XBP Global Holdings, Inc. (XBP) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Software - Infrastructure, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
XBP Global Holdings, Inc. registou receitas de $791.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 29.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 18.6%, margem operacional -2.3%, margem líquida 134.9%.
Ao preço atual de $3.48, XBP negocia a um P/L de 0.04 e um ROE de 13.28%. A capitalização de mercado é de $41M.
Preço
| Preço | $3.48 |
| Capitalização | $41M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 0.04 |
| Preço / Valor contábil | 0.88 |
| EV / EBITDA | 0.33 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 1328.38% |
| Retorno sobre capital investido | -3.14% |
| Retorno sobre ativos | 131.14% |
| Margem bruta | 18.62% |
| Margem operacional | -2.27% |
| Margem líquida | 134.93% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 8.92 |
| Liquidez corrente | 0.64 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.33 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | $41M | 0.04 | 0.88 | 13.3% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.7T | 27.31 | 8.26 | 33.2% |
| ORCL | Oracle Corporation | $425.2B | 22.66 | 6.52 | 42.6% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $407.9B | 139.41 | 43.08 | 37.5% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $296.3B | 899.37 | 11.27 | 1.7% |
| 0KF5.L | Palo Alto Networks, Inc. | $259.5B | 898.64 | 11.26 | 1.7% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $242.0B | 6761.93 | 47.46 | 1.3% |
| 0IR9.L | Fortinet, Inc. | $125.4B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +20.42% |
| 3 meses | +68.12% |
| YTD | -48.90% |
| 1 ano | -69.47% |
| 3 anos | -97.91% |
| 5 anos | -96.48% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $13.00 |
| Mínima 52 sem | $2.00 |
| Volume Médio (90d) | 22K |
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Explorar setor: Technology · Software - Infrastructure
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