CPI Card Group Inc. (PMTS) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Financial - Credit Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
CPI Card Group Inc. registou receitas de $543.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11.7%. O lucro líquido atingiu $14.9M, com CAGR de 5 anos de -1.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31.0%, margem operacional 9.2%, margem líquida 2.3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 22.6% em 5 anos.
Ao preço atual de $24.14, PMTS negocia a um P/L de 19.94 e um ROE de -80.34%. A capitalização de mercado é de $277M.
Preço
| Preço | $24.14 |
| Capitalização | $277M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 19.94 |
| Preço / Valor contábil | -23.93 |
| EV / EBITDA | 7.44 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -80.34% |
| Retorno sobre capital investido | 11.14% |
| Retorno sobre ativos | 3.52% |
| Margem bruta | 30.97% |
| Margem operacional | 9.22% |
| Margem líquida | 2.34% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -23.98 |
| Liquidez corrente | 2.09 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PMTS | CPI Card Group Inc. | $277M | 19.94 | -80.3% | |
| V | Visa Inc. | $701.3B | 31.51 | 20.17 | 61.3% |
| 0R2Z.L | Mastercard Incorporated | $512.9B | 31.18 | 89.26 | 232.5% |
| MA | Mastercard Incorporated | $496.2B | 30.99 | 88.70 | 232.5% |
| AXP | American Express Company | $210.3B | 18.87 | 6.16 | 34.1% |
| COF | Capital One Financial Corporation | $127.8B | 12.62 | 1.11 | 9.3% |
| 0HT4.L | Capital One Financial Corporation | $125.4B | 56.38 | 1.08 | 2.2% |
| 0R3C.L | American Express Company | $112.9B | 18.89 | 6.16 | 34.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -12.93% |
| 3 meses | +32.42% |
| YTD | +64.71% |
| 1 ano | +52.75% |
| 3 anos | +31.13% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $31.25 |
| Mínima 52 sem | $10.81 |
| Volume Médio (90d) | 99K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2017-06-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2017-03-15 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-12-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-09-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-06-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-03-15 | $0.0450 | 0.75% |
Empresas relacionadas: CPSS · CURR · EFSI · FCCO · FRAF · LPRO · MFIN
Explorar setor: Financial Services · Financial - Credit Services
Mais seções de PMTS: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações