Painel de avaliação de Waters Corporation (WAT) com P/L 106,04, P/VP 8,83, EV/EBITDA 23,23 e rendimento do dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Saúde.
Resumo da Análise
Waters Corporation registou receitas de 3,17 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,0 %. O lucro líquido atingiu 642,6 M$, com CAGR de 5 anos de 4,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 57,8 %, margem operacional 28,2 %, margem líquida 20,3 %.
Ao preço atual de 440,12 $, WAT negocia a um P/L de 106,04 e um ROE de 25,09 %. A capitalização de mercado é de 43,2 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 106,04 |
| Preço / Valor contabilístico | 8,83 |
| EV / EBITDA | 23,23 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 204,46 $ |
| vs Preço Atual | -53,5 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WAT | Waters Corporation | 41,7 mil M$ | 106,04 | 8,83 | 25,1 % |
| DXCM | DexCom, Inc. | 32,2 mil M$ | 33,74 | 12,49 | 36,2 % |
| INCY | Incyte Corporation | 23,4 mil M$ | 14,69 | 3,64 | 29,7 % |
| ILMN | Illumina, Inc. | 41,3 mil M$ | 50,94 | 14,53 | 31,2 % |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | 16,7 mil M$ | 35,33 | 40,09 | 110,1 % |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 30,0 mil M$ | 33,45 | 2332,10 | -36,8 % |
| STE | STERIS plc | 20,3 mil M$ | 25,49 | 2,82 | 11,3 % |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | 25,3 mil M$ | 25,52 | 2,93 | 11,6 % |
Preço
| Preço | 440,12 $ |
| Capitalização | 43,2 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 25,09 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,57 % |
| Retorno sobre ativos | 12,66 % |
| Margem bruta | 57,77 % |
| Margem operacional | 28,22 % |
| Margem líquida | 20,30 % |
Empresas relacionadas: DGX · DXCM · ILMN · INCY · LH · MEDP · MTD
Explorar setor: Saúde · Medical - Diagnostics & Research
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