Demonstrações financeiras detalhadas de STMicroelectronics N.V. (STM): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
STMicroelectronics N.V. registou receitas de 11,84 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3,0 %. O lucro líquido atingiu 166,5 mi $, com CAGR de 5 anos de -31,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,3 %, margem operacional 7,3 %, margem líquida 3,7 %.
A $ 46,74 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), STM negocia a um P/L de 83,46 e um ROE de 2,97 %. A capitalização de mercado é de 41,8 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,97 bi $ | 8,35 bi $ | 9,66 bi $ | 9,56 bi $ | 10,22 bi $ | 12,76 bi $ | 16,13 bi $ | 17,29 bi $ | 13,27 bi $ | 11,84 bi $ |
| Custo da Receita | 4,73 bi $ | 5,31 bi $ | 6,10 bi $ | 5,86 bi $ | 6,43 bi $ | 7,43 bi $ | 8,49 bi $ | 9,00 bi $ | 8,05 bi $ | 7,83 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,24 bi $ | 3,03 bi $ | 3,57 bi $ | 3,70 bi $ | 3,79 bi $ | 5,33 bi $ | 7,63 bi $ | 8,29 bi $ | 5,22 bi $ | 4,01 bi $ |
| I&D | 1,12 bi $ | 1,05 bi $ | 1,13 bi $ | 1,62 bi $ | 1,55 bi $ | 1,72 bi $ | 1,90 bi $ | 2,10 bi $ | 2,08 bi $ | 2,05 bi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 920,0 mi $ | 993,0 mi $ | 1,11 bi $ | 1,11 bi $ | 1,11 bi $ | 1,32 bi $ | 1,45 bi $ | 1,63 bi $ | 1,65 bi $ | 1,64 bi $ |
| Despesas Operacionais | 2,06 bi $ | 1,99 bi $ | 2,19 bi $ | 2,49 bi $ | 2,47 bi $ | 2,91 bi $ | 3,20 bi $ | 3,68 bi $ | 3,54 bi $ | 3,69 bi $ |
| Lucro Operacional | 271,0 mi $ | 1,08 bi $ | 1,35 bi $ | 1,20 bi $ | 1,32 bi $ | 2,42 bi $ | 4,44 bi $ | 4,61 bi $ | 1,68 bi $ | 324,0 mi $ |
| EBITDA | 1,00 bi $ | 1,66 bi $ | 2,20 bi $ | 2,04 bi $ | 2,24 bi $ | 3,42 bi $ | 5,71 bi $ | 6,38 bi $ | 3,72 bi $ | 2,26 bi $ |
| Despesas com Juros | 40,0 mi $ | 52,0 mi $ | 54,0 mi $ | 54,0 mi $ | 54,0 mi $ | 42,0 mi $ | 13,0 mi $ | 55,0 mi $ | 85,0 mi $ | 55,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 153,0 mi $ | 343,0 mi $ | 1,76 bi $ | 1,19 bi $ | 1,27 bi $ | 2,34 bi $ | 4,49 bi $ | 4,76 bi $ | 1,88 bi $ | 401,2 mi $ |
| Imposto | 27,0 mi $ | 117,0 mi $ | 125,0 mi $ | 156,0 mi $ | 159,0 mi $ | 331,0 mi $ | 520,0 mi $ | 541,0 mi $ | 313,0 mi $ | 220,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 121,0 mi $ | 218,0 mi $ | 1,63 bi $ | 1,03 bi $ | 1,11 bi $ | 2,00 bi $ | 3,96 bi $ | 4,21 bi $ | 1,56 bi $ | 166,5 mi $ |
| LPA | $ 0,19 | $ 0,91 | $ 1,81 | $ 1,15 | $ 1,24 | $ 2,21 | $ 4,77 | $ 4,66 | $ 1,73 | $ 0,19 |
| LPA Diluído | $ 0,19 | $ 0,89 | $ 1,79 | $ 1,14 | $ 1,20 | $ 2,16 | $ 4,74 | $ 4,46 | $ 1,66 | $ 0,18 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 886,3 M | 906,1 M | 911,0 M | 903,6 M | 919,7 M | 923,8 M | 912,3 M | 944,2 M | 938,6 M | 923,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,33 bi $ | 3,10 bi $ | 3,49 bi $ | 3,76 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,17 bi $ | 1,04 bi $ | 1,22 bi $ | 1,40 bi $ |
| Lucro Operacional | 206,8 mi $ | 96,0 mi $ | 220,0 mi $ | 408,0 mi $ |
| EBITDA | 626,9 mi $ | 507,0 mi $ | 760,6 mi $ | 879,0 mi $ |
| Lucro Líquido | -30,0 mi $ | 37,0 mi $ | 222,0 mi $ | 291,0 mi $ |
| LPA | -$ 0,03 | $ 0,04 | $ 0,25 | $ 0,33 |
| LPA Diluído | -$ 0,03 | $ 0,04 | $ 0,24 | $ 0,31 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,63 bi $ | 1,76 bi $ | 2,27 bi $ | 2,60 bi $ | 3,01 bi $ | 3,23 bi $ | 3,26 bi $ | 3,22 bi $ | 2,28 bi $ | 2,84 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 335,0 mi $ | 431,0 mi $ | 330,0 mi $ | 137,0 mi $ | 714,0 mi $ | 291,0 mi $ | 1,26 bi $ | 2,86 bi $ | 3,90 bi $ | 2,08 bi $ |
| Contas a Receber | 939,0 mi $ | 1,15 bi $ | 1,28 bi $ | 1,38 bi $ | 1,47 bi $ | 1,76 bi $ | 1,97 bi $ | 2,66 bi $ | 2,44 bi $ | 1,75 bi $ |
| Estoque | 1,17 bi $ | 1,33 bi $ | 1,57 bi $ | 1,69 bi $ | 1,84 bi $ | 1,98 bi $ | 2,58 bi $ | 2,70 bi $ | 2,79 bi $ | 3,14 bi $ |
| Ativos Circulantes | 4,39 bi $ | 5,10 bi $ | 5,87 bi $ | 6,26 bi $ | 7,61 bi $ | 7,83 bi $ | 9,82 bi $ | 11,81 bi $ | 11,73 bi $ | 11,27 bi $ |
| Imobilizado | 2,29 bi $ | 3,09 bi $ | 3,50 bi $ | 4,01 bi $ | 4,60 bi $ | 5,66 bi $ | 8,20 bi $ | 10,55 bi $ | 10,88 bi $ | 11,06 bi $ |
| Ágio | 116,0 mi $ | 123,0 mi $ | 121,0 mi $ | 162,0 mi $ | 330,0 mi $ | 313,0 mi $ | 297,0 mi $ | 303,0 mi $ | 290,0 mi $ | 315,0 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 195,0 mi $ | 209,0 mi $ | 212,0 mi $ | 299,0 mi $ | 445,0 mi $ | 438,0 mi $ | 405,0 mi $ | 367,0 mi $ | 346,0 mi $ | 324,0 mi $ |
| Ativos Totais | 8,00 bi $ | 9,68 bi $ | 10,87 bi $ | 11,87 bi $ | 14,45 bi $ | 15,54 bi $ | 19,98 bi $ | 24,45 bi $ | 24,74 bi $ | 24,80 bi $ |
| Contas a Pagar | 620,0 mi $ | 893,0 mi $ | 981,0 mi $ | 950,0 mi $ | 1,17 bi $ | 1,58 bi $ | 2,12 bi $ | 1,86 bi $ | 1,32 bi $ | 1,49 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 117,0 mi $ | 118,0 mi $ | 146,0 mi $ | 173,0 mi $ | 795,0 mi $ | 143,0 mi $ | 175,0 mi $ | 217,0 mi $ | 990,0 mi $ | 298,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,59 bi $ | 2,02 bi $ | 2,12 bi $ | 2,06 bi $ | 3,05 bi $ | 2,95 bi $ | 3,84 bi $ | 3,73 bi $ | 3,77 bi $ | 3,35 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,33 bi $ | 1,58 bi $ | 1,76 bi $ | 1,90 bi $ | 1,83 bi $ | 2,40 bi $ | 2,54 bi $ | 2,71 bi $ | 1,96 bi $ | 1,83 bi $ |
| Passivos Totais | 3,41 bi $ | 4,21 bi $ | 4,44 bi $ | 4,76 bi $ | 5,95 bi $ | 6,27 bi $ | 7,22 bi $ | 7,60 bi $ | 7,06 bi $ | 6,58 bi $ |
| Reservas | 431,0 mi $ | 973,0 mi $ | 1,99 bi $ | 2,75 bi $ | 3,60 bi $ | 5,22 bi $ | 8,71 bi $ | 12,47 bi $ | 13,46 bi $ | 13,08 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,54 bi $ | 5,40 bi $ | 6,36 bi $ | 7,04 bi $ | 8,45 bi $ | 9,21 bi $ | 12,69 bi $ | 16,73 bi $ | 17,45 bi $ | 17,83 bi $ |
| Dívida Total | 1,45 bi $ | 1,70 bi $ | 1,91 bi $ | 2,28 bi $ | 2,82 bi $ | 2,74 bi $ | 2,91 bi $ | 3,17 bi $ | 3,17 bi $ | 2,13 bi $ |
| Dívida Líquida | -513,0 mi $ | -489,0 mi $ | -686,0 mi $ | -455,0 mi $ | -903,0 mi $ | -774,0 mi $ | -1,61 bi $ | -2,91 bi $ | -3,02 bi $ | -2,79 bi $ |
| Capital de Giro | 2,80 bi $ | 3,08 bi $ | 3,75 bi $ | 4,19 bi $ | 4,56 bi $ | 4,88 bi $ | 5,98 bi $ | 8,08 bi $ | 7,96 bi $ | 7,92 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,84 bi $ | 1,89 bi $ | 3,10 bi $ | 2,61 bi $ |
| Ativos Totais | 24,80 bi $ | 25,13 bi $ | 27,03 bi $ | 26,66 bi $ |
| Passivos Totais | 6,58 bi $ | 6,96 bi $ | 8,98 bi $ | 8,38 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 17,83 bi $ | 17,77 bi $ | 17,64 bi $ | 17,88 bi $ |
| Dívida Total | 2,13 bi $ | 2,57 bi $ | 4,03 bi $ | 3,21 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 165,0 mi $ | 802,0 mi $ | 1,29 bi $ | 1,03 bi $ | 1,11 bi $ | 2,01 bi $ | 3,97 bi $ | 4,21 bi $ | 1,56 bi $ | 180,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 696,0 mi $ | 650,0 mi $ | 791,0 mi $ | 854,0 mi $ | 923,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,22 bi $ | 1,56 bi $ | 1,76 bi $ | 1,85 bi $ |
| Compensação em Ações | 42,0 mi $ | 66,0 mi $ | 121,0 mi $ | 145,0 mi $ | 155,0 mi $ | 221,0 mi $ | 215,0 mi $ | 236,0 mi $ | 222,0 mi $ | 193,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -58,0 mi $ | -300,0 mi $ | -409,0 mi $ | -99,0 mi $ | 21,0 mi $ | -145,0 mi $ | -130,0 mi $ | 78,0 mi $ | -495,0 mi $ | -143,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,04 bi $ | 1,68 bi $ | 1,84 bi $ | 1,87 bi $ | 2,09 bi $ | 3,06 bi $ | 5,20 bi $ | 5,99 bi $ | 2,96 bi $ | 2,15 bi $ |
| CapEx | -611,0 mi $ | -1,30 bi $ | -1,26 bi $ | -1,22 bi $ | -1,36 bi $ | -1,94 bi $ | -3,64 bi $ | -4,54 bi $ | -3,18 bi $ | -2,20 bi $ |
| Aquisições | -78,0 mi $ | 3,0 mi $ | -100,0 mi $ | -127,0 mi $ | -112,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -3,0 mi $ | -306,0 mi $ | -80,0 mi $ | -250,0 mi $ | -125,0 mi $ | -485,0 mi $ | -346,0 mi $ | -346,0 mi $ | -359,0 mi $ | -367,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -251,0 mi $ | -214,0 mi $ | -216,0 mi $ | -214,0 mi $ | -168,0 mi $ | -205,0 mi $ | -212,0 mi $ | -223,0 mi $ | -288,0 mi $ | -321,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 432,0 mi $ | 376,0 mi $ | 582,0 mi $ | 646,0 mi $ | 735,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,57 bi $ | 1,46 bi $ | -216,0 mi $ | -52,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 674,8 mi $ | 535,6 mi $ | 500,4 mi $ | 1,02 bi $ |
| CapEx | -674,9 mi $ | -380,2 mi $ | -621,8 mi $ | -648,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -62.480 $ | 155,5 mi $ | -121,5 mi $ | 370,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | 138,0 mi $ | -71,2 mi $ | -74,8 mi $ | -82,9 mi $ |
| Compensação em Ações | -104,0 mi $ | 47,0 mi $ | 39,0 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +19,7 % | +15,8 % | -1,1 % | +6,9 % | +24,9 % | +26,4 % | +7,2 % | -23,2 % | -10,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +80,2 % | +647,2 % | -36,6 % | +7,2 % | +80,8 % | +98,0 % | +6,3 % | -63,0 % | -89,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +378,9 % | +98,9 % | -36,5 % | +7,8 % | +78,2 % | +115,8 % | -2,3 % | -62,9 % | -89,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,2 % | +0,5 % | -0,8 % | +1,8 % | +0,4 % | -1,2 % | +3,5 % | -0,6 % | -1,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -13,0 % | +54,8 % | +11,0 % | +13,8 % | +52,8 % | +39,4 % | -7,0 % | -114,8 % | +75,9 % | |
| Margem Bruta | 32,2 % | 36,3 % | 36,9 % | 38,7 % | 37,1 % | 41,7 % | 47,3 % | 47,9 % | 39,3 % | 33,9 % |
| Margem Operacional | 3,9 % | 12,9 % | 14,0 % | 12,6 % | 12,9 % | 19,0 % | 27,5 % | 26,7 % | 12,6 % | 2,7 % |
| Margem EBITDA | 14,4 % | 19,8 % | 22,7 % | 21,3 % | 22,0 % | 26,8 % | 35,4 % | 36,9 % | 28,1 % | 19,1 % |
| Margem Líquida | 1,7 % | 2,6 % | 16,9 % | 10,8 % | 10,8 % | 15,7 % | 24,6 % | 24,4 % | 11,7 % | 1,4 % |
| Margem FCF | 6,2 % | 4,5 % | 6,0 % | 6,8 % | 7,2 % | 8,8 % | 9,7 % | 8,4 % | -1,6 % | -0,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 17,6 % | 34,1 % | 7,1 % | 13,1 % | 12,5 % | 14,2 % | 11,6 % | 11,4 % | 16,7 % | 55,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,49 | $ 0,41 | $ 0,64 | $ 0,71 | $ 0,80 | $ 1,22 | $ 1,72 | $ 1,54 | -$ 0,23 | -$ 0,06 |
| Dividendo por Ação | $ 0,28 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,18 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,31 | $ 0,35 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 881,2 M | 884,7 M | 899,4 M | 894,3 M | 894,6 M | 904,3 M | 905,6 M | 903,5 M | 900,0 M | 873,7 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 2,97 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,92 % |
| Retorno sobre ativos | 1,98 % |
| Margem bruta | 35,31 % |
| Margem operacional | 7,26 % |
| Margem líquida | 3,73 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,18 |
| Liquidez corrente | 3,13 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,71 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 59,74 | 24,62 | 7,67 | 23,40 | 29,94 | 22,12 | 7,46 | 10,38 | 14,43 | 136,53 |
| P/VP | 2,21 | 3,67 | 1,96 | 3,42 | 3,93 | 4,80 | 2,54 | 2,61 | 1,29 | 1,27 |
| P/V | 1,43 | 2,37 | 1,29 | 2,52 | 3,25 | 3,46 | 2,00 | 2,53 | 1,69 | 1,91 |
| Margem Bruta | 32,2 % | 36,3 % | 36,9 % | 38,7 % | 37,1 % | 41,7 % | 47,3 % | 47,9 % | 39,3 % | 33,9 % |
| Margem Operacional | 3,9 % | 12,9 % | 14,0 % | 12,6 % | 12,9 % | 19,0 % | 27,5 % | 26,7 % | 12,6 % | 2,7 % |
| Margem Líquida | 1,7 % | 2,6 % | 16,9 % | 10,8 % | 10,8 % | 15,7 % | 24,6 % | 24,4 % | 11,7 % | 1,4 % |
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