Electromed, Inc. (ELMD) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Electromed, Inc. registró ingresos de $73.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15.6%. El beneficio neto alcanzó $11.3M, con un CAGR a 5 años del 36.8%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 78.5%, margen operativo 18.8%, margen neto 15.3%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 26.2% en 5 años.
Al precio actual de $26.15, ELMD cotiza a un P/E de 19.72 y un ROE del 23.38%. La capitalización bursátil es de $217M.
Resumen de Kaplio: Electromed, Inc.
Capitalización 217 m$; rango de 52 semanas 23,15 $ a 46,31 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 11 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 19,7× (barata). Un 36 % por debajo de su media de diez años
- Negocio: ROIC 20 % (sólido). rentable por encima del 10 % en 5 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 19 % en 12 meses; el ejercicio 2026, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −1,4× (sólido). Deuda neta de −1,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · BPA +51 % interanual · próximos el 11 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: PER 19,7×: Un 36 % por debajo de su media de diez años
- A favor: ROIC 20 %: rentable por encima del 10 % en 5 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 19 % en 12 meses; el ejercicio 2026, el…
- A favor: Deuda neta/EBITDA −1,4×: Deuda neta de −1,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: I+D sobre ingresos 1,8 %: Invierte en I+D el 1,8 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Caja libre sobre beneficio neto 74,4 %: Convierte en caja libre el 74,4 % del beneficio; sano desde el 90 %
A su PER medio de la década (30,9×) valdría unos 41 $ (un 57 % más); a la mediana de su sector (28,4×) valdría unos 38 $ (un 44 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en salud: 5 de 7 cumplen
- I+D sobre ingresos: 1,8 %, no cumple. Invierte en I+D el 1,8 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Caja libre sobre beneficio neto: 74,4 %, no cumple. Convierte en caja libre el 74,4 % del beneficio; sano desde el 90 %
- Crecimiento anual del beneficio por acción: 37,7 %, cumple. El beneficio por acción crece un 37,7 % al año; sano desde el 8 % anual
- Margen bruto: 78,5 %, cumple. Margen bruto del 78,5 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: 20,2 %, cumple. Gana un 20,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −1,4×, cumple. Deuda neta de −1,4× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
- PER: 19,7×, cumple. Cotiza a 19,7×, frente a 30,9× de media en 10 años: barato, por debajo de 27,8×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Electromed, Inc.: PER 19,7×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 20,2 %. Pares: Neogen Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 18,7×; ROIC −0,6 %), Integer Holdings Corporation (PER 34,2×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 5,1 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 39,4×; ROIC 2,6 %).
Ha estado más cara que hoy el 95 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $26.15 |
| Capitalización | $217M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 19.72 |
| Precio / Valor contable | 4.14 |
| EV / EBITDA | 13.83 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 23.38% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 20.19% |
| Rentabilidad sobre activos | 17.05% |
| Margen bruto | 78.54% |
| Margen operativo | 18.82% |
| Margen neto | 15.32% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 4.69 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 13.50 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ELMD | Electromed, Inc. | $217M | 19.72 | 4.14 | 23.4% |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -36.87% |
| 3 meses | -32.39% |
| YTD | -10.20% |
| 1 año | +8.19% |
| 3 años | +143.48% |
| 5 años | +101.62% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $47.40 |
| Mínimo 52 sem | $23.01 |
| Volumen Medio (90d) | 98K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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