Leidos Holdings, Inc. (LDOS) es una empresa cotizada del sector Tecnología, industria Information Technology Services, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
¿Está cara o barata Leidos Holdings, Inc. en 2026?
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) cotiza a 13,2× beneficios (PER), por debajo de la mediana de las 314 empresas de tecnología de más de 2.000 M$ del universo de Kaplio. A su PER mediano de la década (20,6×) valdría unos 221 $ (un 57 % más); a la mediana de su sector (32,0×) valdría unos 343 $ (un 143 % más).
Resumen de Kaplio: Leidos Holdings, Inc.
Capitalización 18 mil M$; rango de 52 semanas 100,00 $ a 199,55 $; PER 13,2×; PER 2027 esperado 11,4×; rentabilidad por dividendo 1,2 %; próximos resultados el 3 de noviembre de 2026. Precio al cierre del 29 oct.
- Valoración: PER 13,2× (barata). Un 36 % por debajo de su mediana de diez años
- Negocio: ROIC 14 % (justo). Rentable por encima del 10 % en 3 de los últimos 10 ejercicios; margen operativo del 11 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,0× (sólido). Cumple, cerca del umbral. Deuda neta de 2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · BPA +21 % interanual · próximos el 3 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: PER 13,2×: Un 36 % por debajo de su mediana de diez años
- A favor: Deuda neta/EBITDA 2,0×: Cumple, cerca del umbral. Deuda neta de 2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: 8 de 8: 8 de 8 sobre el consenso · BPA +21 % interanual · próximos el 3 de noviembre de 2026
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción 7,3 %: Los ingresos por acción crecen un 7,3 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: Margen bruto 17,7 %: Margen bruto del 17,7 %; en servicios TI se considera sano desde el 30 %
- En contra: Caja libre sobre ingresos 9,5 %: Convierte en caja libre el 9,5 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
A su PER mediano de la década (20,6×) valdría unos 221 $ (un 57 % más); a la mediana de su sector (32,0×) valdría unos 343 $ (un 143 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en tecnología: 3 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 7,3 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un 7,3 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: 17,7 %, no cumple. Margen bruto del 17,7 %; en servicios TI se considera sano desde el 30 %
- Caja libre sobre ingresos: 9,5 %, no cumple. Convierte en caja libre el 9,5 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: 14,4 %, en el límite. Gana un 14,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 0,6 %, cumple. Reparte en acciones el 0,6 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,0×, cumple. Deuda neta de 2,0× el EBITDA anual; en servicios TI se tolera hasta 2,0×
- EV/EBITDA: 9,9×, cumple. Cotiza a 9,9×, frente a 13,9× de media en 5 años: barato, por debajo de 12,5×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Leidos Holdings, Inc.: PER 13,2×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 14,4 %. Pares: CACI International Inc (PER 27,9×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 6,9 %), Science Applications International Corporation (PER 17,6×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 10,9 %), Parsons Corporation (PER 34,0×; EV/EBITDA 15,3×; ROIC 6,5 %).
Si en 2029 gana los 13,58 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER actual (13,2×, más prudente que el mediano de su década, 20,6×), valdría unos 179 $, un 27 % más que hoy: un 8,2 % anual más un 1,2 % de dividendo. BPA del consenso × su PER actual, más bajo que el mediano de sus últimos diez ejercicios: mide lo que aporta el crecimiento del beneficio sin suponer que el mercado pague más que hoy. No es un valor razonable.
Ha estado más cara que hoy el 95 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Dividendo sólido: rentabilidad del 1,2 %; 5 ejercicios seguidos subiéndolo; crece un 3 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 6,2×.
Con 1000 $ invertidos hoy cobrarías 12,30 $ al año (1,03 $ al mes).
Lectura de Kaplio: Leidos Holdings, Inc.
Actualizada el 11 de octubre de 2026 · cuentas publicadas el 4 de agosto de 2026
Lectura del 9 de octubre de 2026: Negocio con márgenes en máximos de su historia
Leidos cotiza a PER 11,4, un 45 % por debajo de su mediana de diez años: solo ha cotizado más barata el 2 % del tiempo de la década.
- ¿Está cara o barata Leidos? PER 11,4, un 45 % por debajo de su mediana de diez años: solo ha cotizado más barata el 2 % del tiempo de la década.
- ¿Cómo va el negocio? Margen operativo del 12,3 % en el ejercicio 2025, el más alto en 12 ejercicios y casi el doble de su media del 6,7 %.
- ¿Cómo está el balance? Deuda neta de 37,22 $ por acción, el 31 % del precio, y de 2,0× el EBITDA: justo en el tope tolerable para servicios TI.
- ¿Qué esperar de los próximos resultados? Publica el 3 de noviembre de 2026, se esperan 3,05 $ por acción y ha batido el consenso en los últimos 8 trimestres.
- ¿Crece con caja real o a base de diluir al accionista? Apenas diluye (0,6 % de los ingresos en acciones), pero sus ingresos por acción crecen un 7,3 % anual, lejos del 15 % sano en tecnología.
¿Está cara o barata Leidos?
En los últimos 12 meses Leidos cotiza a PER 11,4. La mediana de la última década es de 20,6 y el rango va de 9,5 a 30,5, así que solo ha estado más barata el 2 % del tiempo. Frente al sector la distancia es mayor: la mediana es de 35,8 y Leidos queda un 68 % por debajo. Su EV/EBITDA de 9,0× está por debajo del 90 % de su media de cinco ejercicios (13,9×), y la rentabilidad por flujo de caja libre llega al 16 %. El abaratamiento viene del precio: la acción cae un 37 % en 12 meses mientras el beneficio por acción sube un 21 %.
¿Cómo va el negocio?
Los ingresos crecen poco, un 3 % en los últimos 12 meses, pero el beneficio por acción sube un 21 % a la vez que el margen se ensancha. El margen operativo del ejercicio 2025, del 12,3 %, es el más alto de los 12 ejercicios desde 2014, cuya media fue del 6,7 %. En los últimos 12 meses el operativo está en el 11,5 % y el neto en el 7,9 %. El ROIC del 14,4 % supera en 6,3 puntos la mediana del sector (8,1 %) y el ROE llega al 28 %. Le falta constancia: el ROIC solo superó el 10 % en 3 de los últimos 10 ejercicios, con un mínimo del 3,3 % en 2023.
¿Cómo está el balance?
Leidos se apoya en la deuda. Al cierre del ejercicio 2025 la deuda neta era de 37,22 $ por acción, el 31 % del precio actual, y la relación deuda/patrimonio es de 1,24 en los últimos 12 meses. En servicios TI se tolera hasta 2,0× de deuda neta sobre EBITDA, y Leidos está justo en ese límite. Otros indicadores muestran solidez: un Altman Z de 4,2, en zona segura, un Piotroski de 8 sobre 9 y un ratio corriente de 1,63. El dividendo rinde un 1,4 %, ha subido cinco ejercicios seguidos y solo se lleva el 14 % del beneficio, así que tiene margen para seguir creciendo.
¿Qué esperar de los próximos resultados?
Leidos presenta resultados el 3 de noviembre de 2026 y los analistas esperan un beneficio por acción de 3,05 $. Su historial le acompaña: ha superado las estimaciones en los últimos 8 trimestres. En el último, publicado el 4 de agosto de 2026, ganó 3,26 $ por acción frente a los 2,91 $ esperados, un 12 % más. El consenso de beneficio por acción para 2027 sigue en 12,39 $ tras los últimos 26 días, sin revisiones, y el de ingresos tampoco se ha movido. De los 28 analistas que la cubren, 17 recomiendan comprar, 11 mantener y ninguno vender.
¿Crece con caja real o a base de diluir al accionista?
En tecnología el PER dice poco si no miras cuánto crece la empresa, qué margen bruto le deja su poder de fijar precios y cuánto paga en acciones. Leidos aprueba en lo último: la retribución en acciones equivale al 0,6 % de los ingresos del ejercicio 2025, muy por debajo del 10 % que marca el límite sano. En lo demás queda por debajo de los listones del sector. Los ingresos por acción crecieron un 7,3 % anual entre 2022 y 2025, cuando lo sano empieza en el 15 %. El margen bruto es del 17,7 %, frente al 30 % que se pide en servicios TI. La caja libre supone el 9,5 % de los ingresos, menos de la mitad del 20 % de referencia, y el ROIC del 14,4 % queda en el límite.
Cómo se ha elaborado: los datos proceden de las cuentas oficiales de las empresas, recogidas por un proveedor profesional, y del motor de análisis de Kaplio (ratios de los últimos 12 meses, 10 años de historial y medianas sectoriales calculadas sobre las empresas cotizadas en EE. UU.). El texto se redacta a partir de esos datos, cada cifra se verifica contra ellos antes de publicarse y se revisa cuando la empresa publica resultados. No es una recomendación de inversión.
Veredicto de los métodos de inversores
¿Aprobaría Buffett a Leidos hoy?
El Método Buffett no aprobaría hoy Leidos: no pasa sus reglas de calidad. Calidad del negocio: 67 sobre 100 (sin contar el precio). Evaluación de Kaplio con datos de la semana del 2026-10-26; no es una recomendación de inversión.
¿Aprobaría Peter Lynch a Leidos hoy?
El Método Lynch aprueba hoy Leidos: PER 13,2 con crecimiento del 20 %; pide que el PER no supere el crecimiento. Calidad del negocio: 62 sobre 100 (sin contar el precio). Lynch la clasifica como empresa de crecimiento rápido. Evaluación de Kaplio con datos de la semana del 2026-10-26; no es una recomendación de inversión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 27,55 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 14,42 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,87 % |
| Margen bruto | 17,42 % |
| Margen operativo | 11,46 % |
| Margen neto | 7,86 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,24 |
| Ratio corriente | 1,63 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 4,16 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +15,75% |
| 3 meses | +21,99% |
| YTD | -21,83% |
| 1 año | -26,14% |
| 3 años | +42,27% |
| 5 años | +41,05% |
| 10 años | +240,63% |
Histórico de Dividendos
Pagado en los últimos 12 meses: 1,7200 $ por acción en 4 pagos.
| Fecha | Importe |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0,4300 $ |
| 2026-06-15 | 0,4300 $ |
| 2026-03-16 | 0,4300 $ |
| 2025-12-15 | 0,4300 $ |
| 2025-09-15 | 0,4000 $ |
| 2025-06-16 | 0,4000 $ |
| 2025-03-14 | 0,4000 $ |
| 2024-12-16 | 0,4000 $ |
| 2024-09-13 | 0,3800 $ |
| 2024-06-14 | 0,3800 $ |
Importes ajustados por desdoblamientos.
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