Demonstrações financeiras detalhadas de None (RTX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
None registou receitas de 88,60 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20,3 %, margem operacional 11,2 %, margem líquida 8,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 37,1 % em 5 anos.
Ao preço atual de 184,33 $, RTX negocia a um P/L de 32,12 e um ROE de 10,32 %. A capitalização de mercado é de 248 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 57,24 mil M$ | 59,84 mil M$ | 34,70 mil M$ | 45,35 mil M$ | 56,59 mil M$ | 64,39 mil M$ | 67,07 mil M$ | 68,92 mil M$ | 80,74 mil M$ | 88,60 mil M$ |
| Custo da Receita | 41,47 mil M$ | 44,20 mil M$ | 27,46 mil M$ | 34,60 mil M$ | 48,06 mil M$ | 51,90 mil M$ | 53,41 mil M$ | 56,83 mil M$ | 65,33 mil M$ | 70,81 mil M$ |
| Lucro Bruto | 15,77 mil M$ | 15,64 mil M$ | 7,24 mil M$ | 10,75 mil M$ | 8,53 mil M$ | 12,49 mil M$ | 13,67 mil M$ | 12,09 mil M$ | 15,41 mil M$ | 17,79 mil M$ |
| I&D | 2,38 mil M$ | 2,43 mil M$ | 1,88 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,58 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,93 mil M$ | 2,81 mil M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 5,96 mil M$ | 6,43 mil M$ | 2,86 mil M$ | 3,71 mil M$ | 5,54 mil M$ | 5,05 mil M$ | 5,57 mil M$ | 5,81 mil M$ | 5,81 mil M$ | 6,09 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 7,55 mil M$ | 7,50 mil M$ | 4,36 mil M$ | 5,84 mil M$ | 10,42 mil M$ | 7,36 mil M$ | 8,16 mil M$ | 8,53 mil M$ | 8,87 mil M$ | 8,49 mil M$ |
| Lucro Operacional | 8,22 mil M$ | 8,14 mil M$ | 2,88 mil M$ | 4,91 mil M$ | -1,89 mil M$ | 5,14 mil M$ | 5,50 mil M$ | 3,56 mil M$ | 6,54 mil M$ | 9,30 mil M$ |
| EBITDA | 10,26 mil M$ | 10,92 mil M$ | 5,58 mil M$ | 8,57 mil M$ | 3,21 mil M$ | 11,00 mil M$ | 11,53 mil M$ | 9,70 mil M$ | 12,53 mil M$ | 14,95 mil M$ |
| Despesas com Juros | 1,16 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,97 mil M$ | 1,83 mil M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 7,13 mil M$ | 7,76 mil M$ | 2,50 mil M$ | 4,15 mil M$ | -2,35 mil M$ | 5,11 mil M$ | 6,12 mil M$ | 3,84 mil M$ | 6,19 mil M$ | 8,73 mil M$ |
| Imposto | 1,70 mil M$ | 2,84 mil M$ | 1,10 mil M$ | 421,0 M$ | 575,0 M$ | 964,0 M$ | 790,0 M$ | 456,0 M$ | 1,18 mil M$ | 1,66 mil M$ |
| Lucro Líquido | 5,05 mil M$ | 4,55 mil M$ | 5,27 mil M$ | 5,54 mil M$ | -3,52 mil M$ | 3,86 mil M$ | 5,20 mil M$ | 3,19 mil M$ | 4,77 mil M$ | 6,73 mil M$ |
| LPA | 6,18 $ | 5,76 $ | 6,58 $ | 6,48 $ | -2,59 $ | 2,57 $ | 3,52 $ | 2,24 $ | 3,58 $ | 5,02 $ |
| LPA Diluído | 6,12 $ | 5,70 $ | 6,50 $ | 6,41 $ | -2,59 $ | 2,56 $ | 3,50 $ | 2,23 $ | 3,55 $ | 4,96 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 826,0 M$ | 799,0 M$ | 810,0 M$ | 864,0 M$ | 1,36 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,36 mil M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 22,48 mil M$ | 24,24 mil M$ | 22,08 mil M$ | 24,71 mil M$ |
| Lucro Bruto | 4,58 mil M$ | 4,72 mil M$ | 4,59 mil M$ | 5,13 mil M$ |
| Lucro Operacional | 2,52 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,81 mil M$ |
| EBITDA | 4,01 mil M$ | 3,83 mil M$ | 4,00 mil M$ | 4,24 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,92 mil M$ | 1,62 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,14 mil M$ |
| LPA | 1,43 $ | 1,21 $ | 1,53 $ | 1,58 $ |
| LPA Diluído | 1,41 $ | 1,19 $ | 1,51 $ | 1,57 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 7,16 mil M$ | 8,98 mil M$ | 6,15 mil M$ | 4,94 mil M$ | 8,80 mil M$ | 7,83 mil M$ | 6,22 mil M$ | 6,59 mil M$ | 5,58 mil M$ | 7,43 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 11,48 mil M$ | 12,60 mil M$ | 17,76 mil M$ | 13,21 mil M$ | 19,18 mil M$ | 21,02 mil M$ | 20,64 mil M$ | 22,98 mil M$ | 25,55 mil M$ | 31,79 mil M$ |
| Estoque | 8,70 mil M$ | 9,88 mil M$ | 10,08 mil M$ | 9,05 mil M$ | 9,41 mil M$ | 9,18 mil M$ | 10,62 mil M$ | 11,78 mil M$ | 12,77 mil M$ | 13,36 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 28,55 mil M$ | 32,86 mil M$ | 35,50 mil M$ | 61,58 mil M$ | 43,38 mil M$ | 42,05 mil M$ | 42,44 mil M$ | 48,42 mil M$ | 51,13 mil M$ | 60,33 mil M$ |
| Imobilizado | 9,16 mil M$ | 10,19 mil M$ | 12,30 mil M$ | 11,57 mil M$ | 16,84 mil M$ | 16,93 mil M$ | 17,00 mil M$ | 17,39 mil M$ | 17,95 mil M$ | 18,75 mil M$ |
| Ágio | 27,06 mil M$ | 27,91 mil M$ | 48,11 mil M$ | 36,61 mil M$ | 54,28 mil M$ | 54,44 mil M$ | 53,84 mil M$ | 53,70 mil M$ | 52,79 mil M$ | 53,34 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 15,68 mil M$ | 15,88 mil M$ | 26,42 mil M$ | 24,47 mil M$ | 40,54 mil M$ | 38,52 mil M$ | 36,82 mil M$ | 35,40 mil M$ | 33,44 mil M$ | 31,84 mil M$ |
| Ativos Totais | 89,71 mil M$ | 96,92 mil M$ | 134,21 mil M$ | 139,62 mil M$ | 162,15 mil M$ | 161,40 mil M$ | 158,86 mil M$ | 161,87 mil M$ | 162,86 mil M$ | 171,08 mil M$ |
| Contas a Pagar | 7,48 mil M$ | 9,58 mil M$ | 11,08 mil M$ | 7,82 mil M$ | 8,64 mil M$ | 8,75 mil M$ | 9,90 mil M$ | 10,70 mil M$ | 12,90 mil M$ | 15,89 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 2,20 mil M$ | 2,50 mil M$ | 4,34 mil M$ | 5,55 mil M$ | 797,0 M$ | 158,0 M$ | 1,22 mil M$ | 1,47 mil M$ | 2,54 mil M$ | 3,62 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 21,91 mil M$ | 24,39 mil M$ | 31,37 mil M$ | 46,59 mil M$ | 35,85 mil M$ | 35,45 mil M$ | 39,11 mil M$ | 46,76 mil M$ | 51,50 mil M$ | 58,78 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 21,70 mil M$ | 24,99 mil M$ | 41,19 mil M$ | 37,70 mil M$ | 31,03 mil M$ | 31,33 mil M$ | 30,69 mil M$ | 42,35 mil M$ | 38,73 mil M$ | 34,29 mil M$ |
| Passivos Totais | 60,24 mil M$ | 65,37 mil M$ | 93,49 mil M$ | 95,29 mil M$ | 88,27 mil M$ | 86,70 mil M$ | 84,65 mil M$ | 100,42 mil M$ | 100,90 mil M$ | 103,94 mil M$ |
| Reservas | 52,87 mil M$ | 55,24 mil M$ | 57,82 mil M$ | 61,59 mil M$ | 49,42 mil M$ | 50,27 mil M$ | 52,27 mil M$ | 52,15 mil M$ | 53,59 mil M$ | 56,72 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 27,58 mil M$ | 29,61 mil M$ | 38,45 mil M$ | 41,77 mil M$ | 72,16 mil M$ | 73,07 mil M$ | 72,63 mil M$ | 59,80 mil M$ | 60,16 mil M$ | 65,25 mil M$ |
| Dívida Total | 23,90 mil M$ | 27,48 mil M$ | 45,54 mil M$ | 44,89 mil M$ | 33,34 mil M$ | 33,14 mil M$ | 33,50 mil M$ | 45,24 mil M$ | 42,89 mil M$ | 39,51 mil M$ |
| Dívida Líquida | 16,74 mil M$ | 18,50 mil M$ | 39,38 mil M$ | 39,95 mil M$ | 24,54 mil M$ | 25,31 mil M$ | 27,28 mil M$ | 38,65 mil M$ | 37,31 mil M$ | 32,07 mil M$ |
| Capital de Giro | 6,64 mil M$ | 8,47 mil M$ | 4,13 mil M$ | 14,98 mil M$ | 7,53 mil M$ | 6,60 mil M$ | 3,33 mil M$ | 1,66 mil M$ | -366,0 M$ | 1,55 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 5,97 mil M$ | 7,43 mil M$ | 6,82 mil M$ | 8,30 mil M$ |
| Ativos Totais | 168,67 mil M$ | 171,08 mil M$ | 170,43 mil M$ | 173,97 mil M$ |
| Passivos Totais | 102,28 mil M$ | 103,94 mil M$ | 102,40 mil M$ | 105,83 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 64,51 mil M$ | 65,25 mil M$ | 66,28 mil M$ | 66,38 mil M$ |
| Dívida Total | 40,71 mil M$ | 39,51 mil M$ | 38,94 mil M$ | 38,86 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 5,44 mil M$ | 4,92 mil M$ | 5,65 mil M$ | 5,95 mil M$ | -2,93 mil M$ | 4,14 mil M$ | 5,33 mil M$ | 3,19 mil M$ | 5,01 mil M$ | 7,07 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 1,96 mil M$ | 2,14 mil M$ | 2,43 mil M$ | 3,78 mil M$ | 4,16 mil M$ | 4,56 mil M$ | 4,11 mil M$ | 4,21 mil M$ | 4,36 mil M$ | 4,38 mil M$ |
| Compensação em Ações | 152,0 M$ | 192,0 M$ | 251,0 M$ | 356,0 M$ | 330,0 M$ | 442,0 M$ | 420,0 M$ | 425,0 M$ | 437,0 M$ | 1,09 mil M$ |
| Variação Capital de Giro | -1,16 mil M$ | -1,68 mil M$ | -755,0 M$ | -231,0 M$ | 811,0 M$ | -278,0 M$ | 522,0 M$ | 1,51 mil M$ | -1,08 mil M$ | -1,27 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,88 mil M$ | 5,63 mil M$ | 6,32 mil M$ | 8,88 mil M$ | 3,61 mil M$ | 7,07 mil M$ | 7,17 mil M$ | 7,88 mil M$ | 7,16 mil M$ | 10,57 mil M$ |
| CapEx | -2,08 mil M$ | -2,39 mil M$ | -2,30 mil M$ | -2,61 mil M$ | -1,97 mil M$ | -2,32 mil M$ | -2,77 mil M$ | -3,17 mil M$ | -2,62 mil M$ | -2,63 mil M$ |
| Aquisições | -499,0 M$ | 435,0 M$ | -14,29 mil M$ | 82,0 M$ | 5,34 mil M$ | 791,0 M$ | 28,0 M$ | 6,0 M$ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -2,25 mil M$ | -1,45 mil M$ | -325,0 M$ | -151,0 M$ | -47,0 M$ | -2,33 mil M$ | -2,80 mil M$ | -12,87 mil M$ | -444,0 M$ | -50,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -2,07 mil M$ | -2,07 mil M$ | -2,17 mil M$ | -2,44 mil M$ | -2,73 mil M$ | -2,96 mil M$ | -3,13 mil M$ | -3,24 mil M$ | -3,22 mil M$ | -3,57 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,80 mil M$ | 3,24 mil M$ | 4,02 mil M$ | 6,28 mil M$ | 1,64 mil M$ | 4,75 mil M$ | 4,39 mil M$ | 4,72 mil M$ | 4,53 mil M$ | 7,94 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 4,64 mil M$ | 4,17 mil M$ | 1,85 mil M$ | 3,55 mil M$ |
| CapEx | -614,0 M$ | -970,0 M$ | -644,0 M$ | -727,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 4,03 mil M$ | 3,19 mil M$ | 1,21 mil M$ | 2,82 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -910,0 M$ | -914,0 M$ | -915,0 M$ | -983,0 M$ |
| Compensação em Ações | 113,0 M$ | 182,0 M$ | 132,0 M$ | 311,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +4,5 % | -42,0 % | +30,7 % | +24,8 % | +13,8 % | +4,2 % | +2,8 % | +17,1 % | +9,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -10,0 % | +15,8 % | +5,1 % | -163,6 % | +209,8 % | +34,5 % | -38,5 % | +49,4 % | +41,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -6,8 % | +14,2 % | -1,5 % | -140,0 % | +199,2 % | +37,0 % | -36,4 % | +59,8 % | +40,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -3,3 % | +1,4 % | +6,7 % | +57,2 % | +11,1 % | -1,5 % | -3,4 % | -6,4 % | +1,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +79,7 % | +24,2 % | +56,1 % | -73,9 % | +189,7 % | -7,5 % | +7,4 % | -3,9 % | +75,1 % | |
| Margem Bruta | 27,6 % | 26,1 % | 20,9 % | 23,7 % | 15,1 % | 19,4 % | 20,4 % | 17,5 % | 19,1 % | 20,1 % |
| Margem Operacional | 14,4 % | 13,6 % | 8,3 % | 10,8 % | -3,3 % | 8,0 % | 8,2 % | 5,2 % | 8,1 % | 10,5 % |
| Margem EBITDA | 17,9 % | 18,2 % | 16,1 % | 18,9 % | 5,7 % | 17,1 % | 17,2 % | 14,1 % | 15,5 % | 16,9 % |
| Margem Líquida | 8,8 % | 7,6 % | 15,2 % | 12,2 % | -6,2 % | 6,0 % | 7,7 % | 4,6 % | 5,9 % | 7,6 % |
| Margem FCF | 3,1 % | 5,4 % | 11,6 % | 13,8 % | 2,9 % | 7,4 % | 6,5 % | 6,8 % | 5,6 % | 9,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,8 % | 36,6 % | 43,8 % | 10,1 % | -24,4 % | 18,9 % | 12,9 % | 11,9 % | 19,1 % | 19,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,18 $ | 4,05 $ | 4,96 $ | 7,26 $ | 1,21 $ | 3,15 $ | 2,96 $ | 3,29 $ | 3,37 $ | 5,85 $ |
| Dividendo por Ação | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,68 $ | 2,83 $ | 2,01 $ | 1,96 $ | 2,11 $ | 2,26 $ | 2,39 $ | 2,63 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 818,0 M$ | 790,0 M$ | 800,0 M$ | 855,0 M$ | 1,36 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,34 mil M$ |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 10,32 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,49 % |
| Retorno sobre ativos | 3,94 % |
| Margem bruta | 20,35 % |
| Margem operacional | 11,21 % |
| Margem líquida | 8,28 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,59 |
| Liquidez corrente | 1,01 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2,59 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 10,46 | 13,06 | 9,54 | 13,63 | -27,61 | 33,49 | 28,67 | 37,56 | 32,32 | 36,53 |
| P/VP | 1,92 | 2,01 | 1,31 | 1,81 | 1,35 | 1,77 | 2,05 | 2,01 | 2,56 | 3,77 |
| P/V | 0,92 | 0,99 | 1,45 | 1,67 | 1,72 | 2,01 | 2,22 | 1,74 | 1,91 | 2,78 |
| Margem Bruta | 27,6 % | 26,1 % | 20,9 % | 23,7 % | 15,1 % | 19,4 % | 20,4 % | 17,5 % | 19,1 % | 20,1 % |
| Margem Operacional | 14,4 % | 13,6 % | 8,3 % | 10,8 % | -3,3 % | 8,0 % | 8,2 % | 5,2 % | 8,1 % | 10,5 % |
| Margem Líquida | 8,8 % | 7,6 % | 15,2 % | 12,2 % | -6,2 % | 6,0 % | 7,7 % | 4,6 % | 5,9 % | 7,6 % |
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