Philip Morris International Inc. (PM) é uma empresa listada do setor Consumo Defensivo, indústria Tobacco, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Philip Morris International Inc. está cara ou barata em 2026?
A Philip Morris International Inc. (PM) negocia a 30,4× os lucros (P/L), acima da mediana das 95 empresas de consumo defensivo com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (19,5×) $ 134 (-36 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 154 (-26 %).
Resumo Kaplio: Philip Morris International Inc.
Capitalização 325 bi $ · 52 semanas $ 144 – $ 206 (a 1 % do máximo) · P/L 30,4× · P/L 2027 esperado 23,0× · Dividendo 2,9 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 5 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,86 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 21 out.
- Avaliação: P/L 30,4× (cara).
- Negócio: ROIC 27 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,5× (vigiar).
- Resultados: 7 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (19,5×) $ 134 (-36 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 154 (-26 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo defensivo: 2 de 8 cumprem
- ROE / ROIC estáveis −119,7 %, não cumpre.
- Crescimento dividendo 10 anos 3,2 %, não cumpre.
- Crescimento LPA 10 anos 5,1 %, não cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 30,4×, não cumpre.
- Payout 76,0 %, no limite.
- Dívida líquida / EBITDA 2,5×, no limite.
- Margem bruta (estável 5 anos) 67,1 %, cumpre.
- FCF / lucro líquido 94,0 %, cumpre, perto do limiar.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Philip Morris International Inc.: P/L 30,4×; EV/EBITDA 19,0×; ROIC 27,5 %; 325 bi $. British American Tobacco p.l.c. (P/L 15,8×; EV/EBITDA 10,4×; ROIC 7,6 %; 132 bi $), Altria Group, Inc. (P/L 16,2×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 36,7 %; 128 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 30,4× · mediana 19,5× · mínimo 13,2× · máximo 41,4× · barata abaixo de 17,1× · cara acima de 25,8×. Esteve mais barata do que hoje 90% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 2,9 % ($ 5,54 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +3 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 28,80 por ano ($ 2,40 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Philip Morris International hoje?
O Método Buffett não aprovaria hoje a Philip Morris International: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 75 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Philip Morris International hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Philip Morris International: P/L 30,4 com crescimento de 7 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 41 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa estável. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -119,68 % |
| Retorno sobre capital investido | 27,48 % |
| Retorno sobre ativos | 16,05 % |
| Margem bruta | 67,74 % |
| Margem operacional | 38,62 % |
| Margem líquida | 24,82 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -5,99 |
| Liquidez corrente | 1,02 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 3,94 |
Compare-a com
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +6,19% |
| 3 meses | +6,19% |
| YTD | +26,33% |
| 1 ano | +39,02% |
| 3 anos | +127,28% |
| 5 anos | +114,34% |
| 10 anos | +110,91% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 6,0100 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-02 | $ 1,6000 |
| 2026-06-25 | $ 1,4700 |
| 2026-03-19 | $ 1,4700 |
| 2025-12-26 | $ 1,4700 |
| 2025-10-03 | $ 1,4700 |
| 2025-06-27 | $ 1,3500 |
| 2025-03-20 | $ 1,3500 |
| 2024-12-26 | $ 1,3500 |
| 2024-09-26 | $ 1,3500 |
| 2024-06-21 | $ 1,3000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Consumo Defensivo · Tobacco
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