Demonstrações financeiras detalhadas de Veralto Corporation (VLTO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Veralto Corporation registou receitas de 5,50 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,8 %. O lucro líquido atingiu 940,0 M$, com CAGR de 5 anos de 5,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 59,9 %, margem operacional 23,2 %, margem líquida 17,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 1,0 % em 5 anos.
Ao preço atual de 96,57 $, VLTO negocia a um P/L de 23,91 e um ROE de 30,27 %. A capitalização de mercado é de 23,5 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,35 mil M$ | 4,70 mil M$ | 4,87 mil M$ | 5,02 mil M$ | 5,19 mil M$ | 5,50 mil M$ |
| Custo da Receita | 1,84 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,20 mil M$ |
| Lucro Bruto | 2,51 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,90 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,30 mil M$ |
| I&D | 219,0 M$ | 244,0 M$ | 217,0 M$ | 225,0 M$ | 253,0 M$ | 266,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,34 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,76 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,56 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,02 mil M$ |
| Lucro Operacional | 951,0 M$ | 1,04 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,28 mil M$ |
| EBITDA | 1,06 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,35 mil M$ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 30,0 M$ | 113,0 M$ | 96,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 950,0 M$ | 1,05 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,17 mil M$ |
| Imposto | 226,0 M$ | 186,0 M$ | 268,0 M$ | 257,0 M$ | 253,0 M$ | 233,0 M$ |
| Lucro Líquido | 724,0 M$ | 861,0 M$ | 845,0 M$ | 839,0 M$ | 833,0 M$ | 940,0 M$ |
| LPA | 2,94 $ | 3,50 $ | 3,43 $ | 3,41 $ | 3,37 $ | 3,79 $ |
| LPA Diluído | 2,94 $ | 3,50 $ | 3,43 $ | 3,41 $ | 3,34 $ | 3,76 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 246,1 M$ | 246,1 M$ | 246,1 M$ | 246,4 M$ | 249,6 M$ | 250,3 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,40 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,47 mil M$ |
| Lucro Bruto | 844,0 M$ | 828,0 M$ | 854,0 M$ | 902,0 M$ |
| Lucro Operacional | 326,0 M$ | 316,0 M$ | 338,0 M$ | 315,0 M$ |
| EBITDA | 347,0 M$ | 333,0 M$ | 356,0 M$ | 315,0 M$ |
| Lucro Líquido | 239,0 M$ | 254,0 M$ | 254,0 M$ | 241,0 M$ |
| LPA | 0,96 $ | 1,02 $ | 1,03 $ | 0,98 $ |
| LPA Diluído | 0,95 $ | 1,01 $ | 1,02 $ | 0,98 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | 762,0 M$ | 1,10 mil M$ | 2,03 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 757,0 M$ | 816,0 M$ | 826,0 M$ | 812,0 M$ | 897,0 M$ |
| Estoque | 322,0 M$ | 345,0 M$ | 297,0 M$ | 288,0 M$ | 307,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 1,21 mil M$ | 1,28 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,39 mil M$ | 3,43 mil M$ |
| Imobilizado | 260,0 M$ | 247,0 M$ | 262,0 M$ | 268,0 M$ | 294,0 M$ |
| Ágio | 2,50 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,53 mil M$ | 2,69 mil M$ | 2,84 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 533,0 M$ | 479,0 M$ | 427,0 M$ | 535,0 M$ | 524,0 M$ |
| Ativos Totais | 4,84 mil M$ | 4,83 mil M$ | 5,69 mil M$ | 6,41 mil M$ | 7,69 mil M$ |
| Contas a Pagar | 464,0 M$ | 440,0 M$ | 431,0 M$ | 395,0 M$ | 416,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 34,0 M$ | 32,0 M$ | 33,0 M$ | 39,0 M$ | 700,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 1,12 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,25 mil M$ | 2,06 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 2,63 mil M$ | 2,60 mil M$ | 1,97 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,64 mil M$ | 1,58 mil M$ | 4,30 mil M$ | 4,36 mil M$ | 4,59 mil M$ |
| Reservas | 0 | 0 | 178,0 M$ | 917,0 M$ | 1,74 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,20 mil M$ | 3,23 mil M$ | 1,38 mil M$ | 2,04 mil M$ | 3,10 mil M$ |
| Dívida Total | 135,0 M$ | 123,0 M$ | 2,78 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,67 mil M$ |
| Dívida Líquida | 135,0 M$ | 123,0 M$ | 2,02 mil M$ | 1,67 mil M$ | 642,0 M$ |
| Capital de Giro | 84,0 M$ | 157,0 M$ | 808,0 M$ | 1,14 mil M$ | 1,38 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,77 mil M$ | 2,03 mil M$ | 1,43 mil M$ | 2,12 mil M$ |
| Ativos Totais | 7,43 mil M$ | 7,69 mil M$ | 7,65 mil M$ | 8,56 mil M$ |
| Passivos Totais | 4,58 mil M$ | 4,59 mil M$ | 4,65 mil M$ | 5,46 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 2,85 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,10 mil M$ |
| Dívida Total | 2,67 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,66 mil M$ | 3,38 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 724,0 M$ | 861,0 M$ | 845,0 M$ | 839,0 M$ | 833,0 M$ | 940,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 110,0 M$ | 106,0 M$ | 90,0 M$ | 87,0 M$ | 78,0 M$ | 78,0 M$ |
| Compensação em Ações | 30,0 M$ | 34,0 M$ | 41,0 M$ | 55,0 M$ | 65,0 M$ | 74,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 137,0 M$ | -97,0 M$ | -106,0 M$ | -33,0 M$ | -116,0 M$ | -27,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,00 mil M$ | 896,0 M$ | 870,0 M$ | 963,0 M$ | 875,0 M$ | 1,08 mil M$ |
| CapEx | -36,0 M$ | -54,0 M$ | -34,0 M$ | -54,0 M$ | -55,0 M$ | -63,0 M$ |
| Aquisições | -121,0 M$ | -34,0 M$ | -55,0 M$ | 2,0 M$ | -363,0 M$ | 0 |
| Recompra de Ações | -844,0 M$ | -800,0 M$ | -781,0 M$ | -147,0 M$ | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -89,0 M$ | -109,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 965,0 M$ | 842,0 M$ | 836,0 M$ | 909,0 M$ | 820,0 M$ | 1,01 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 270,0 M$ | 311,0 M$ | 182,0 M$ | 340,0 M$ |
| CapEx | -12,0 M$ | -20,0 M$ | -12,0 M$ | -12,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 258,0 M$ | 291,0 M$ | 170,0 M$ | 328,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -28,0 M$ | -27,0 M$ | -32,0 M$ | -32,0 M$ |
| Compensação em Ações | 21,0 M$ | 13,0 M$ | 16,0 M$ | 24,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +8,1 % | +3,6 % | +3,1 % | +3,4 % | +6,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +18,9 % | -1,9 % | -0,7 % | -0,7 % | +12,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +19,0 % | -2,0 % | -0,6 % | -1,2 % | +12,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,1 % | +1,3 % | +0,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -12,7 % | -0,7 % | +8,7 % | -9,8 % | +23,7 % | |
| Margem Bruta | 57,7 % | 57,7 % | 56,9 % | 57,8 % | 59,8 % | 59,9 % |
| Margem Operacional | 21,9 % | 22,1 % | 22,8 % | 22,7 % | 23,3 % | 23,2 % |
| Margem EBITDA | 24,4 % | 24,4 % | 24,7 % | 24,2 % | 24,6 % | 24,5 % |
| Margem Líquida | 16,7 % | 18,3 % | 17,4 % | 16,7 % | 16,0 % | 17,1 % |
| Margem FCF | 22,2 % | 17,9 % | 17,2 % | 18,1 % | 15,8 % | 18,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,8 % | 17,8 % | 24,1 % | 23,4 % | 23,3 % | 19,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 3,92 $ | 3,42 $ | 3,40 $ | 3,69 $ | 3,29 $ | 4,05 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,36 $ | 0,44 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 246,1 M$ | 246,1 M$ | 246,1 M$ | 246,4 M$ | 247,3 M$ | 248,3 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 30,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,15 % |
| Retorno sobre ativos | 12,22 % |
| Margem bruta | 59,95 % |
| Margem operacional | 23,21 % |
| Margem líquida | 17,08 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,86 |
| Liquidez corrente | 1,67 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,04 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 27,41 | 23,03 | 23,50 | 24,12 | 30,22 | 26,33 |
| P/VP | 0,00 | 6,20 | 6,13 | 14,66 | 12,36 | 7,98 |
| P/V | 4,56 | 4,22 | 4,07 | 4,04 | 4,85 | 4,50 |
| Margem Bruta | 57,7 % | 57,7 % | 56,9 % | 57,8 % | 59,8 % | 59,9 % |
| Margem Operacional | 21,9 % | 22,1 % | 22,8 % | 22,7 % | 23,3 % | 23,2 % |
| Margem Líquida | 16,7 % | 18,3 % | 17,4 % | 16,7 % | 16,0 % | 17,1 % |
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