Estados financieros detallados de Leidos Holdings, Inc. (LDOS): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Leidos Holdings, Inc. registró ingresos de 17,17 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6,9 %. El beneficio neto alcanzó 1,46 mil M$, con un CAGR a 5 años del 18,3 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 17,4 %, margen operativo 11,5 %, margen neto 7,9 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 7,1 % en 5 años.
A 141,02 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), LDOS cotiza a un PER de 13,15 y un ROE del 27,55 %. La capitalización bursátil es de 17,7 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,83 mil M$ | 5,57 mil M$ | 6,91 mil M$ | 7,79 mil M$ | 8,29 mil M$ | 8,94 mil M$ | 10,07 mil M$ | 10,85 mil M$ | 11,12 mil M$ | 10,59 mil M$ | 11,17 mil M$ | 5,77 mil M$ | 5,06 mil M$ | 5,09 mil M$ | 7,04 mil M$ | 10,17 mil M$ | 10,19 mil M$ | 11,09 mil M$ | 12,30 mil M$ | 13,74 mil M$ | 14,40 mil M$ | 15,44 mil M$ | 16,66 mil M$ | 17,17 mil M$ |
| Coste de Ventas | 4,16 mil M$ | 4,83 mil M$ | 6,04 mil M$ | 6,80 mil M$ | 7,18 mil M$ | 7,70 mil M$ | 8,69 mil M$ | 9,34 mil M$ | 9,63 mil M$ | 9,61 mil M$ | 9,81 mil M$ | 5,01 mil M$ | 4,39 mil M$ | 4,47 mil M$ | 6,19 mil M$ | 8,92 mil M$ | 8,69 mil M$ | 9,55 mil M$ | 10,56 mil M$ | 11,72 mil M$ | 12,31 mil M$ | 13,19 mil M$ | 13,86 mil M$ | 14,14 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 663,0 M$ | 745,0 M$ | 866,0 M$ | 991,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,49 mil M$ | 981,0 M$ | 1,36 mil M$ | 766,0 M$ | 671,0 M$ | 618,0 M$ | 852,0 M$ | 1,25 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,74 mil M$ | 2,01 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,24 mil M$ | 2,80 mil M$ | 3,03 mil M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 342,0 M$ | 365,0 M$ | 406,0 M$ | 480,0 M$ | 514,0 M$ | 567,0 M$ | 602,0 M$ | 636,0 M$ | 495,0 M$ | 543,0 M$ | 467,0 M$ | 440,0 M$ | 310,0 M$ | 232,0 M$ | 422,0 M$ | 737,0 M$ | 729,0 M$ | 689,0 M$ | 770,0 M$ | 851,0 M$ | 951,0 M$ | 942,0 M$ | 983,0 M$ | 934,9 M$ |
| Gastos Operativos | 350,0 M$ | 372,0 M$ | 404,0 M$ | 480,0 M$ | 514,0 M$ | 567,0 M$ | 602,0 M$ | 636,0 M$ | 495,0 M$ | 543,0 M$ | 480,0 M$ | 600,0 M$ | 885,0 M$ | 232,0 M$ | 523,0 M$ | 873,0 M$ | 755,0 M$ | 636,0 M$ | 739,0 M$ | 862,0 M$ | 996,0 M$ | 1,62 mil M$ | 971,0 M$ | 925,9 M$ |
| Beneficio Operativo | 313,0 M$ | 373,0 M$ | 462,0 M$ | 497,0 M$ | 585,0 M$ | 666,0 M$ | 776,0 M$ | 867,0 M$ | 958,0 M$ | 311,0 M$ | 734,0 M$ | 164,0 M$ | -214,0 M$ | 298,0 M$ | 417,0 M$ | 559,0 M$ | 749,0 M$ | 912,0 M$ | 998,0 M$ | 1,15 mil M$ | 1,09 mil M$ | 621,0 M$ | 1,83 mil M$ | 2,11 mil M$ |
| EBITDA | 313,0 M$ | 373,0 M$ | 462,0 M$ | 538,0 M$ | 643,0 M$ | 750,0 M$ | 870,0 M$ | 968,0 M$ | 1,04 mil M$ | 40,0 M$ | 528,0 M$ | 250,0 M$ | -146,0 M$ | 514,0 M$ | 536,0 M$ | 877,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,42 mil M$ | 946,0 M$ | 2,12 mil M$ | 2,40 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 116,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 M$ | 74,0 M$ | 76,0 M$ | 79,0 M$ | 114,0 M$ | 93,0 M$ | 82,0 M$ | 75,0 M$ | 53,0 M$ | 96,0 M$ | 148,0 M$ | 145,0 M$ | 147,0 M$ | 182,0 M$ | 184,0 M$ | 199,0 M$ | 212,0 M$ | 193,0 M$ | 203,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 169,0 M$ | 352,0 M$ | 388,0 M$ | 484,0 M$ | 603,0 M$ | 626,0 M$ | 703,0 M$ | 799,0 M$ | 883,0 M$ | 207,0 M$ | 658,0 M$ | 88,0 M$ | -283,0 M$ | 328,0 M$ | 318,0 M$ | 393,0 M$ | 610,0 M$ | 866,0 M$ | 781,0 M$ | 967,0 M$ | 886,0 M$ | 403,0 M$ | 1,64 mil M$ | 1,90 mil M$ |
| Impuestos | 62,0 M$ | 135,0 M$ | 125,0 M$ | 139,0 M$ | 234,0 M$ | 240,0 M$ | 256,0 M$ | 299,0 M$ | 314,0 M$ | 215,0 M$ | 135,0 M$ | 4,0 M$ | 47,0 M$ | 92,0 M$ | 72,0 M$ | 29,0 M$ | 28,0 M$ | 196,0 M$ | 152,0 M$ | 208,0 M$ | 193,0 M$ | 195,0 M$ | 388,0 M$ | 441,2 M$ |
| Beneficio Neto | 259,0 M$ | 351,0 M$ | 409,0 M$ | 927,0 M$ | 391,0 M$ | 415,0 M$ | 452,0 M$ | 497,0 M$ | 618,0 M$ | 59,0 M$ | 525,0 M$ | 164,0 M$ | -323,0 M$ | 254,0 M$ | 244,0 M$ | 366,0 M$ | 581,0 M$ | 667,0 M$ | 628,0 M$ | 753,0 M$ | 685,0 M$ | 199,0 M$ | 1,25 mil M$ | 1,46 mil M$ |
| BPA | 2,64 $ | 3,80 $ | 4,48 $ | 10,64 $ | 4,44 $ | 4,12 $ | 4,44 $ | 5,00 $ | 6,56 $ | 0,72 $ | 6,16 $ | 1,94 $ | -4,36 $ | 3,48 $ | 2,39 $ | 2,41 $ | 3,85 $ | 4,66 $ | 4,42 $ | 5,34 $ | 5,00 $ | 1,45 $ | 9,36 $ | 11,22 $ |
| BPA Diluido | 2,56 $ | 3,72 $ | 4,36 $ | 10,32 $ | 4,28 $ | 4,00 $ | 4,36 $ | 4,96 $ | 6,52 $ | 0,72 $ | 6,16 $ | 1,94 $ | -4,36 $ | 3,43 $ | 2,35 $ | 2,38 $ | 3,80 $ | 4,60 $ | 4,36 $ | 5,27 $ | 4,96 $ | 1,44 $ | 9,22 $ | 11,13 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 101,5 M | 94,2 M | 93,8 M | 89,8 M | 91,0 M | 104,2 M | 100,5 M | 97,5 M | 91,5 M | 84,0 M | 83,2 M | 83,0 M | 74,0 M | 74,0 M | 104,0 M | 154,0 M | 153,0 M | 145,0 M | 144,0 M | 143,0 M | 138,0 M | 138,0 M | 136,0 M | 132,4 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,47 mil M$ | 4,21 mil M$ | 4,40 mil M$ | 4,56 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 821,0 M$ | 673,1 M$ | 761,0 M$ | 817,0 M$ |
| Beneficio Operativo | 535,0 M$ | 471,2 M$ | 508,0 M$ | 507,0 M$ |
| EBITDA | 609,0 M$ | 546,2 M$ | 604,0 M$ | 601,0 M$ |
| Beneficio Neto | 367,0 M$ | 335,0 M$ | 328,0 M$ | 356,0 M$ |
| BPA | 2,87 $ | 2,53 $ | 2,60 $ | 2,81 $ |
| BPA Diluido | 2,82 $ | 2,53 $ | 2,56 $ | 2,81 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 376,0 M$ | 390,0 M$ | 327,0 M$ | 668,0 M$ | 524,0 M$ | 727,0 M$ | 516,0 M$ | 777,0 M$ | 943,0 M$ | 1,20 mil M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 1,67 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,73 mil M$ | 2,14 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,65 mil M$ | 2,71 mil M$ |
| Inventario | 67,0 M$ | 76,0 M$ | 0 | 72,0 M$ | 276,0 M$ | 274,0 M$ | 287,0 M$ | 310,0 M$ | 315,0 M$ | 342,0 M$ |
| Activos Corrientes | 2,38 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,81 mil M$ | 3,34 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,64 mil M$ | 4,00 mil M$ | 4,43 mil M$ | 4,81 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 259,0 M$ | 232,0 M$ | 237,0 M$ | 687,0 M$ | 1,19 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,49 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 4,62 mil M$ | 4,97 mil M$ | 4,86 mil M$ | 4,91 mil M$ | 6,31 mil M$ | 6,74 mil M$ | 6,70 mil M$ | 6,11 mil M$ | 6,08 mil M$ | 6,34 mil M$ |
| Activos Intangibles | 1,59 mil M$ | 856,0 M$ | 652,0 M$ | 530,0 M$ | 1,22 mil M$ | 1,18 mil M$ | 952,0 M$ | 667,0 M$ | 517,0 M$ | 458,0 M$ |
| Activos Totales | 9,13 mil M$ | 8,99 mil M$ | 8,77 mil M$ | 9,37 mil M$ | 12,51 mil M$ | 13,26 mil M$ | 13,07 mil M$ | 12,70 mil M$ | 13,10 mil M$ | 13,49 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 591,0 M$ | 557,0 M$ | 547,0 M$ | 592,0 M$ | 731,0 M$ | 692,0 M$ | 733,0 M$ | 736,0 M$ | 705,0 M$ | 627,0 M$ |
| Deuda a Corto | 62,0 M$ | 55,0 M$ | 72,0 M$ | 61,0 M$ | 100,0 M$ | 483,0 M$ | 992,0 M$ | 18,0 M$ | 618,0 M$ | 127,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 2,02 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,33 mil M$ | 2,91 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,95 mil M$ | 2,99 mil M$ | 3,65 mil M$ | 2,83 mil M$ |
| Deuda a Largo | 3,23 mil M$ | 3,06 mil M$ | 3,05 mil M$ | 2,92 mil M$ | 4,64 mil M$ | 4,59 mil M$ | 3,93 mil M$ | 4,66 mil M$ | 4,05 mil M$ | 5,21 mil M$ |
| Pasivos Totales | 5,99 mil M$ | 5,61 mil M$ | 5,46 mil M$ | 5,95 mil M$ | 8,64 mil M$ | 8,92 mil M$ | 8,72 mil M$ | 8,44 mil M$ | 8,64 mil M$ | 8,53 mil M$ |
| Reservas | -177,0 M$ | -7,0 M$ | 372,0 M$ | 896,0 M$ | 1,33 mil M$ | 1,88 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,36 mil M$ | 3,41 mil M$ | 4,65 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 3,13 mil M$ | 3,37 mil M$ | 3,31 mil M$ | 3,41 mil M$ | 3,86 mil M$ | 4,29 mil M$ | 4,30 mil M$ | 4,20 mil M$ | 4,41 mil M$ | 4,92 mil M$ |
| Deuda Total | 3,32 mil M$ | 3,14 mil M$ | 3,12 mil M$ | 3,31 mil M$ | 5,31 mil M$ | 5,67 mil M$ | 5,49 mil M$ | 5,20 mil M$ | 5,29 mil M$ | 5,93 mil M$ |
| Deuda Neta | 2,95 mil M$ | 2,75 mil M$ | 2,80 mil M$ | 2,64 mil M$ | 4,78 mil M$ | 4,94 mil M$ | 4,97 mil M$ | 4,42 mil M$ | 4,35 mil M$ | 4,72 mil M$ |
| Capital Circulante | 365,0 M$ | 472,0 M$ | 780,0 M$ | 479,0 M$ | 432,0 M$ | 390,0 M$ | -304,0 M$ | 1,01 mil M$ | 774,0 M$ | 1,99 mil M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 974,0 M$ | 1,20 mil M$ | 457,0 M$ | 748,0 M$ |
| Activos Totales | 13,54 mil M$ | 13,49 mil M$ | 15,39 mil M$ | 15,63 mil M$ |
| Pasivos Totales | 8,59 mil M$ | 8,53 mil M$ | 10,32 mil M$ | 10,30 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 4,91 mil M$ | 4,92 mil M$ | 5,01 mil M$ | 5,28 mil M$ |
| Deuda Total | 5,23 mil M$ | 5,93 mil M$ | 6,94 mil M$ | 6,58 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 345,0 M$ | 391,0 M$ | 415,0 M$ | 452,0 M$ | 500,0 M$ | 569,0 M$ | -67,0 M$ | 523,0 M$ | 84,0 M$ | -330,0 M$ | 236,0 M$ | 246,0 M$ | 364,0 M$ | 582,0 M$ | 670,0 M$ | 629,0 M$ | 759,0 M$ | 693,0 M$ | 208,0 M$ | 1,25 mil M$ | 1,45 mil M$ |
| Amortizaciones | 70,0 M$ | 72,0 M$ | 80,0 M$ | 89,0 M$ | 93,0 M$ | 111,0 M$ | 114,0 M$ | 113,0 M$ | 81,0 M$ | 62,0 M$ | 44,0 M$ | 122,0 M$ | 336,0 M$ | 257,0 M$ | 234,0 M$ | 282,0 M$ | 325,0 M$ | 333,0 M$ | 331,0 M$ | 290,0 M$ | 290,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 64,0 M$ | 89,0 M$ | 94,0 M$ | 106,0 M$ | 102,0 M$ | 84,0 M$ | 84,0 M$ | 55,0 M$ | 42,0 M$ | 31,0 M$ | 35,0 M$ | 43,0 M$ | 44,0 M$ | 52,0 M$ | 62,0 M$ | 67,0 M$ | 73,0 M$ | 77,0 M$ | 85,0 M$ | 95,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 238,0 M$ | 176,0 M$ | -166,0 M$ | -21,0 M$ | -43,0 M$ | -34,0 M$ | 595,0 M$ | -386,0 M$ | -139,0 M$ | 47,0 M$ | 100,0 M$ | 39,0 M$ | -295,0 M$ | -140,0 M$ | 109,0 M$ | 303,0 M$ | -91,0 M$ | 32,0 M$ | -57,0 M$ | -191,0 M$ | -480,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 595,0 M$ | 708,0 M$ | 342,0 M$ | 542,0 M$ | 623,0 M$ | 714,0 M$ | 710,0 M$ | 345,0 M$ | 195,0 M$ | 396,0 M$ | 410,0 M$ | 446,0 M$ | 526,0 M$ | 768,0 M$ | 992,0 M$ | 1,33 mil M$ | 1,03 mil M$ | 986,0 M$ | 1,17 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,75 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -54,0 M$ | -74,0 M$ | -61,0 M$ | -59,0 M$ | -58,0 M$ | -74,0 M$ | -65,0 M$ | -48,0 M$ | -53,0 M$ | -29,0 M$ | -27,0 M$ | -29,0 M$ | -81,0 M$ | -73,0 M$ | -121,0 M$ | -183,0 M$ | -104,0 M$ | -129,0 M$ | -207,0 M$ | -149,0 M$ | -125,0 M$ |
| Adquisiciones | -226,0 M$ | -378,0 M$ | -145,0 M$ | -204,0 M$ | -258,0 M$ | -382,0 M$ | -222,0 M$ | -483,0 M$ | -3,0 M$ | 0 | 25,0 M$ | 48,0 M$ | 8,0 M$ | -81,0 M$ | 84,0 M$ | -2,65 mil M$ | -622,0 M$ | -177,0 M$ | -6,0 M$ | 0 | -300,0 M$ |
| Recompra de Acciones | -818,0 M$ | -724,0 M$ | -309,0 M$ | -445,0 M$ | -474,0 M$ | -601,0 M$ | -471,0 M$ | -22,0 M$ | -319,0 M$ | -215,0 M$ | -118,0 M$ | -24,0 M$ | -31,0 M$ | -438,0 M$ | -458,0 M$ | -105,0 M$ | -270,0 M$ | -542,0 M$ | -246,0 M$ | -906,0 M$ | -944,0 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | -2,44 mil M$ | -2,0 M$ | -1,0 M$ | 0 | 0 | 0 | -165,0 M$ | -477,0 M$ | -95,0 M$ | -117,0 M$ | -1,14 mil M$ | -198,0 M$ | -198,0 M$ | -198,0 M$ | -196,0 M$ | -199,0 M$ | -199,0 M$ | -201,0 M$ | -208,0 M$ | -211,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 541,0 M$ | 634,0 M$ | 281,0 M$ | 483,0 M$ | 565,0 M$ | 640,0 M$ | 645,0 M$ | 297,0 M$ | 142,0 M$ | 367,0 M$ | 383,0 M$ | 417,0 M$ | 445,0 M$ | 695,0 M$ | 871,0 M$ | 1,15 mil M$ | 927,0 M$ | 857,0 M$ | 958,0 M$ | 1,24 mil M$ | 1,62 mil M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 711,0 M$ | 495,0 M$ | 301,0 M$ | 793,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -31,0 M$ | -43,0 M$ | -31,0 M$ | -32,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 680,0 M$ | 452,0 M$ | 270,0 M$ | 761,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -51,0 M$ | -55,0 M$ | -55,0 M$ | -55,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 26,0 M$ | 23,0 M$ | 25,0 M$ | 26,0 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +15,5 % | +24,0 % | +12,8 % | +6,4 % | +7,7 % | +12,7 % | +7,7 % | +2,5 % | -4,8 % | +5,5 % | -48,3 % | -12,3 % | +0,5 % | +38,5 % | +44,4 % | +0,2 % | +8,8 % | +10,8 % | +11,7 % | +4,8 % | +7,2 % | +7,9 % | +3,1 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +35,5 % | +16,5 % | +126,7 % | -57,8 % | +6,1 % | +8,9 % | +10,0 % | +24,3 % | -90,5 % | +789,8 % | -68,8 % | -297,0 % | +178,6 % | -3,9 % | +50,0 % | +58,7 % | +14,8 % | -5,8 % | +19,9 % | -9,0 % | -70,9 % | +530,2 % | +16,1 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +43,9 % | +17,9 % | +137,5 % | -58,3 % | -7,2 % | +7,8 % | +12,6 % | +31,2 % | -89,0 % | +755,6 % | -68,5 % | -324,7 % | +179,8 % | -31,3 % | +0,8 % | +59,8 % | +21,0 % | -5,2 % | +20,8 % | -6,4 % | -71,0 % | +545,5 % | +19,9 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | -7,1 % | -0,5 % | -4,3 % | +1,4 % | +14,6 % | -3,6 % | -3,0 % | -6,2 % | -8,2 % | -0,9 % | -0,3 % | -10,8 % | +0,0 % | +40,5 % | +48,1 % | -0,6 % | -5,2 % | -0,7 % | -0,7 % | -3,5 % | +0,0 % | -1,4 % | -2,6 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +17,2 % | -55,7 % | +71,9 % | +17,0 % | +13,3 % | +0,8 % | -54,0 % | -52,2 % | +158,5 % | +4,4 % | +8,9 % | +6,7 % | +56,2 % | +25,3 % | +32,1 % | -19,5 % | -7,6 % | +11,8 % | +29,7 % | +30,7 % | ||||
| Margen Bruto | 13,7 % | 13,4 % | 12,5 % | 12,7 % | 13,4 % | 13,8 % | 13,7 % | 13,9 % | 13,4 % | 9,3 % | 12,2 % | 13,3 % | 13,3 % | 12,2 % | 12,1 % | 12,3 % | 14,8 % | 14,0 % | 14,1 % | 14,7 % | 14,5 % | 14,5 % | 16,8 % | 17,7 % |
| Margen Operativo | 6,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,4 % | 7,1 % | 7,5 % | 7,7 % | 8,0 % | 8,6 % | 2,9 % | 6,6 % | 2,8 % | -4,2 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,5 % | 7,3 % | 8,2 % | 8,1 % | 8,4 % | 7,6 % | 4,0 % | 11,0 % | 12,3 % |
| Margen EBITDA | 6,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,9 % | 7,8 % | 8,4 % | 8,6 % | 8,9 % | 9,4 % | 0,4 % | 4,7 % | 4,3 % | -2,9 % | 10,1 % | 7,6 % | 8,6 % | 9,9 % | 11,2 % | 10,1 % | 10,7 % | 9,8 % | 6,1 % | 12,7 % | 14,0 % |
| Margen Neto | 5,4 % | 6,3 % | 5,9 % | 11,9 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,6 % | 5,6 % | 0,6 % | 4,7 % | 2,8 % | -6,4 % | 5,0 % | 3,5 % | 3,6 % | 5,7 % | 6,0 % | 5,1 % | 5,5 % | 4,8 % | 1,3 % | 7,5 % | 8,5 % |
| Margen FCF | 6,9 % | 7,6 % | 3,1 % | 4,8 % | 5,2 % | 5,8 % | 6,1 % | 2,7 % | 2,5 % | 7,2 % | 7,5 % | 5,9 % | 4,4 % | 6,8 % | 7,9 % | 9,4 % | 6,7 % | 6,0 % | 6,2 % | 7,5 % | 9,5 % | |||
| Tasa Impositiva Efectiva | 36,7 % | 38,4 % | 32,2 % | 28,7 % | 38,8 % | 38,3 % | 36,4 % | 37,4 % | 35,6 % | 103,9 % | 20,5 % | 4,5 % | -16,6 % | 28,0 % | 22,6 % | 7,4 % | 4,6 % | 22,6 % | 19,5 % | 21,5 % | 21,8 % | 48,4 % | 23,7 % | 23,2 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 6,03 $ | 6,97 $ | 2,70 $ | 4,81 $ | 5,79 $ | 6,99 $ | 7,68 $ | 3,57 $ | 1,71 $ | 4,96 $ | 5,18 $ | 4,01 $ | 2,89 $ | 4,54 $ | 6,01 $ | 7,99 $ | 6,48 $ | 6,21 $ | 6,94 $ | 9,14 $ | 12,27 $ | |||
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 26,80 $ | 0,02 $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,98 $ | 5,75 $ | 1,28 $ | 1,58 $ | 10,91 $ | 1,29 $ | 1,29 $ | 1,37 $ | 1,36 $ | 1,39 $ | 1,44 $ | 1,46 $ | 1,53 $ | 1,59 $ | |||
| Acciones en Circulación (Básicas) | 98,0 M | 92,5 M | 91,2 M | 87,0 M | 88,0 M | 101,0 M | 98,8 M | 96,5 M | 91,0 M | 84,0 M | 83,1 M | 83,0 M | 74,0 M | 73,0 M | 102,0 M | 152,0 M | 151,0 M | 143,0 M | 142,0 M | 141,0 M | 137,0 M | 137,0 M | 134,0 M | 132,4 M |
Qué mirar en empresas de Tecnología
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 27,55 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 14,42 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,87 % |
| Margen bruto | 17,42 % |
| Margen operativo | 11,46 % |
| Margen neto | 7,86 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,24 |
| Ratio corriente | 1,63 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 4,16 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 18,92 | 13,14 | 11,15 | 4,69 | 11,48 | 12,60 | 12,21 | 10,22 | 6,94 | 49,06 | 5,40 | 23,37 | -9,50 | 16,17 | 21,40 | 26,79 | 13,61 | 21,35 | 23,78 | 16,65 | 21,04 | 74,65 | 15,72 | 16,35 |
| P/VC | 2,42 | 2,10 | 1,94 | 1,55 | 2,92 | 2,76 | 2,57 | 2,15 | 1,66 | 1,36 | 1,05 | 2,36 | 3,07 | 3,85 | 1,66 | 2,91 | 2,39 | 4,17 | 3,87 | 2,92 | 3,35 | 3,53 | 4,47 | 4,94 |
| P/V | 1,01 | 0,83 | 0,66 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 0,28 | 0,25 | 0,65 | 0,61 | 0,81 | 0,74 | 0,97 | 0,78 | 1,28 | 1,21 | 0,91 | 1,00 | 0,96 | 1,18 | 1,41 |
| Margen Bruto | 13,7 % | 13,4 % | 12,5 % | 12,7 % | 13,4 % | 13,8 % | 13,7 % | 13,9 % | 13,4 % | 9,3 % | 12,2 % | 13,3 % | 13,3 % | 12,2 % | 12,1 % | 12,3 % | 14,8 % | 14,0 % | 14,1 % | 14,7 % | 14,5 % | 14,5 % | 16,8 % | 17,7 % |
| Margen Operativo | 6,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,4 % | 7,1 % | 7,5 % | 7,7 % | 8,0 % | 8,6 % | 2,9 % | 6,6 % | 2,8 % | -4,2 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,5 % | 7,3 % | 8,2 % | 8,1 % | 8,4 % | 7,6 % | 4,0 % | 11,0 % | 12,3 % |
| Margen Neto | 5,4 % | 6,3 % | 5,9 % | 11,9 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,6 % | 5,6 % | 0,6 % | 4,7 % | 2,8 % | -6,4 % | 5,0 % | 3,5 % | 3,6 % | 5,7 % | 6,0 % | 5,1 % | 5,5 % | 4,8 % | 1,3 % | 7,5 % | 8,5 % |
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