Painel de avaliação de Parker-Hannifin Corporation (PH) com P/L 33,17, P/VP 7,74, EV/EBITDA 21,6 e dividend yield 0,80 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · P/L atual 33,2× · Intervalo por múltiplos: $ 736,47 · $ 761,11.
À mediana da década (26,7×) $ 761 (-19 %); à mediana do seu setor (25,9×) $ 736 (-22 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Parker-Hannifin Corporation registou receitas de 21,50 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,4 %. O lucro líquido atingiu 3,65 bi $, com CAGR de 5 anos de 15,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,7 %, margem operacional 21,6 %, margem líquida 17,0 %.
A $ 944,99 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), PH negocia a um P/L de 33,17 e um ROE de 25,11 %. A capitalização de mercado é de 119 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 33,17 |
| Preço / Valor patrimonial | 7,74 |
| EV / EBITDA | 21,6 |
| Dividend Yield | 0,80 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 119 bi $ | 33,17 | 7,74 | 25,1 % |
| MMM | 3M Company | 91,3 bi $ | 26,39 | 22,42 | 94,0 % |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 81,5 bi $ | 25,55 | 26,28 | 103,4 % |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | 32,8 bi $ | 23,82 | 3,04 | 13,5 % |
| DOV | Dover Corporation | 28,4 bi $ | 24,95 | 3,75 | 15,4 % |
| ITT | ITT Inc. | 18,3 bi $ | 40,22 | 3,76 | 10,4 % |
| IEX | IDEX Corporation | 17,4 bi $ | 32,97 | 4,36 | 13,3 % |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | 12,0 bi $ | 51,85 | 1,74 | 3,4 % |
Preço
| Preço | $ 944,99 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 119 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 25,11 % |
| Retorno sobre capital investido | 13,94 % |
| Retorno sobre ativos | 11,81 % |
| Margem bruta | 37,69 % |
| Margem operacional | 21,55 % |
| Margem líquida | 16,97 % |
Empresas relacionadas: MMM · ITW · IR · DOV · ITT · IEX · RRX · CR
Explorar setor: Industrial · Industrial - Machinery
Mais seções de PH: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações