Painel de avaliação de STMicroelectronics N.V. (STM) com P/L 83,46, P/VP 2,31, EV/EBITDA 17,7 e dividend yield 0,75 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está distorcido, por isso seu P/L não serve para compará-la.
Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,56) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 2,73); por isso esta faixa usa o lucro esperado.
Resumo da Análise
STMicroelectronics N.V. registou receitas de 11,84 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3,0 %. O lucro líquido atingiu 166,5 mi $, com CAGR de 5 anos de -31,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,3 %, margem operacional 7,3 %, margem líquida 3,7 %.
A $ 46,74 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), STM negocia a um P/L de 83,46 e um ROE de 2,97 %. A capitalização de mercado é de 41,8 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 83,46 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,31 |
| EV / EBITDA | 17,7 |
| Dividend Yield | 0,75 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STM | STMicroelectronics N.V. | 41,8 bi $ | 83,46 | 2,31 | 3,0 % |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 202 bi $ | 49,48 | 6,06 | 12,3 % |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | 42,0 bi $ | 107,27 | 6,50 | 6,9 % |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 27,9 bi $ | 45,94 | 3,88 | 8,4 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 4,9 tri $ | 25,87 | 21,62 | 110,1 % |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,1 tri $ | 24,12 | 8,78 | 41,2 % |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | 1,6 tri $ | 39,91 | 15,38 | 43,9 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,6 tri $ | 41,64 | 15,59 | 43,9 % |
Preço
| Preço | $ 46,74 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 41,8 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | CH |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 2,97 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,92 % |
| Retorno sobre ativos | 1,98 % |
| Margem bruta | 35,31 % |
| Margem operacional | 7,26 % |
| Margem líquida | 3,73 % |
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