Panel de valoración de Dollar General Corporation (DG) con PER 17,20, P/VC 3,14, EV/EBITDA 12,3 y rentabilidad por dividendo 1,78 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Defensivo.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: en precio · PER actual 17,2× · Horquilla por múltiplos: 154,65 $ · 168,72 $.
A su PER mediano de la década (20,1×) valdría unos 155 $ (un 17 % más); a la mediana de su sector (21,9×) valdría unos 169 $ (un 28 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Dollar General Corporation registró ingresos de 42,72 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4,8 %. El beneficio neto alcanzó 1,51 mil M$, con un CAGR a 5 años del -10,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 31,2 %, margen operativo 5,6 %, margen neto 3,9 %.
A 132,30 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), DG cotiza a un PER de 17,20 y un ROE del 19,56 %. La capitalización bursátil es de 29,2 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 17,20 |
| Precio / Valor contable | 3,14 |
| EV / EBITDA | 12,3 |
| Rentabilidad por dividendo | 1,78 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DG | Dollar General Corporation | 29,2 mil M$ | 17,20 | 3,14 | 19,6 % |
| WMT | Walmart Inc. | 983 mil M$ | 44,75 | 10,00 | 22,7 % |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 449 mil M$ | 48,76 | 12,55 | 28,0 % |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | 25,1 mil M$ | 16,35 | 7,45 | 45,6 % |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 5,4 mil M$ | 20,15 | 2,86 | 14,6 % |
| PSMT | PriceSmart, Inc. | 5,1 mil M$ | 30,69 | 3,44 | 12,1 % |
| TGT | Target Corporation | 70,1 mil M$ | 16,02 | 3,93 | 26,7 % |
| KR | The Kroger Co. | 39,4 mil M$ | 36,28 | 6,93 | 17,2 % |
Precio
| Precio | 132,30 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 29,2 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 19,56 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 7,03 % |
| Rentabilidad sobre activos | 5,30 % |
| Margen bruto | 31,16 % |
| Margen operativo | 5,59 % |
| Margen neto | 3,90 % |
Empresas relacionadas: WMT · COST · DLTR · OLLI · PSMT · TGT · KR · BJ
Explorar sector: Consumo Defensivo · Discount Stores
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