Demonstrações financeiras detalhadas de Scorpio Tankers Inc. (STNG): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Scorpio Tankers Inc. registou receitas de 938,2 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0,5 %. O lucro líquido atingiu 344,3 mi $, com CAGR de 5 anos de 29,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 59,1 %, margem operacional 46,7 %, margem líquida 67,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11,2 % em 5 anos.
A $ 88,72 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), STNG negocia a um P/L de 5,59 e um ROE de 24,51 %. A capitalização de mercado é de 4,4 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 522,7 mi $ | 512,7 mi $ | 585,0 mi $ | 704,3 mi $ | 915,9 mi $ | 540,8 mi $ | 1,56 bi $ | 1,34 bi $ | 1,24 bi $ | 938,2 mi $ |
| Custo da Receita | 389,0 mi $ | 456,1 mi $ | 522,0 mi $ | 512,1 mi $ | 587,5 mi $ | 578,5 mi $ | 623,3 mi $ | 531,3 mi $ | 534,8 mi $ | 505,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 133,7 mi $ | 56,6 mi $ | 63,1 mi $ | 192,3 mi $ | 328,4 mi $ | -37,8 mi $ | 939,6 mi $ | 809,9 mi $ | 709,1 mi $ | 433,1 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 54,9 mi $ | 47,5 mi $ | 52,3 mi $ | 62,3 mi $ | 66,2 mi $ | 52,7 mi $ | 88,1 mi $ | 106,3 mi $ | 121,0 mi $ | 123,4 mi $ |
| Despesas Operacionais | 54,9 mi $ | 47,5 mi $ | 52,3 mi $ | 62,3 mi $ | 83,0 mi $ | 52,7 mi $ | 141,9 mi $ | 106,3 mi $ | -55,5 mi $ | 123,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 76,7 mi $ | -44,9 mi $ | 10,5 mi $ | 130,0 mi $ | 245,3 mi $ | -90,5 mi $ | 797,7 mi $ | 705,1 mi $ | 764,6 mi $ | 309,7 mi $ |
| EBITDA | 186,2 mi $ | 97,0 mi $ | 149,5 mi $ | 336,2 mi $ | 508,0 mi $ | 146,3 mi $ | 1,06 bi $ | 908,8 mi $ | 945,9 mi $ | 591,9 mi $ |
| Despesas com Juros | 104,0 mi $ | 116,2 mi $ | 186,6 mi $ | 186,2 mi $ | 155,0 mi $ | 140,5 mi $ | 158,3 mi $ | 166,7 mi $ | 101,0 mi $ | 67,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -24,9 mi $ | -158,2 mi $ | -190,1 mi $ | -48,5 mi $ | 94,1 mi $ | -234,4 mi $ | 637,3 mi $ | 546,9 mi $ | 668,8 mi $ | 344,3 mi $ |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -24,9 mi $ | -158,2 mi $ | -190,1 mi $ | -48,5 mi $ | 94,1 mi $ | -234,4 mi $ | 637,3 mi $ | 546,9 mi $ | 668,8 mi $ | 344,3 mi $ |
| LPA | -$ 1,55 | -$ 7,35 | -$ 5,46 | -$ 0,97 | $ 1,72 | -$ 4,28 | $ 11,49 | $ 10,44 | $ 13,78 | $ 7,03 |
| LPA Diluído | -$ 1,55 | -$ 7,35 | -$ 5,46 | -$ 0,97 | $ 1,67 | -$ 4,28 | $ 10,34 | $ 10,03 | $ 13,15 | $ 7,03 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 16,1 M | 21,5 M | 34,8 M | 49,9 M | 56,4 M | 54,7 M | 63,5 M | 54,5 M | 50,9 M | 48,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 241,4 mi $ | 252,7 mi $ | 312,9 mi $ | 408,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 112,2 mi $ | 123,3 mi $ | 192,7 mi $ | 290,7 mi $ |
| Lucro Operacional | 82,6 mi $ | 87,6 mi $ | 153,6 mi $ | 244,2 mi $ |
| EBITDA | 150,8 mi $ | 178,5 mi $ | 270,0 mi $ | 459,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 84,5 mi $ | 128,1 mi $ | 216,3 mi $ | 387,5 mi $ |
| LPA | $ 1,81 | $ 2,59 | $ 4,58 | $ 8,47 |
| LPA Diluído | $ 1,73 | $ 2,59 | $ 4,32 | $ 7,24 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 99,9 mi $ | 186,5 mi $ | 593,7 mi $ | 202,3 mi $ | 187,5 mi $ | 230,4 mi $ | 376,9 mi $ | 355,6 mi $ | 332,6 mi $ | 752,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,2 mi $ | 0 |
| Contas a Receber | 42,3 mi $ | 65,5 mi $ | 69,7 mi $ | 78,2 mi $ | 33,0 mi $ | 38,1 mi $ | 276,7 mi $ | 203,5 mi $ | 150,2 mi $ | 180,8 mi $ |
| Estoque | 6,1 mi $ | 9,7 mi $ | 8,3 mi $ | 8,6 mi $ | 9,3 mi $ | 8,8 mi $ | 15,6 mi $ | 7,8 mi $ | 10,2 mi $ | 11,9 mi $ |
| Ativos Circulantes | 157,5 mi $ | 279,4 mi $ | 687,3 mi $ | 303,0 mi $ | 242,2 mi $ | 289,2 mi $ | 687,3 mi $ | 577,1 mi $ | 576,3 mi $ | 1,11 bi $ |
| Imobilizado | 3,05 bi $ | 4,15 bi $ | 4,00 bi $ | 4,71 bi $ | 4,81 bi $ | 4,61 bi $ | 3,78 bi $ | 3,58 bi $ | 3,19 bi $ | 2,74 bi $ |
| Ágio | 0 | 11,5 mi $ | 11,5 mi $ | 11,5 mi $ | 8,9 mi $ | 8,9 mi $ | 8,2 mi $ | 8,2 mi $ | 8,2 mi $ | 8,2 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 3,23 bi $ | 4,50 bi $ | 4,78 bi $ | 5,16 bi $ | 5,16 bi $ | 5,01 bi $ | 4,56 bi $ | 4,23 bi $ | 3,83 bi $ | 3,92 bi $ |
| Contas a Pagar | 9,3 mi $ | 10,9 mi $ | 11,9 mi $ | 23,1 mi $ | 12,9 mi $ | 35,1 mi $ | 28,7 mi $ | 10,0 mi $ | 32,2 mi $ | 24,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 353,0 mi $ | 113,0 mi $ | 297,9 mi $ | 235,5 mi $ | 172,7 mi $ | 235,3 mi $ | 31,5 mi $ | 221,0 mi $ | 122,8 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 385,3 mi $ | 209,1 mi $ | 447,2 mi $ | 486,2 mi $ | 406,2 mi $ | 527,8 mi $ | 473,3 mi $ | 510,4 mi $ | 237,2 mi $ | 118,8 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,53 bi $ | 1,94 bi $ | 1,19 bi $ | 999,3 mi $ | 971,2 mi $ | 666,4 mi $ | 264,1 mi $ | 939,2 mi $ | 665,9 mi $ | 600,1 mi $ |
| Passivos Totais | 1,91 bi $ | 2,81 bi $ | 2,95 bi $ | 3,19 bi $ | 3,09 bi $ | 3,18 bi $ | 2,05 bi $ | 1,67 bi $ | 967,8 mi $ | 718,8 mi $ |
| Reservas | 0 | -158,2 mi $ | -348,3 mi $ | -399,0 mi $ | -304,9 mi $ | -539,4 mi $ | 97,9 mi $ | 587,1 mi $ | 1,17 bi $ | 1,43 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,32 bi $ | 1,69 bi $ | 1,84 bi $ | 1,98 bi $ | 2,07 bi $ | 1,84 bi $ | 2,51 bi $ | 2,55 bi $ | 2,87 bi $ | 3,20 bi $ |
| Dívida Total | 1,88 bi $ | 2,77 bi $ | 2,91 bi $ | 3,12 bi $ | 3,05 bi $ | 3,12 bi $ | 1,93 bi $ | 1,59 bi $ | 862,0 mi $ | 619,2 mi $ |
| Dívida Líquida | 1,78 bi $ | 2,58 bi $ | 2,32 bi $ | 2,92 bi $ | 2,86 bi $ | 2,89 bi $ | 1,56 bi $ | 1,23 bi $ | 455,2 mi $ | -132,8 mi $ |
| Capital de Giro | -227,8 mi $ | 70,3 mi $ | 240,1 mi $ | -183,3 mi $ | -164,0 mi $ | -238,6 mi $ | 214,1 mi $ | 66,7 mi $ | 339,1 mi $ | 989,6 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 603,2 mi $ | 752,0 mi $ | 984,3 mi $ | 1,84 bi $ |
| Ativos Totais | 4,03 bi $ | 3,92 bi $ | 4,08 bi $ | 4,64 bi $ |
| Passivos Totais | 955,1 mi $ | 718,8 mi $ | 666,0 mi $ | 995,5 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,07 bi $ | 3,20 bi $ | 3,41 bi $ | 3,64 bi $ |
| Dívida Total | 884,4 mi $ | 619,2 mi $ | 581,2 mi $ | 728,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -24,9 mi $ | -158,2 mi $ | -190,1 mi $ | -48,5 mi $ | 94,1 mi $ | -234,4 mi $ | 637,3 mi $ | 546,9 mi $ | 668,8 mi $ | 344,3 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 121,5 mi $ | 141,4 mi $ | 176,7 mi $ | 207,0 mi $ | 245,8 mi $ | 240,3 mi $ | 206,8 mi $ | 202,5 mi $ | 185,3 mi $ | 180,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 65.000 $ | 22,4 mi $ | 25,5 mi $ | 27,4 mi $ | 0 | 22,9 mi $ | 20,4 mi $ | 47,3 mi $ | 62,5 mi $ | 71,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 11,8 mi $ | -17,2 mi $ | -13,0 mi $ | 116.000 $ | 14,6 mi $ | 14,3 mi $ | -175,6 mi $ | 59,5 mi $ | 68,8 mi $ | -26,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 178,5 mi $ | 41,8 mi $ | 57,8 mi $ | 209,5 mi $ | 419,4 mi $ | 73,3 mi $ | 769,3 mi $ | 865,5 mi $ | 825,2 mi $ | 491,2 mi $ |
| CapEx | -126,8 mi $ | -264,2 mi $ | -52,7 mi $ | -207,0 mi $ | -174,5 mi $ | -47,1 mi $ | -34,5 mi $ | -23,1 mi $ | -93,4 mi $ | -74,4 mi $ |
| Aquisições | 158,2 mi $ | -23,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | -6,7 mi $ | -1,8 mi $ | 0 | -1,9 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | -16,5 mi $ | -39,5 mi $ | -23,2 mi $ | -1.000 $ | -13,1 mi $ | 0 | -161,4 mi $ | -489,7 mi $ | -335,6 mi $ | -309.000 $ |
| Dividendos Pagos | -86,9 mi $ | -9,6 mi $ | -15,1 mi $ | -21,3 mi $ | -23,3 mi $ | -23,3 mi $ | -23,3 mi $ | -57,7 mi $ | -83,5 mi $ | -82,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 51,7 mi $ | -222,4 mi $ | 5,1 mi $ | 2,5 mi $ | 244,9 mi $ | 26,2 mi $ | 734,9 mi $ | 842,4 mi $ | 731,8 mi $ | 416,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 134,6 mi $ | 164,8 mi $ | 163,2 mi $ | 320,3 mi $ |
| CapEx | -16,8 mi $ | -9,2 mi $ | -76,9 mi $ | -24,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 117,8 mi $ | 155,6 mi $ | 86,3 mi $ | 295,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -20,4 mi $ | -21,7 mi $ | -23,3 mi $ | -22,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 17,8 mi $ | 18,4 mi $ | 18,2 mi $ | 19,5 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -1,9 % | +14,1 % | +20,4 % | +30,0 % | -41,0 % | +189,0 % | -14,2 % | -7,3 % | -24,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -535,4 % | -20,1 % | +74,5 % | +294,1 % | -349,1 % | +371,8 % | -14,2 % | +22,3 % | -48,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -374,2 % | +25,7 % | +82,2 % | +277,3 % | -348,8 % | +368,5 % | -9,1 % | +32,0 % | -49,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +33,6 % | +61,7 % | +43,2 % | +13,1 % | -3,0 % | +16,1 % | -14,1 % | -6,7 % | -3,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -530,5 % | +102,3 % | -49,8 % | +9.545,7 % | -89,3 % | +2.705,0 % | +14,6 % | -13,1 % | -43,0 % | |
| Margem Bruta | 25,6 % | 11,0 % | 10,8 % | 27,3 % | 35,9 % | -7,0 % | 60,1 % | 60,4 % | 57,0 % | 46,2 % |
| Margem Operacional | 14,7 % | -8,8 % | 1,8 % | 18,5 % | 26,8 % | -16,7 % | 51,0 % | 52,6 % | 61,5 % | 33,0 % |
| Margem EBITDA | 35,6 % | 18,9 % | 25,6 % | 47,7 % | 55,5 % | 27,1 % | 67,7 % | 67,8 % | 76,0 % | 63,1 % |
| Margem Líquida | -4,8 % | -30,9 % | -32,5 % | -6,9 % | 10,3 % | -43,4 % | 40,8 % | 40,8 % | 53,8 % | 36,7 % |
| Margem FCF | 9,9 % | -43,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 26,7 % | 4,8 % | 47,0 % | 62,8 % | 58,8 % | 44,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,21 | -$ 10,33 | $ 0,15 | $ 0,05 | $ 4,34 | $ 0,48 | $ 11,57 | $ 15,45 | $ 14,38 | $ 8,52 |
| Dividendo por Ação | $ 5,39 | $ 0,44 | $ 0,43 | $ 0,43 | $ 0,41 | $ 0,43 | $ 0,37 | $ 1,06 | $ 1,64 | $ 1,69 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 16,1 M | 21,5 M | 34,8 M | 49,9 M | 54,7 M | 54,7 M | 55,5 M | 52,4 M | 48,5 M | 48,9 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 24,51 % |
| Retorno sobre capital investido | 12,57 % |
| Retorno sobre ativos | 17,61 % |
| Margem bruta | 59,14 % |
| Margem operacional | 46,72 % |
| Margem líquida | 67,16 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,20 |
| Liquidez corrente | 6,93 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,39 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -29,23 | -4,15 | -3,22 | -40,56 | 6,51 | -2,99 | 4,68 | 5,82 | 3,61 | 7,23 |
| P/VP | 0,55 | 0,39 | 0,33 | 0,99 | 0,30 | 0,38 | 1,19 | 1,25 | 0,84 | 0,78 |
| P/V | 1,39 | 1,28 | 1,05 | 2,78 | 0,67 | 1,30 | 1,91 | 2,37 | 1,94 | 2,65 |
| Margem Bruta | 25,6 % | 11,0 % | 10,8 % | 27,3 % | 35,9 % | -7,0 % | 60,1 % | 60,4 % | 57,0 % | 46,2 % |
| Margem Operacional | 14,7 % | -8,8 % | 1,8 % | 18,5 % | 26,8 % | -16,7 % | 51,0 % | 52,6 % | 61,5 % | 33,0 % |
| Margem Líquida | -4,8 % | -30,9 % | -32,5 % | -6,9 % | 10,3 % | -43,4 % | 40,8 % | 40,8 % | 53,8 % | 36,7 % |
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