 140,6 mi $ | 3,4 mi $ | -6,67 bi $ | 77,7 mi $ | 655,0 mi $ | -1,01 bi $ |
| Recompra de Ações | -338,1 mi $ | -381,0 mi $ | -860,1 mi $ | -216,0 mi $ | -218,8 mi $ | -460,1 mi $ | -297,3 mi $ | -332,1 mi $ | -1,77 bi $ | -1,26 bi $ |
| Dividendos Pagos | -345,4 mi $ | -365,3 mi $ | -412,5 mi $ | -453,8 mi $ | -475,2 mi $ | -569,9 mi $ | -704,1 mi $ | -782,0 mi $ | -861,0 mi $ | -936,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,10 bi $ | 1,35 bi $ | 1,54 bi $ | 1,84 bi $ | 2,37 bi $ | 2,21 bi $ | 2,60 bi $ | 2,98 bi $ | 3,34 bi $ | 3,90 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 782,0 mi $ | 862,0 mi $ | 984,0 mi $ | 1,74 bi $ |
| CapEx | -89,0 mi $ | -94,0 mi $ | -103,0 mi $ | -173,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 693,0 mi $ | 768,0 mi $ | 881,0 mi $ | 1,56 bi $ |
| Dividendos Pagos | -228,0 mi $ | -228,0 mi $ | -227,0 mi $ | -936,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 80,0 mi $ | 28,0 mi $ | 37,0 mi $ | 179,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +18,9 % | +0,1 % | -4,4 % | +4,8 % | +10,6 % | +20,2 % | +4,5 % | -0,4 % | +8,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +7,9 % | +42,6 % | -20,5 % | +45,3 % | -24,7 % | +58,3 % | +36,5 % | +24,1 % | +3,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +8,3 % | +45,7 % | -19,3 % | +44,2 % | -24,4 % | +58,5 % | +36,4 % | +24,4 % | +5,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,1 % | -2,7 % | -1,5 % | +0,8 % | -0,4 % | -0,4 % | +0,3 % | -0,0 % | -1,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +23,0 % | +13,8 % | +19,8 % | +28,6 % | -6,5 % | +17,5 % | +14,8 % | +12,0 % | +16,9 % | |
| Margem Bruta | 24,0 % | 25,3 % | 25,5 % | 25,4 % | 27,2 % | 27,7 % | 33,9 % | 35,9 % | 36,9 % | 37,7 % |
| Margem Operacional | 12,1 % | 14,1 % | 14,8 % | 14,5 % | 16,7 % | 17,7 % | 16,9 % | 19,6 % | 20,5 % | 21,6 % |
| Margem EBITDA | 15,3 % | 16,7 % | 17,9 % | 17,2 % | 21,6 % | 15,4 % | 21,4 % | 25,2 % | 27,3 % | 27,4 % |
| Margem Líquida | 8,2 % | 7,4 % | 10,6 % | 8,8 % | 12,2 % | 8,3 % | 10,9 % | 14,3 % | 17,8 % | 17,0 % |
| Margem FCF | 9,1 % | 9,4 % | 10,7 % | 13,4 % | 16,5 % | 13,9 % | 13,6 % | 15,0 % | 16,8 % | 18,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26,0 % | 37,7 % | 21,7 % | 20,2 % | 22,3 % | 18,5 % | 22,2 % | 20,9 % | 14,0 % | 20,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 8,09 | $ 9,96 | $ 11,65 | $ 14,16 | $ 18,08 | $ 16,97 | $ 20,02 | $ 22,91 | $ 25,66 | $ 30,48 |
| Dividendo por Ação | $ 2,55 | $ 2,70 | $ 3,13 | $ 3,50 | $ 3,63 | $ 4,37 | $ 5,42 | $ 6,00 | $ 6,61 | $ 7,31 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 133,4 M | 133,0 M | 130,0 M | 128,4 M | 129,0 M | 128,5 M | 128,4 M | 128,5 M | 128,3 M | 126,3 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 25,11 % |
| Retorno sobre capital investido | 13,94 % |
| Retorno sobre ativos | 11,81 % |
| Margem bruta | 37,69 % |
| Margem operacional | 21,55 % |
| Margem líquida | 16,97 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,57 |
| Liquidez corrente | 1,26 |
| Piotroski F-Score | 9 |
| Altman Z-Score | 7,16 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,69 | 19,53 | 14,62 | 19,52 | 22,68 | 24,03 | 24,03 | 22,64 | 25,38 | 33,86 |
| P/VP | 4,05 | 3,54 | 3,71 | 3,78 | 4,72 | 3,57 | 4,85 | 5,33 | 6,55 | 8,02 |
| P/V | 1,77 | 1,45 | 1,54 | 1,72 | 2,76 | 1,99 | 2,63 | 3,23 | 4,51 | 5,75 |
| Margem Bruta | 24,0 % | 25,3 % | 25,5 % | 25,4 % | 27,2 % | 27,7 % | 33,9 % | 35,9 % | 36,9 % | 37,7 % |
| Margem Operacional | 12,1 % | 14,1 % | 14,8 % | 14,5 % | 16,7 % | 17,7 % | 16,9 % | 19,6 % | 20,5 % | 21,6 % |
| Margem Líquida | 8,2 % | 7,4 % | 10,6 % | 8,8 % | 12,2 % | 8,3 % | 10,9 % | 14,3 % | 17,8 % | 17,0 % |
Empresas relacionadas: MMM · ITW · IR · DOV · ITT · IEX · RRX · CR
Explorar setor: Industrial · Industrial - Machinery
Mais seções de PH: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações