Hurco Companies, Inc. (HURC) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Industrial - Machinery, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Hurco Companies, Inc. registró ingresos de $178.6M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 0.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 29.3%, margen operativo -3.5%, margen neto -4.8%.
Al precio actual de $22.66, HURC presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -3.37%. La capitalización bursátil es de $147M.
Resumen de Kaplio: Hurco Companies, Inc.
Capitalización 147 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,6× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −2 % (flojo). Margen operativo del −3 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,05 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,05: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −2 %: Margen operativo del −3 % en 12 meses
- En contra: ROIC −2,4 %: Gana un −2,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en industriales: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −2,4 %, no cumple. Gana un −2,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Hurco Companies, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −2,4 %. Pares: Helios Technologies, Inc. (PER 29,6×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 5,1 %), Crane NXT, Co. (PER 18,8×; EV/EBITDA 14,5×; ROIC 7,0 %), Standex International Corporation (PER 28,0×; EV/EBITDA 15,0×; ROIC 11,3 %).
Precio
| Precio | $22.66 |
| Capitalización | $147M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.76 |
| EV / EBITDA | -28.88 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -3.37% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -2.37% |
| Rentabilidad sobre activos | -2.53% |
| Margen bruto | 29.29% |
| Margen operativo | -3.50% |
| Margen neto | -4.83% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.05 |
| Ratio corriente | 3.98 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HURC | Hurco Companies, Inc. | $147M | 0.76 | -3.4% | |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $304.2B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $115.8B | 31.54 | 7.46 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.4B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $81.7B | 30.97 | 3.90 | 12.7% |
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