Parke Bancorp, Inc. (PKBK) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Banks - Regional, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Parke Bancorp, Inc. registou receitas de $146.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10.5%. O lucro líquido atingiu $37.8M, com CAGR de 5 anos de 5.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 46.9%, margem operacional 24.4%, margem líquida 39.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 1.4% em 5 anos.
Ao preço atual de $34.47, PKBK negocia a um P/L de 8.99 e um ROE de 13.87%. A capitalização de mercado é de $408M.
Preço
| Preço | $34.47 |
| Capitalização | $408M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 8.99 |
| Preço / Valor contábil | 1.18 |
| EV / EBITDA | 13.35 |
| Dividend Yield | 2.12% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 13.87% |
| Retorno sobre capital investido | 4.12% |
| Retorno sobre ativos | 1.99% |
| Margem bruta | 46.92% |
| Margem operacional | 24.43% |
| Margem líquida | 39.08% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.51 |
| Liquidez corrente | 0.12 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | -0.57 |
O que olhar em empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. FMP não expõe Tier 1 regulatório direto.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PKBK | Parke Bancorp, Inc. | $408M | 8.99 | 1.18 | 13.9% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -1.71% |
| 3 meses | +8.19% |
| YTD | +37.66% |
| 1 ano | +55.27% |
| 3 anos | +104.33% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $35.70 |
| Mínima 52 sem | $19.71 |
| Volume Médio (90d) | 63K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | $0.2000 | 2.32% |
| 2026-04-02 | $0.1800 | 2.09% |
| 2026-01-02 | $0.1800 | 2.09% |
| 2025-10-03 | $0.1800 | 2.09% |
| 2025-07-03 | $0.1800 | 2.09% |
| 2025-04-04 | $0.1800 | 2.09% |
| 2025-01-03 | $0.1800 | 2.09% |
| 2024-10-04 | $0.1800 | 2.09% |
| 2024-07-05 | $0.1800 | 2.09% |
| 2024-04-04 | $0.1800 | 2.09% |
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