Demonstrações financeiras detalhadas de Textron Inc. (TXT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Textron Inc. registou receitas de 14,80 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,9 %. O lucro líquido atingiu 921,0 M$, com CAGR de 5 anos de 24,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16,5 %, margem operacional 8,3 %, margem líquida 6,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 5,5 % em 5 anos.
Ao preço atual de 77,27 $, TXT negocia a um P/L de 14,58 e um ROE de 11,93 %. A capitalização de mercado é de 13,3 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,79 mil M$ | 14,20 mil M$ | 13,97 mil M$ | 13,63 mil M$ | 11,65 mil M$ | 12,38 mil M$ | 12,87 mil M$ | 13,68 mil M$ | 13,70 mil M$ | 14,80 mil M$ |
| Custo da Receita | 11,34 mil M$ | 11,83 mil M$ | 11,59 mil M$ | 11,41 mil M$ | 10,09 mil M$ | 10,30 mil M$ | 10,20 mil M$ | 10,84 mil M$ | 11,20 mil M$ | 12,10 mil M$ |
| Lucro Bruto | 2,45 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,38 mil M$ | 2,22 mil M$ | 1,56 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,85 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,69 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,0 M$ | 601,0 M$ | 570,0 M$ | 491,0 M$ | 521,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,32 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,17 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,32 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,69 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,13 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,07 mil M$ | 0 | 864,0 M$ | 883,0 M$ | 1,05 mil M$ | 855,0 M$ | 1,00 mil M$ |
| EBITDA | 1,50 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,99 mil M$ | 1,53 mil M$ | 839,0 M$ | 1,41 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,66 mil M$ |
| Despesas com Juros | 174,0 M$ | 174,0 M$ | 166,0 M$ | 171,0 M$ | 166,0 M$ | 142,0 M$ | 107,0 M$ | 77,0 M$ | 97,0 M$ | 126,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 876,0 M$ | 762,0 M$ | 1,38 mil M$ | 942,0 M$ | 282,0 M$ | 873,0 M$ | 1,02 mil M$ | 1,09 mil M$ | 943,0 M$ | 1,14 mil M$ |
| Imposto | 33,0 M$ | 456,0 M$ | 162,0 M$ | 127,0 M$ | -27,0 M$ | 126,0 M$ | 154,0 M$ | 165,0 M$ | 118,0 M$ | 214,0 M$ |
| Lucro Líquido | 962,0 M$ | 307,0 M$ | 1,22 mil M$ | 815,0 M$ | 309,0 M$ | 746,0 M$ | 861,0 M$ | 921,0 M$ | 824,0 M$ | 921,0 M$ |
| LPA | 3,56 $ | 1,17 $ | 4,83 $ | 3,52 $ | 1,35 $ | 3,33 $ | 4,05 $ | 4,62 $ | 4,38 $ | 5,12 $ |
| LPA Diluído | 3,53 $ | 1,14 $ | 4,83 $ | 3,50 $ | 1,35 $ | 3,30 $ | 4,01 $ | 4,56 $ | 4,33 $ | 5,11 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 272,4 M$ | 268,8 M$ | 253,2 M$ | 228,0 M$ | 226,4 M$ | 216,9 M$ | 215,0 M$ | 201,8 M$ | 190,3 M$ | 180,3 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,30 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,36 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,04 mil M$ | 2,18 mil M$ | 1,44 mil M$ | 2,02 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,06 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,02 mil M$ | 921,0 M$ | 787,0 M$ | 838,0 M$ | 855,0 M$ | 868,0 M$ | 949,0 M$ | 823,0 M$ |
| Estoque | 4,46 mil M$ | 4,15 mil M$ | 3,82 mil M$ | 4,07 mil M$ | 3,51 mil M$ | 3,47 mil M$ | 3,55 mil M$ | 3,91 mil M$ | 4,07 mil M$ | 4,28 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 7,21 mil M$ | 7,21 mil M$ | 6,73 mil M$ | 7,24 mil M$ | 7,50 mil M$ | 7,44 mil M$ | 7,47 mil M$ | 7,82 mil M$ | 7,15 mil M$ | 8,00 mil M$ |
| Imobilizado | 2,58 mil M$ | 2,72 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,80 mil M$ | 2,87 mil M$ | 2,91 mil M$ | 2,90 mil M$ | 2,85 mil M$ | 2,89 mil M$ | 2,98 mil M$ |
| Ágio | 2,11 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,32 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 767,0 M$ | 765,0 M$ | 658,0 M$ | 589,0 M$ | 489,0 M$ | 438,0 M$ | 461,0 M$ | 399,0 M$ | 362,0 M$ | 338,0 M$ |
| Ativos Totais | 15,36 mil M$ | 15,34 mil M$ | 14,26 mil M$ | 15,02 mil M$ | 15,40 mil M$ | 15,83 mil M$ | 16,29 mil M$ | 16,86 mil M$ | 16,84 mil M$ | 18,13 mil M$ |
| Contas a Pagar | 1,27 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,38 mil M$ | 776,0 M$ | 786,0 M$ | 1,02 mil M$ | 1,02 mil M$ | 943,0 M$ | 1,19 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 363,0 M$ | 14,0 M$ | 258,0 M$ | 776,0 M$ | 585,0 M$ | 62,0 M$ | 61,0 M$ | 412,0 M$ | 412,0 M$ | 63,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 3,89 mil M$ | 3,66 mil M$ | 3,51 mil M$ | 4,01 mil M$ | 3,30 mil M$ | 3,14 mil M$ | 3,67 mil M$ | 4,38 mil M$ | 4,39 mil M$ | 4,35 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 3,32 mil M$ | 3,90 mil M$ | 3,53 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,79 mil M$ | 3,76 mil M$ | 3,55 mil M$ | 3,52 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,87 mil M$ |
| Passivos Totais | 9,78 mil M$ | 9,69 mil M$ | 9,07 mil M$ | 9,50 mil M$ | 9,55 mil M$ | 9,01 mil M$ | 9,18 mil M$ | 9,87 mil M$ | 9,63 mil M$ | 10,25 mil M$ |
| Reservas | 5,55 mil M$ | 5,37 mil M$ | 5,41 mil M$ | 5,68 mil M$ | 5,97 mil M$ | 5,87 mil M$ | 5,90 mil M$ | 5,86 mil M$ | 5,61 mil M$ | 5,78 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 5,57 mil M$ | 5,65 mil M$ | 5,19 mil M$ | 5,52 mil M$ | 5,84 mil M$ | 6,82 mil M$ | 7,11 mil M$ | 6,99 mil M$ | 7,20 mil M$ | 7,88 mil M$ |
| Dívida Total | 3,68 mil M$ | 3,91 mil M$ | 3,78 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,72 mil M$ | 4,15 mil M$ | 3,94 mil M$ | 4,25 mil M$ | 3,96 mil M$ | 4,28 mil M$ |
| Dívida Líquida | 2,38 mil M$ | 2,65 mil M$ | 2,68 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,47 mil M$ | 2,03 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,26 mil M$ |
| Capital de Giro | 3,32 mil M$ | 3,55 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,23 mil M$ | 4,21 mil M$ | 4,30 mil M$ | 3,80 mil M$ | 3,44 mil M$ | 2,75 mil M$ | 3,65 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,52 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,61 mil M$ |
| Ativos Totais | 17,38 mil M$ | 18,13 mil M$ | 18,14 mil M$ | 18,13 mil M$ |
| Passivos Totais | 9,89 mil M$ | 10,25 mil M$ | 10,14 mil M$ | 10,08 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 7,49 mil M$ | 7,88 mil M$ | 8,00 mil M$ | 8,05 mil M$ |
| Dívida Total | 3,73 mil M$ | 3,88 mil M$ | 3,81 mil M$ | 3,81 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 698,0 M$ | 843,0 M$ | 306,0 M$ | 1,22 mil M$ | 815,0 M$ | 309,0 M$ | 747,0 M$ | 922,0 M$ | 922,0 M$ | 1,60 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 444,0 M$ | 434,0 M$ | 431,0 M$ | 424,0 M$ | 405,0 M$ | 379,0 M$ | 376,0 M$ | 395,0 M$ | 392,0 M$ | 391,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -175,0 M$ | -458,0 M$ | -273,0 M$ | -305,0 M$ | -398,0 M$ | -119,0 M$ | 355,0 M$ | -38,0 M$ | -287,0 M$ | -121,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,09 mil M$ | 1,01 mil M$ | 936,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,01 mil M$ | 768,0 M$ | 1,60 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,27 mil M$ |
| CapEx | -420,0 M$ | -446,0 M$ | -423,0 M$ | -369,0 M$ | -339,0 M$ | -317,0 M$ | -375,0 M$ | -402,0 M$ | -402,0 M$ | -384,0 M$ |
| Aquisições | -81,0 M$ | -186,0 M$ | -331,0 M$ | 784,0 M$ | -2,0 M$ | 18,0 M$ | 41,0 M$ | -1,0 M$ | 17,0 M$ | -10,0 M$ |
| Recompra de Ações | -219,0 M$ | -241,0 M$ | -582,0 M$ | -1,78 mil M$ | -503,0 M$ | -183,0 M$ | -921,0 M$ | -1,17 mil M$ | -1,17 mil M$ | -1,08 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -22,0 M$ | -22,0 M$ | -21,0 M$ | -20,0 M$ | -18,0 M$ | -18,0 M$ | -18,0 M$ | -16,0 M$ | -16,0 M$ | -19,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 670,0 M$ | 566,0 M$ | 513,0 M$ | 738,0 M$ | 675,0 M$ | 451,0 M$ | 1,22 mil M$ | 864,0 M$ | 864,0 M$ | 884,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 349,0 M$ | 700,0 M$ | -117,0 M$ | 304,0 M$ |
| CapEx | -76,0 M$ | -173,0 M$ | -133,0 M$ | -95,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 273,0 M$ | 527,0 M$ | -250,0 M$ | 209,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -4,0 M$ | -7,0 M$ | -3,0 M$ | -4,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,0 % | -1,6 % | -2,4 % | -14,5 % | +6,3 % | +3,9 % | +6,3 % | +0,1 % | +8,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -68,1 % | +298,0 % | -33,3 % | -62,1 % | +141,4 % | +15,4 % | +7,0 % | -10,5 % | +11,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -67,1 % | +312,8 % | -27,1 % | -61,6 % | +146,7 % | +21,6 % | +14,1 % | -5,2 % | +16,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,3 % | -5,8 % | -10,0 % | -0,7 % | -4,2 % | -0,9 % | -6,1 % | -5,7 % | -5,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -15,5 % | -9,4 % | +43,9 % | -8,5 % | -33,2 % | +171,2 % | -29,4 % | +0,0 % | +2,3 % | |
| Margem Bruta | 17,8 % | 16,7 % | 17,0 % | 16,3 % | 13,4 % | 16,8 % | 20,7 % | 20,8 % | 18,3 % | 18,2 % |
| Margem Operacional | 8,2 % | 7,3 % | 7,9 % | 7,9 % | 0,0 % | 7,0 % | 6,9 % | 7,7 % | 6,2 % | 6,8 % |
| Margem EBITDA | 10,9 % | 9,7 % | 14,2 % | 11,2 % | 7,2 % | 11,3 % | 11,8 % | 11,4 % | 10,4 % | 11,2 % |
| Margem Líquida | 7,0 % | 2,2 % | 8,7 % | 6,0 % | 2,7 % | 6,0 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,0 % | 6,2 % |
| Margem FCF | 4,9 % | 4,0 % | 3,7 % | 5,4 % | 5,8 % | 3,6 % | 9,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 3,8 % | 59,8 % | 11,7 % | 13,5 % | -9,6 % | 14,4 % | 15,2 % | 15,2 % | 12,5 % | 18,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,46 $ | 2,11 $ | 2,03 $ | 3,24 $ | 2,98 $ | 2,08 $ | 5,69 $ | 4,28 $ | 4,54 $ | 4,90 $ |
| Dividendo por Ação | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 270,3 M$ | 261,5 M$ | 253,2 M$ | 228,0 M$ | 226,4 M$ | 216,9 M$ | 212,8 M$ | 201,5 M$ | 189,9 M$ | 179,9 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 11,93 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,42 % |
| Retorno sobre ativos | 5,17 % |
| Margem bruta | 16,50 % |
| Margem operacional | 8,33 % |
| Margem líquida | 6,12 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,47 |
| Liquidez corrente | 1,86 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,60 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 13,64 | 48,37 | 9,52 | 12,67 | 35,80 | 23,18 | 17,48 | 17,41 | 17,63 | 17,00 |
| P/VP | 2,35 | 2,62 | 2,24 | 1,84 | 1,87 | 2,46 | 2,12 | 2,32 | 2,03 | 1,99 |
| P/V | 0,95 | 1,04 | 0,83 | 0,75 | 0,94 | 1,35 | 1,17 | 1,18 | 1,07 | 1,06 |
| Margem Bruta | 17,8 % | 16,7 % | 17,0 % | 16,3 % | 13,4 % | 16,8 % | 20,7 % | 20,8 % | 18,3 % | 18,2 % |
| Margem Operacional | 8,2 % | 7,3 % | 7,9 % | 7,9 % | 0,0 % | 7,0 % | 6,9 % | 7,7 % | 6,2 % | 6,8 % |
| Margem Líquida | 7,0 % | 2,2 % | 8,7 % | 6,0 % | 2,7 % | 6,0 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,0 % | 6,2 % |
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