OraSure Technologies, Inc. (OSUR) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Instruments & Supplies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: OraSure Technologies, Inc.
Capitalización 240 m$; rango de 52 semanas 2,11 $ a 4,50 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 1,7× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −15 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −45 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 3,3× (frágil). Deuda neta de 3,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 1 de 8 (decepcionan). 1 de 8 sobre el consenso · BPA −262 % interanual · próximos el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: I+D sobre ingresos 37,0 %: Invierte en I+D el 37,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −15 %: rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −45 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- En contra: Margen bruto 41,9 %: Margen bruto del 41,9 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −14,9 %: Gana un −14,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- Margen bruto: 41,9 %, no cumple. Margen bruto del 41,9 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −14,9 %, no cumple. Gana un −14,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 3,3×, no cumple. Deuda neta de 3,3× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
- I+D sobre ingresos: 37,0 %, cumple. Invierte en I+D el 37,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — OraSure Technologies, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −14,9 %. Pares: ICU Medical, Inc. (PER 127,8×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC −21,7 %), Merit Medical Systems, Inc. (PER 34,8×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 5,8 %), Stevanato Group S.p.A. (PER 42,6×; EV/EBITDA 20,1×; ROIC 6,4 %).
Precio
| Precio | $3.49 |
| Capitalización | $240M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.73 |
| EV / EBITDA | -2.07 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -14.73% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -14.90% |
| Rentabilidad sobre activos | -13.63% |
| Margen bruto | 41.38% |
| Margen operativo | -44.75% |
| Margen neto | -43.70% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.04 |
| Ratio corriente | 8.88 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OSUR | OraSure Technologies, Inc. | $240M | 0.73 | -14.7% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $137.6B | 74.97 | 12.01 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.5B | 44.28 | 7.65 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.3B | 33.07 | 2.18 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.0B | 55.98 | 2.09 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.82 | 5.24 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.2B | 37.72 | 2.40 | 10.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -5.95% |
| 3 meses | -18.12% |
| YTD | +43.80% |
| 1 año | +5.45% |
| 3 años | -38.19% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.58 |
| Mínimo 52 sem | $2.08 |
| Volumen Medio (90d) | 590K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 1998-01-08 | $1.6000 | 183.38% |
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