Demonstrações financeiras detalhadas de Smithfield Foods, Inc. (SFD): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Smithfield Foods, Inc. registou receitas de 15,53 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,5 %. O lucro líquido atingiu 987,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 16,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 12,4 %, margem operacional 7,6 %, margem líquida 5,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11,2 % em 5 anos.
A $ 18,34 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), SFD negocia a um P/L de 8,04 e um ROE de 12,99 %. A capitalização de mercado é de 7,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 12,20 bi $ | 13,09 bi $ | 13,22 bi $ | 15,03 bi $ | 14,44 bi $ | 15,01 bi $ | 16,20 bi $ | 14,64 bi $ | 14,14 bi $ | 15,53 bi $ |
| Custo da Receita | 10,49 bi $ | 11,54 bi $ | 11,90 bi $ | 13,26 bi $ | 12,68 bi $ | 13,44 bi $ | 14,70 bi $ | 13,75 bi $ | 12,24 bi $ | 13,44 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,71 bi $ | 1,55 bi $ | 1,32 bi $ | 1,78 bi $ | 1,76 bi $ | 1,57 bi $ | 1,50 bi $ | 889,0 mi $ | 1,90 bi $ | 2,09 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 789,8 mi $ | 816,9 mi $ | 815,4 mi $ | 902,2 mi $ | 973,3 mi $ | 1,09 bi $ | 807,0 mi $ | 1,05 bi $ | 840,0 mi $ | 849,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 619,1 mi $ | 826,8 mi $ | 800,4 mi $ | 844,0 mi $ | 961,6 mi $ | 1,05 bi $ | 378,0 mi $ | 945,0 mi $ | 780,0 mi $ | 797,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 1,09 bi $ | 722,6 mi $ | 519,3 mi $ | 931,6 mi $ | 793,8 mi $ | 521,0 mi $ | 1,12 bi $ | -56,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,29 bi $ |
| EBITDA | 1,23 bi $ | 953,2 mi $ | 638,5 mi $ | 1,16 bi $ | 1,02 bi $ | 882,0 mi $ | 1,57 bi $ | 374,0 mi $ | 1,47 bi $ | 1,64 bi $ |
| Despesas com Juros | 245,4 mi $ | 176,7 mi $ | 168,7 mi $ | 159,4 mi $ | 133,8 mi $ | 93,0 mi $ | 87,0 mi $ | 76,0 mi $ | 66,0 mi $ | 41,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 757,1 mi $ | 533,7 mi $ | 229,9 mi $ | 773,1 mi $ | 647,9 mi $ | 486,0 mi $ | 1,04 bi $ | -174,0 mi $ | 1,07 bi $ | 1,28 bi $ |
| Imposto | 236,1 mi $ | 172,4 mi $ | 46,1 mi $ | 217,0 mi $ | 195,6 mi $ | 97,0 mi $ | 231,0 mi $ | -41,0 mi $ | 271,0 mi $ | 283,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 521,0 mi $ | 361,3 mi $ | 183,8 mi $ | 556,1 mi $ | 452,3 mi $ | 472,0 mi $ | 870,0 mi $ | 17,0 mi $ | 953,0 mi $ | 987,0 mi $ |
| LPA | $ 3,14 | $ 2,23 | $ 1,26 | $ 1,46 | $ 1,19 | $ 1,20 | $ 2,21 | $ 0,04 | $ 2,42 | $ 2,51 |
| LPA Diluído | $ 3,12 | $ 2,21 | $ 1,26 | $ 1,46 | $ 1,19 | $ 1,20 | $ 2,21 | $ 0,04 | $ 2,42 | $ 2,51 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 167,2 M | 163,5 M | 146,4 M | 380,1 M | 380,1 M | 393,1 M | 380,1 M | 393,1 M | 380,1 M | 392,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,23 bi $ | 3,80 bi $ | 3,67 bi $ | 3,44 bi $ |
| Lucro Bruto | 602,0 mi $ | 511,0 mi $ | 443,0 mi $ | 313,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 441,0 mi $ | 333,0 mi $ | 256,0 mi $ | 122,0 mi $ |
| EBITDA | 486,0 mi $ | 406,0 mi $ | 341,0 mi $ | 208,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 327,0 mi $ | 245,0 mi $ | 238,0 mi $ | 89,0 mi $ |
| LPA | $ 0,83 | $ 0,63 | $ 0,60 | $ 0,23 |
| LPA Diluído | $ 0,83 | $ 0,62 | $ 0,60 | $ 0,23 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 451,2 mi $ | 374,7 mi $ | 324,3 mi $ | 310,6 mi $ | 433,5 mi $ | 704,9 mi $ | 547,0 mi $ | 687,0 mi $ | 943,0 mi $ | 1,54 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 621,5 mi $ | 709,6 mi $ | 624,7 mi $ | 663,2 mi $ | 864,0 mi $ | 760,0 mi $ | 756,0 mi $ | 577,0 mi $ | 558,0 mi $ | 1,02 bi $ |
| Estoque | 1,86 bi $ | 2,02 bi $ | 2,07 bi $ | 2,35 bi $ | 2,21 bi $ | 2,10 bi $ | 2,93 bi $ | 2,54 bi $ | 2,41 bi $ | 2,33 bi $ |
| Ativos Circulantes | 3,32 bi $ | 3,34 bi $ | 3,30 bi $ | 3,55 bi $ | 3,75 bi $ | 3,74 bi $ | 5,54 bi $ | 4,92 bi $ | 4,20 bi $ | 5,17 bi $ |
| Imobilizado | 2,36 bi $ | 2,31 bi $ | 2,28 bi $ | 2,30 bi $ | 2,75 bi $ | 2,87 bi $ | 3,79 bi $ | 3,73 bi $ | 3,51 bi $ | 3,61 bi $ |
| Ágio | 822,9 mi $ | 793,3 mi $ | 768,2 mi $ | 782,4 mi $ | 1,63 bi $ | 1,62 bi $ | 1,62 bi $ | 1,63 bi $ | 1,61 bi $ | 1,62 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 389,6 mi $ | 386,6 mi $ | 381,8 mi $ | 390,4 mi $ | 1,38 bi $ | 1,37 bi $ | 1,28 bi $ | 1,27 bi $ | 1,27 bi $ | 1,26 bi $ |
| Ativos Totais | 7,71 bi $ | 7,61 bi $ | 7,42 bi $ | 7,72 bi $ | 10,13 bi $ | 9,89 bi $ | 13,85 bi $ | 13,32 bi $ | 11,05 bi $ | 12,18 bi $ |
| Contas a Pagar | 383,8 mi $ | 434,4 mi $ | 415,8 mi $ | 429,1 mi $ | 675,1 mi $ | 686,1 mi $ | 1,01 bi $ | 789,0 mi $ | 777,0 mi $ | 856,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 89,7 mi $ | 143,7 mi $ | 63,5 mi $ | 676,1 mi $ | 48,1 mi $ | 30,3 mi $ | 9,0 mi $ | 69,0 mi $ | 17,0 mi $ | 3,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,19 bi $ | 1,23 bi $ | 1,14 bi $ | 1,75 bi $ | 1,47 bi $ | 1,54 bi $ | 2,59 bi $ | 2,45 bi $ | 1,71 bi $ | 1,74 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,92 bi $ | 1,98 bi $ | 1,90 bi $ | 1,83 bi $ | 2,68 bi $ | 2,26 bi $ | 2,03 bi $ | 2,01 bi $ | 1,98 bi $ | 2,00 bi $ |
| Passivos Totais | 4,95 bi $ | 4,06 bi $ | 4,03 bi $ | 4,61 bi $ | 5,54 bi $ | 5,02 bi $ | 6,28 bi $ | 5,83 bi $ | 5,00 bi $ | 5,11 bi $ |
| Reservas | 1,54 bi $ | 2,06 bi $ | 2,33 bi $ | 2,32 bi $ | 590,8 mi $ | 1,01 bi $ | 3,89 bi $ | 3,59 bi $ | 3,18 bi $ | 3,78 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,76 bi $ | 3,55 bi $ | 3,39 bi $ | 3,10 bi $ | 4,54 bi $ | 4,82 bi $ | 7,37 bi $ | 7,24 bi $ | 5,83 bi $ | 6,80 bi $ |
| Dívida Total | 3,01 bi $ | 2,12 bi $ | 1,96 bi $ | 2,51 bi $ | 2,73 bi $ | 2,29 bi $ | 2,47 bi $ | 2,46 bi $ | 2,36 bi $ | 2,40 bi $ |
| Dívida Líquida | 2,56 bi $ | 1,75 bi $ | 1,64 bi $ | 2,19 bi $ | 2,29 bi $ | 1,58 bi $ | 1,92 bi $ | 1,78 bi $ | 1,42 bi $ | 857,0 mi $ |
| Capital de Giro | 2,13 bi $ | 2,11 bi $ | 2,16 bi $ | 1,81 bi $ | 2,28 bi $ | 2,20 bi $ | 2,95 bi $ | 2,47 bi $ | 2,50 bi $ | 3,42 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 773,0 mi $ | 1,54 bi $ | 1,39 bi $ | 1,35 bi $ |
| Ativos Totais | 11,52 bi $ | 12,18 bi $ | 12,00 bi $ | 12,01 bi $ |
| Passivos Totais | 4,80 bi $ | 5,11 bi $ | 4,83 bi $ | 4,70 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 6,47 bi $ | 6,80 bi $ | 6,86 bi $ | 7,00 bi $ |
| Dívida Total | 2,39 bi $ | 2,40 bi $ | 2,39 bi $ | 2,40 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 521,0 mi $ | 361,3 mi $ | 183,8 mi $ | 556,1 mi $ | 452,3 mi $ | 388,0 mi $ | 811,0 mi $ | -139,0 mi $ | 798,0 mi $ | 987,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 231,9 mi $ | 242,8 mi $ | 239,9 mi $ | 230,8 mi $ | 234,1 mi $ | 331,0 mi $ | 440,0 mi $ | 427,0 mi $ | 339,0 mi $ | 332,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -86,7 mi $ | -51,4 mi $ | -313,3 mi $ | 139,3 mi $ | 243,2 mi $ | 30,0 mi $ | -308,0 mi $ | 551,0 mi $ | -285,0 mi $ | -339,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 616,4 mi $ | 570,1 mi $ | 172,7 mi $ | 813,1 mi $ | 797,8 mi $ | 786,0 mi $ | 517,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,14 bi $ | 1,06 bi $ |
| CapEx | -176,8 mi $ | -290,7 mi $ | -278,0 mi $ | -301,4 mi $ | -375,2 mi $ | -213,0 mi $ | -338,0 mi $ | -401,0 mi $ | -350,0 mi $ | -341,0 mi $ |
| Aquisições | 261,5 mi $ | 0 | -24,0 mi $ | -11,0 mi $ | 354,0 mi $ | 5,0 mi $ | 584,0 mi $ | 232,0 mi $ | -13,0 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -189,5 mi $ | -386,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,0 mi $ | -192,0 mi $ | -496,0 mi $ | -323,0 mi $ | -288,0 mi $ | -396,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 439,6 mi $ | 279,4 mi $ | -105,3 mi $ | 511,7 mi $ | 422,6 mi $ | 573,0 mi $ | 179,0 mi $ | 633,0 mi $ | 787,0 mi $ | 718,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 13,0 mi $ | 938,0 mi $ | -65,0 mi $ | 269,0 mi $ |
| CapEx | -84,0 mi $ | -95,0 mi $ | -88,0 mi $ | -86,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -71,0 mi $ | 843,0 mi $ | -153,0 mi $ | 183,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -100,0 mi $ | -99,0 mi $ | 0 | -246,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +7,3 % | +1,0 % | +13,7 % | -3,9 % | +4,0 % | +7,9 % | -9,6 % | -3,4 % | +9,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -30,7 % | -49,1 % | +202,6 % | -18,7 % | +4,4 % | +84,3 % | -98,0 % | +5.505,9 % | +3,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -29,0 % | -43,5 % | +15,9 % | -18,5 % | +0,8 % | +84,2 % | -98,0 % | +5.501,9 % | +3,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,2 % | -10,5 % | +159,6 % | +0,0 % | +3,4 % | -3,3 % | +3,4 % | -3,3 % | +3,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -36,4 % | -137,7 % | +585,9 % | -17,4 % | +35,6 % | -68,8 % | +253,6 % | +24,3 % | -8,8 % | |
| Margem Bruta | 14,0 % | 11,8 % | 10,0 % | 11,8 % | 12,2 % | 10,5 % | 9,2 % | 6,1 % | 13,4 % | 13,5 % |
| Margem Operacional | 9,0 % | 5,5 % | 3,9 % | 6,2 % | 5,5 % | 3,5 % | 6,9 % | -0,4 % | 7,9 % | 8,3 % |
| Margem EBITDA | 10,1 % | 7,3 % | 4,8 % | 7,7 % | 7,0 % | 5,9 % | 9,7 % | 2,6 % | 10,4 % | 10,6 % |
| Margem Líquida | 4,3 % | 2,8 % | 1,4 % | 3,7 % | 3,1 % | 3,1 % | 5,4 % | 0,1 % | 6,7 % | 6,4 % |
| Margem FCF | 3,6 % | 2,1 % | -0,8 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,8 % | 1,1 % | 4,3 % | 5,6 % | 4,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,2 % | 32,3 % | 20,1 % | 28,1 % | 30,2 % | 20,0 % | 22,2 % | 23,6 % | 25,4 % | 22,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 2,63 | $ 1,71 | -$ 0,72 | $ 1,35 | $ 1,11 | $ 1,46 | $ 0,47 | $ 1,61 | $ 2,07 | $ 1,83 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,08 | $ 0,49 | $ 1,31 | $ 0,82 | $ 0,76 | $ 1,01 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 166,0 M | 162,3 M | 145,5 M | 380,1 M | 380,1 M | 393,1 M | 380,1 M | 393,1 M | 380,1 M | 392,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 12,99 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,50 % |
| Retorno sobre ativos | 7,40 % |
| Margem bruta | 12,37 % |
| Margem operacional | 7,62 % |
| Margem líquida | 5,95 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,34 |
| Liquidez corrente | 2,39 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,44 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 6,53 | 9,19 | 16,26 | 14,03 | 17,22 | 17,07 | 9,27 | 474,31 | 8,47 | 9,01 |
| P/VP | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 1,72 | 1,62 | 0,00 | 1,06 | 1,11 | 1,33 | 1,30 |
| P/V | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,57 |
| Margem Bruta | 14,0 % | 11,8 % | 10,0 % | 11,8 % | 12,2 % | 10,5 % | 9,2 % | 6,1 % | 13,4 % | 13,5 % |
| Margem Operacional | 9,0 % | 5,5 % | 3,9 % | 6,2 % | 5,5 % | 3,5 % | 6,9 % | -0,4 % | 7,9 % | 8,3 % |
| Margem Líquida | 4,3 % | 2,8 % | 1,4 % | 3,7 % | 3,1 % | 3,1 % | 5,4 % | 0,1 % | 6,7 % | 6,4 % |
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